31-08-2011 17:37

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - za 1 półrocze 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody z lokat	358	90
Koszty funduszu netto	581	146
Przychody z lokat netto	-223	-56
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	800	201
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-696	-175
Wynik z operacji	-119	-30
Zobowiązania	1 716	430
Aktywa	17 796	4 464
Aktywa netto	16 080	4 034
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	37 841
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	424,94	106,59
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-3,13	-0,79

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny FIZ-P-E 2011
za	1 półrocze 2011 roku	obejmujące okres	od 2011-01-01 do 2011-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy	2010	obejmujący okres	od 2010-01-01 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2011-08-31
	OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	OPERA ZA 3 GROSZE FIZ		OPERA TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-124		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	RONDO ONZ		1
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 354 84 00		(0-22) 354 84 02
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
					www.opera-tfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa, ul.Al. Jana Pawła II 19, 31236		2011-08-19
(podmiot uprawniony do badania)		(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
	Fundusze powiązane:
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Plik	Opis
	3GR Wprowadzenie.rtf	Wprowadzeniedo sprawozdania finansowego

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Plik	Opis
	3GR-list zarzadu.pdf	Pismo Zarządu Towarzystwa

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Plik	Opis
	3GR-Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta.pdf	Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa z działalności Funduszu

BILANS	półrocze roku
Aktywa	17 796	19 686
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 359	4 639
Należności	753	2 958
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	2 821	7 065
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	10 856	5 024
dłużne papiery wartościowe	6 171	4 290
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	7	0
Zobowiązania	1 716	1 097
Aktywa netto (I-II)	16 080	18 589
Kapitał funduszu	56 744	59 134
Kapitał wpłacony	90 092	90 092
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-33 348	-30 958
Dochody zatrzymane	-38 882	-39 459
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-4 271	-4 048
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-34 611	-35 411
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 782	-1 086
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	16 080	18 589
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	37 841	43 431
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	424,94	428,01
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Domyślna kategoria jednostek	37 841
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Domyślna kategoria jednostek	424,94
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przychody z lokat	358	889	1 261
Dywidendy i inne udziały w zyskach	23	72	36
Przychody odsetkowe	330	406	115
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	411	1 110
Pozostałe	5	0	0
Koszty funduszu	598	752	420
Wynagrodzenie dla towarzystwa	245	567	319
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	23	59	31
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2	4	3
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	7	12	6
Usługi w zakresie rachunkowości	11	22	9
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Usługi prawne	7	0	5
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	3	1	1
Koszty odsetkowe	4	3	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	253	0	0
Pozostałe	43	84	46
Koszty pokrywane przez towarzystwo	17	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	581	752	420
Przychody z lokat netto (I-IV)	-223	137	841
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	104	-779	-4 996
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	800	-1 810	-4 622
z tytułu różnic kursowych	-111	90	135
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-696	1 031	-374
z tytułu różnic kursowych	-39	-52	-4
Wynik z operacji	-119	-642	-4 155
Domyślna kategoria jednostek	-3,13	-14,79	-91,44
Domyślna kategoria jednostek	-3,13	-14,79	-91,44

