OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego za...

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (29/2011)

29.09.2011 15:08

TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1	zawarcie znaczącej umowy	FALSE
2	zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy	FALSE
	- łączna wartość wszystkich umów
waluta
3	zmiana znaczącej umowy	TRUE
	- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy	Zmieniono Datę Końcową umowy z dnia 30 września 2011 roku na dzień 28 września 2012 roku (czyli datę do której kredyt jest dostępny).
4	zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy	FALSE
	- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych	fundusz	jednostka zależna od funduszu	podmiot
jest stroną transakcji	TRUE	FALSE	TRUE
nazwa podmiotu			ING Bank Śląski S.A.
siedziba podmiotu			Katowice
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy	2011-09-28
przedmiot umowy	Przedmiotem umowy jest udostępnienie funduszowi przez bank linii kredytowej. W dniu 28 września 2011 roku zawarto aneks nr 4 do umowy kredytowej z dnia 29 października 2008 roku.
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy	Zgodnie z umową bank udostępni funduszowi kredyt w wysokości 6.000.000 PLN (sześciu milionów złotych). Datą końcową umowy jest dzień 28 września 2012 r. W umowie fundusz zobowiązał się do wykorzystania kredytu wyłącznie w celu realizacji celów inwestycyjnych określonych w statucie funduszu. Bank naliczy funduszowi odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu zgodnie z następującym obliczeniem: oprocentowanie (oznacza stopę procentową obowiązującą w danym miesiącu kalendarzowym i obliczaną w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca kalendarzowego, jako średnią arytmetyczną dla jednomiesięcznego oprocentowania WIBOR z danego miesiąca kalendarzowego) plus marża 0,7% w stosunku rocznym, za każdy dzień wykorzystania kwoty i płatne w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego.
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów	Zabezpieczenie wierzytelności banku wynikających z powyższej umowy następuje w drodze: a. zastawu finansowego na papierach wartościowych, zgodnie z postanowieniami umowy ustanowienia zastawu finansowego na prawach wynikających z papierów wartościowych z dnia 29 października 2008 r., b. zastawu finansowego na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu zgodnie z postanowieniami umowy ustanowienia zastawu finansowego na prawach do środków pieniężnych z dnia 29 października 2008 r.
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych	TRUE
- maksymalna wysokość kary umownej (lub)
- podstawa przekroczenia określonego limitu	W przypadku, gdy jakakolwiek kwota przypadająca do zapłaty bankowi przez fundusz zgodnie z zawartą umową nie zostanie spłacona w terminie, wówczas fundusz zapłaci na rzecz banku odsetki przewidziane dla zadłużenia przeterminowanego, których wysokość określa Zarządzenie Prezesa ING Banku Śląskiego S.A. ogłaszane w sposób ogólnie dostępny w banku. Odsetki takie będą naliczane miesięcznie do dnia ostatecznego dokonania płatności włącznie.
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar	FALSE
umowa zawiera zastrzeżenie warunku	TRUE
- określenie warunku	Bank uzależni udostępnienie kredytu funduszowi: a. od ustanowienia przez fundusz zabezpieczenia, b. otrzymania przez bank, o ile jest to konieczne, zgody właściwego organu funduszu, upoważniającego fundusz do zawarcia niniejszej umowy oraz ustanowienia zabezpieczeń, c. otrzymania przez bank dokumentów stwierdzających aktualny stan prawny funduszu, w szczególności odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców oraz odpowiednich dokumentów założycielskich, d. otrzymania przez bank pisemnego oświadczenia funduszu o poddaniu się egzekucji. Warunki powyższe zostały spełnione w dniu podpisania umowy.
- charakter warunku	Zawieszający
umowa zawiera zastrzeżenie terminu	FALSE
- określenie terminu
- charakter terminu
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę	Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ spełnione są kryteria określone w par. 2 ust. 1 pkt 44 oraz ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz.259), tj. wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości aktywów netto funduszu.
Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-09-29 | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | RONDO ONZ | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 354 84 00 | | (0-22) 354 84 02 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.opera-tfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

	KOREKTA RAPORTU:
	Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2011-09-29	Krzysztof Łękarski	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Łękarski
2011-09-29	Tomasz Kopera	Członek Zarządu	Tomasz Kopera

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT