OFE Skarbiec-Emerytura roczna struktura aktywów - poprawiona

OFE Skarbiec-Emerytura ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa

Roczna struktura aktywów OFE Skarbiec-Emerytura według stanu na 31.12.2007 r. KOREKTA

Kategoria lokaty WARTOŚĆ UDZIAŁ W WARTOŚCI AKTYWÓW (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 2228804763,17 62,53% emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom obligacje skarbowe polskie: 2207090542,78 61,92% DS0509 250550639,15 7,03% DS1013 100704450,00 2,83% DS1015 91133416,08 2,56% DS1017 52778550,00 1,48% DS1110 145358150,00 4,08% DZ0109 989358,57 0,03% DZ0110 223540,80 0,01% DZ0709 3090900,00 0,09% DZ1111 28881234,15 0,81% OK0408 59160000,00 1,66% OK0709 45560000,00 1,28% OK0808 72487500,00 2,03% OK1208 71190000,00 2,00% EIB1011 50608200,00 1,42% PP1013 85701250,00 2,40% PS0310 325178400,00 9,12% PS0412 245362500,00 6,88% PS0413 24565038,68 0,69% PS0511 208498400,00 5,85% WS0922 50592108,15 1,42% WZ0118 101486307,20 2,85% WZ0911 192990600,00 5,41% obligacje skarbowe węgierskie: 21714220,39 0,61% obligacje A100412C tw.12/04/2010 8790819,53 0,25% obligacje A100824D tw.24/08/2010 8529842,63 0,24% obligacje A120612B tw.12/06/2012 4393558,23 0,12% 2.
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 24732489,98 0,69% opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczone przez te podmioty obligacje PKP tw. 06/02/2011 9606202,16 0,27% obligacje PKP tw. 29/11/2011 15126287,82 0,42% 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 20400000,00 0,57% wartościowe w walucie polskiej depozyt w banku PEKAO SA 20400000,00 0,57% 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 0,00% wartościowych, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 1169788651,21 32,82% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek akcje: 1169788651,21 32,82% AB SA 5344000,00 0,15% ACTION SA 6606000,00 0,19% Agora SA 13938219,90 0,39% Apator SA 5223208,12 0,15% Amrest
Holdings NV 20097947,28 0,56% Asseco Poland SA 11641146,04 0,33% ATM GRUPA SA 8243001,29 0,23% Bank Handlowy w Warszawie SA 10336694,26 0,29% Bank Polska Kasa Opieki SA 95233986,25 2,67% Bank Millennium SA 18837000,00 0,53% Bank Zachodni WBK SA 29116450,10 0,82% Bank BPH SA 3394094,18 0,10% Barlinek SA 1361909,44 0,04% Cersanit SA 29567719,37 0,83% CEZ AS 6420050,00 0,18% Ciech SA 24963021,98 0,70% Cinema City International NV 8604921,60 0,24% ComArch SA 3591252,56 0,10% COMP Safe Support SA 5308852,64 0,15% Echo Investment SA 21409495,40 0,60% Elektrobudowa SA 6519863,64 0,18% Eldorado SA 6580800,00 0,18% Erbud SA 2286500,00 0,06% Eurocash SA 5351801,00 0,15% Famur SA 9187702,13 0,26% Firma Oponiarska "Dębica " SA 8536638,00 0,24% Frantschach Świecie SA 5717950,92 0,16% Geant Development SA 1933733,34 0,05% Getin Holding SA 47080700,59 1,32% Globe Trade Centre SA 31691228,15 0,89% Grupa "Kęty" SA 13544320,80 0,38% Grupa Lotos SA 8171564,80 0,23% HTL-Strefa SA 491040,00 0,01% Immoeast AG 5714700,00 0,16% ING
Bank Śląski SA 26251715,52 0,74% INTERIA.PL SA 3295000,00 0,09% KGHM Polska Miedź SA 49021628,25 1,38% Koelner SA 6940405,60 0,19% Komputronik SA 303200,00 0,01% Alma Market SA 10992930,00 0,31% Kredyt Bank SA 3133093,48 0,09% LPP SA 43381532,42 1,22% Mercor SA 432630,00 0,01% MISPOL SA 285608,05 0,01% MOL Magyar Olaj-ES Gazipari RT. 3533100,00 0,10% Monnari Trade SA 1628272,01 0,05% Noble Bank 2503850,50 0,07% NG2 SA 1233483,80 0,03% Novitus SA 5813575,04 0,16% Opoczno SA 2389000,00 0,07% Orbis SA 15080316,65 0,42% PBG S.A. 14459580,25 0,41% Polish Energy Partners SA 16018182,18 0,45% Polski Koncern Mięsny Duda SA 2185410,00 0,06% Pfleiderer Grajewo SA 17751505,40 0,50% Polimex-Mostostal SA 30247944,72 0,85% Poska Grupa Farmaceutyczna SA 10869090,58 0,30% Polnord SA 22627233,60 0,63% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 40988046,96 1,15% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 72078864,66 2,02% PKO Bank Polski SA 155102224,05 4,35% Prokom Software SA 2622507,38 0,07% Przeds. Cukiern. Jutrzenka SA 48296,82
0,00% RUCH SA 5004351,99 0,14% SZPG Stomil Sanok SA 15938236,36 0,45% Stalprodukt SA 8154918,72 0,23% Telekomunikacja Polska SA 36755781,92 1,03% TIM SA 5104262,66 0,14% TUP SA 4065600,00 0,11% TVN SA 4165492,50 0,12% Vistula &Wólczanka SA 416962,98 0,01% Zakłady Azotowe Puławy SA 7768226,06 0,22% Zakłady Lentex SA 12612047,28 0,35% Zakady Odzieżowe Bytom SA 5266134,00 0,15% ZPUE SA 5040037,60 0,14% Zespół Elektr. Wroc. Kogeneracja SA 16230857,44 0,46% 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 76130,68 0,00% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematrerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru , prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek prawa poboru Elektrobudowa SA 76130,68 0,00% 6. Akcje NFI 642554,55 0,02% Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. K.
642554,55 0,02% Wielkiego SA 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,00 0,00% fundusze inwestycyjne zamknięte 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0,00 0,00% fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00% emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 10. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w 36232499,60 1,02% ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r o obligacjach obligacje MWiK w Bydgoszczy tw. 20/04/2024 36232499,60 1,02% 11. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 5072160,00 0,14% ustawy, o której mowa w pkt 5 obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu obligacje EFH tw. 04/12/2013 5072160,00 0,14% 12. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 13. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 65486741,50 1,84% emitowane przez spółki publiczne inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 obligacje Globe Trade Centre SA tw. 28/04/2014 25295617,50 0,71% obligacje Ciech SA tw. 14/12/2012 20066044,00 0,56% obligacje Dom Development S.A. tw. 28/11/2012 20125080,00 0,57% 14. Dematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 0,00% ustawy, o której mowa w pkt 5 obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż w pkt 9 i 11 15. Listy zastawne 0,00 0,00% 16. Kwity depozytowe 0,00 0,00% 17. Środki pieniężne 10094610,30
0,28% 18. Należności (bez odsetek od obligacji i 2876581,13 0,09% depozytów bankowych) Razem: 3564207182,12 100,00%

kom abs/zdz

11:54 08/01/18