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	18 589	24 507
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-119	-642
przychody z lokat netto	-223	137
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	800	-1 810
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-696	1 031
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-119	-642
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 390	-5 276
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 390	-5 276
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 509	-5 918
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 080	18 589
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	17 631	20 106
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 590	14 429
saldo zmian	-5 590	-14 429
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	90 283	90 283
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	52 442	46 852
saldo zmian	37 841	43 431
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	37 841	43 431
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	428,01	423,56
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	424,94	428,01
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,43	2,11
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	420,51	349,90
data wyceny	2011-02-28	2010-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	438,57	428,16
data wyceny	2011-04-29	2010-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	425,11	428,00
data wyceny	2011-06-30	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	424,94	428,01
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,84	3,74
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,80	2,82
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,26	0,29
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,13	0,11
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 510	3 184	790
Wpływy	212 124	1 585 301	1 272 559
Z tytułu posiadanych lokat	580	597	1 219
Z tytułu zbycia składników lokat	211 535	1 584 696	1 271 340
Akcje	2 993	13 129	4 830
Certyfikaty inwestycyjne	4 446	832	0
Depozyty	190 717	1 516 921	1 242 742
Inne	1 964	1 680	0
Instrumenty pochodne	11 208	51 818	23 452
Jednostki uczestnictwa	0	316	316
Nieokreślone	-1	0	0
Papiery komercyjne	208	0	0
Pozostałe	9	8	0
Wydatki	210 614	1 582 117	1 271 769
Z tytułu posiadanych lokat	254	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	210 028	1 581 348	1 271 313
Akcje	749	7 640	1 174
Certyfikaty inwestycyjne	519	809	0
Depozyty	194 689	1 506 763	1 237 084
Inne	2 334	8 299	903
Instrumenty pochodne	10 421	53 698	28 013
Jednostki uczestnictwa	0	139	139
Papiery komercyjne	1 316	4 000	4 000
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	250	583	330
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	26	54	31
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2	4	3
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	7	6	6
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	15	22	15
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	2	1	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
Pozostałe	30	99	70
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 790	-5 153	-1 447
Wpływy	739	3 575	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	739	3 575	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe	0	0	0
Wydatki	3 529	8 728	1 447
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 126	5 653	1 418
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	1 356	2 957	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	4	3	0
Pozostałe	43	115	29
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-254	407	1 104
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 280	-1 969	-657
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 639	6 608	6 608
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 359	4 639	5 951

	INFORMACJA DODATKOWA
	Plik	Opis
	3GR Informacja dodatkowa.rtf	nformacja dodatkowa

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Plik	Opis
	3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania.pdf	Oświadczenie o poprawności sporządzonego sprawozdania

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Plik	Opis
	3GR-Oswiadczenie depozytariusza.pdf	Oświadczenie Depozytariusza

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Plik	Opis
	3GR-raport bieglego rewidenta.pdf	Raport biegłego rewidenta

SKŁADNIKI LOKAT	półrocze roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	3 901	2 027	11,39	6 348	5 095	25,92
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	117	182	1,02	25	25	0,13
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	6 100	6 171	34,68	4 000	4 290	21,79
Instrumenty pochodne	-32	30	0,18	0	55	0,29
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	4 652	4 652	26,14	679	679	3,45
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	651	615	3,46	1 832	1 945	9,88

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
YAWAL SA (PLYAWAL00058)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 288	Polska	1 012	223	1,25
SEKO SA (PLSEKO000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	82 421	Polska	1 353	774	4,35
LUG SA (PLLUG0000010)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEW CONNECT	2 450 000	Polska	953	490	2,75
MIRBUD SA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 000	Polska	199	193	1,08
PRÓCHNIK SA (PLPRCHK00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	557 098	Polska	329	295	1,66
ROBYG SA (PLROBYG00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	486	Polska	1	1	0,01
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (PLERPCO00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 998	Polska	54	51	0,29

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	NFI MIDAS SA - PDA (PLNFI0900071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	92 800	Polska	117	182	1,02

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:							4 000 002	4 500	4 568	25,67
Obligacje							0	0	0	0,00
Bony skarbowe							0	0	0	0,00
Bony pieniężne							0	0	0	0,00
Inne							4 000 002	4 500	4 568	25,67
TERMISIL 10/12/2011 B (PLTERMISIL02)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA	Polska	13,0000	4 000 000,00	4 000 000	4 000	4 043	22,72
HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O.	Polska	20,0000	500 000,00	2	500	525	2,95
O terminie wykupu powyżej 1 roku:							1 012	1 600	1 603	9,01
Obligacje							0	0	0	0,00
Bony skarbowe							0	0	0	0,00
Bony pieniężne							0	0	0	0,00
Inne							1 012	1 600	1 603	9,01
PAŃSKA 13/06/2013 B (PANSKA130613)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PAŃSKA SP. Z O.O.	Polska	12,5000	600 000,00	12	600	603	3,39
HIRNY 30/06/2012 L (HIRNY300612L)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	HIRNY BD SA	Polska	20,0000	1 000 000,00	1 000	1 000	1 000	5,62

