MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Data wyceny 30/09/2009
Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery 65.50% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 1.01% wartościowe, w walucie polskiej 3. Akcje spółek notowanych na regulowanym 29.06% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4. Akcje narodowych funduszy 0.19% inwestycyjnych 5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0.47% przez fundusze inwestycyjne zamknięte 6. Obligacje i inne dłużne papiery 3.19% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 7. Środki pieniężne 0.23% 8. Należności 0.35%
kom abs/