OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego za...
OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (29/2011)
| TREŚĆ RAPORTU: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OKREŚLENIE ZDARZENIA | |||||
| 1 | zawarcie znaczącej umowy | FALSE | |||
| 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | |||
| - łączna wartość wszystkich umów | |||||
| waluta | |||||
| 3 | zmiana znaczącej umowy | TRUE | |||
| - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | Zmieniono Datę Końcową umowy z dnia 30 września 2011 roku na dzień 28 września 2012 roku (czyli datę do której kredyt jest dostępny). | ||||
| 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | |||
| - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | |||||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | |||||
| pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | ||
| jest stroną transakcji | TRUE | FALSE | TRUE | ||
| nazwa podmiotu | ING Bank Śląski S.A. | ||||
| siedziba podmiotu | Katowice | ||||
| SZCZEGÓŁY UMOWY | |||||
| data zawarcia lub zmiany umowy | 2011-09-28 | ||||
| przedmiot umowy | Przedmiotem umowy jest udostępnienie funduszowi przez bank linii kredytowej. W dniu 28 września 2011 roku zawarto aneks nr 4 do umowy kredytowej z dnia 29 października 2008 roku. | ||||
| istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Zgodnie z umową bank udostępni funduszowi kredyt w wysokości 6.000.000 PLN (sześciu milionów złotych). Datą końcową umowy jest dzień 28 września 2012 r. W umowie fundusz zobowiązał się do wykorzystania kredytu wyłącznie w celu realizacji celów inwestycyjnych określonych w statucie funduszu. Bank naliczy funduszowi odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu zgodnie z następującym obliczeniem: oprocentowanie (oznacza stopę procentową obowiązującą w danym miesiącu kalendarzowym i obliczaną w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca kalendarzowego, jako średnią arytmetyczną dla jednomiesięcznego oprocentowania WIBOR z danego miesiąca kalendarzowego) plus marża 0,7% w stosunku rocznym, za każdy dzień wykorzystania kwoty i płatne w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. | ||||
| określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | Zabezpieczenie wierzytelności banku wynikających z powyższej umowy następuje w drodze: a. zastawu finansowego na papierach wartościowych, zgodnie z postanowieniami umowy ustanowienia zastawu finansowego na prawach wynikających z papierów wartościowych z dnia 29 października 2008 r., b. zastawu finansowego na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu zgodnie z postanowieniami umowy ustanowienia zastawu finansowego na prawach do środków pieniężnych z dnia 29 października 2008 r. | ||||
| umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | TRUE | ||||
| - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | |||||
| - podstawa przekroczenia określonego limitu | W przypadku, gdy jakakolwiek kwota przypadająca do zapłaty bankowi przez fundusz zgodnie z zawartą umową nie zostanie spłacona w terminie, wówczas fundusz zapłaci na rzecz banku odsetki przewidziane dla zadłużenia przeterminowanego, których wysokość określa Zarządzenie Prezesa ING Banku Śląskiego S.A. ogłaszane w sposób ogólnie dostępny w banku. Odsetki takie będą naliczane miesięcznie do dnia ostatecznego dokonania płatności włącznie. | ||||
| - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | ||||
| umowa zawiera zastrzeżenie warunku | TRUE | ||||
| - określenie warunku | Bank uzależni udostępnienie kredytu funduszowi: a. od ustanowienia przez fundusz zabezpieczenia, b. otrzymania przez bank, o ile jest to konieczne, zgody właściwego organu funduszu, upoważniającego fundusz do zawarcia niniejszej umowy oraz ustanowienia zabezpieczeń, c. otrzymania przez bank dokumentów stwierdzających aktualny stan prawny funduszu, w szczególności odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców oraz odpowiednich dokumentów założycielskich, d. otrzymania przez bank pisemnego oświadczenia funduszu o poddaniu się egzekucji. Warunki powyższe zostały spełnione w dniu podpisania umowy. | ||||
| - charakter warunku | Zawieszający | ||||
| umowa zawiera zastrzeżenie terminu | FALSE | ||||
| - określenie terminu | |||||
| - charakter terminu | |||||
| kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ spełnione są kryteria określone w par. 2 ust. 1 pkt 44 oraz ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz.259), tj. wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości aktywów netto funduszu. | ||||
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-09-29 | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | RONDO ONZ | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 354 84 00 | | (0-22) 354 84 02 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.opera-tfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2011-09-29 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
| 2011-09-29 | Tomasz Kopera | Członek Zarządu | Tomasz Kopera |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT