OFE PZU Złota Jesień półroczna struktura aktywów

PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU "Złota Jesień" na dzień 30 czerwca 2008 r.

LP KATEGORIA LOKAT WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w % 1. Obligacje, bony i inne papiery 11632893545,14 62,61% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 1.1. DS0509 825450405,36 4,44 1.2. DS1013 661328360,10 3,56 1.3. DS1015 1206043491,77 6,49 1.4. DS1017 1211523700,00 6,52 1.5. DS1109 277075072,00 1,49 1.6. DS1110 783421793,80 4,22 1.7. DZ1111 759862153,80 4,09 1.8. OK0709 445068262,50 2,40 1.9. OK0808 729414000,00 3,93 1.10. OK1208 383545000,00 2,06 1.11. PS0310 840268885,12 4,52 1.12. PS0412 728647250,00 3,92 1.13. PS0413 663950500,00 3,57 1.14. PS0511 988651050,00 5,32 1.15. WS0922 426162000,00 2,29 1.16. WZ0118 384750808,26 2,07 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 350791000,00 1,89% wartościowe, w walucie polskiej 2.1. BANK PEKAO S.A. - LO30062008N002 240017000,00 1,29 3. Akcje spółek notowane na regulowanym 5607351130,95 30,18% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do
akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 3.1. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 510388280,16 2,75 3.2. BANK PEKAO S.A. 503697916,65 2,71 3.3. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BP S.A. 423717697,26 2,28 3.4. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 315819080,15 1,70 3.5. BANK ZACHODNI WBK S.A. 241478191,00 1,30 3.6. LPP S.A. 237096125,92 1,28 3.7. POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. 223913575,76 1,21 3.8. PBG S.A. 221045951,36 1,19 3.9. CIECH S.A. 190751791,20 1,03 3.10. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. 190266878,97 1,02 4. Akcje narodowych funduszy 63000519,40 0,34% inwestycyjnych 5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 61976800,00 0,33% przez fundusze inwestycyjne zamknięte 6. Obligacje i inne dłużne papiery 735708537,60 3,96% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 6.1. ECHO INVESTMENT - 30062014 189473392,50 1,02 6.2. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK 202274120,00 1,09 POLSKI - 30102017 7. Środki pieniężne 32970561,82 0,18% 8. Należności 94323901,47 0,51%

abs/