OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ miesięczna struktura aktywów
...
05.06. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24
MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW
Data wyceny 31/05/2012
Kategoria lokaty Udział w
wartości
aktywów
- Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 57.02% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
- Depozyty bankowe i bankowe papiery 1.49% wartościowe, w walucie polskiej
- Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 31.92% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0.60% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0.07%
- Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0.35% fundusze inwestycyjne zamknięte
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 2.18% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
- Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0.28% ustawy, o której mowa w pkt65, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
- Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 5.45% Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
- Środki pieniężne 0.28%
- Należności 0.35%
kom mra