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						297	-32	-3	-0,02
DAX INDEX FUT SEP11 (GXU1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: DAX INDEX	7	0	0	0,00
EUR FX CURR FUT SEP11 (ECU1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Waluta: EUR	-1	0	0	0,00
HANG SENG IDX FUT JUL11 (HIN1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	HONG KONG FUTURES EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: HANG SENG	4	0	0	0,00
BUX INDEX FUTURE DEC11 (UOZ1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BUDAPEST STOCK EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: BUX INDEX	200	0	0	0,00
FW20Z11 (PL0GF0001693)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	1	0	0	0,00
OW20L1330 (PL0GO0008948)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	-50	-13	-2	-0,01
OW20X1210 (PL0GO0009524)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	-50	-19	-1	-0,01
FW20U11 (PL0GF0001461)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	64	0	0	0,00
ISE 30 FUTURES AUG11 (A5Q1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: ISE NATIONAL 30	122	0	0	0,00
S&P500 EMINI FUT SEP11 (ESU1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: S&P 500	1	0	0	0,00
PALLADIUM FUTURE SEP11 (PAU1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: PALLAD	-1	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						-20 716 000	0	33	0,19
FWD CAD ING BŚ SA (CAD060711S12)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: CAD	-20 000	0	0	0,00
FWD EUR ING BŚ SA (EUR040711S07)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: EUR	-219 000	0	-2	-0,01
FWD GBP PEKAO (GBP140711S05)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: GBP	-50 000	0	3	0,02
FWD GBP ING BŚ SA (GBP060711S03)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: GBP	-170 000	0	9	0,05
FWD GBP PEKAO (GBP280711K02)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: GBP	180 000	0	-15	-0,09
FWD JPY ING BŚ SA (JPY060711K18)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: JPY	24 000 000	0	-8	-0,04
FWD JPY PEKAO (JPY280711S04)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: JPY	-44 000 000	0	27	0,15
FWD TRY ING BŚ SA (TRY060711K10)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: TRY	400 000	0	-6	-0,04
FWD TRY PEKAO (TRY280711S03)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: TRY	-250 000	0	4	0,03
FWD USD ING BŚ SA (USD180711S05)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: USD	-587 000	0	21	0,12

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						4 652		4 652	26,14
Rachunek podstawowy w EUR	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	EUR	1.113900000000	161,00	640	161,00	640	3,60
Rachunek podstawowy zab.	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	PLN	4.132700000000	530,00	530	530,00	530	2,98
Rachunek podstawowy w PLN	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	PLN	4.132700000000	2 663,00	2 663	2 663,00	2 663	14,96
Rachunek podstawowy USD	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	USD		297,00	819	297,00	819	4,60
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	ETF MARKET VECTORS RUSSIA	MARKET VECTORS RUSSIA	US	Exchange Traded Funds	5 800	651	615	3,46

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
FWD EUR ING BŚ SA (EUR040711S07)	-2	-0,01
FWD USD ING BŚ SA (USD180711S05)	21	0,12
FWD GBP ING BŚ SA (GBP060711S03)	9	0,05
FWD TRY ING BŚ SA (TRY060711K10)	-6	-0,03
FWD CAD ING BŚ SA (CAD060711S12)	0	0,00
FWD JPY ING BŚ SA (JPY060711K18)	-8	-0,04

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	3GR Nota 1.rtf	Nota 1 - Plityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	półrocze roku
	Z tytułu zbytych lokat	191
	Z tytułu instrumentów pochodnych	4
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	1
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	557
	Należności z tytułu subskrypcji papierów wartościowych	544

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	kwartał roku
	Z tytułu nabytych aktywów	1 000
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	581
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	135
	Pozostałe zobowiązania	0

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:
ING BANK ŚLĄSKI SA			212
CAD	CAD	8	23
GBP	GBP	18	80
PLN	zł	108	108
RUB	RUB	0	0
TRY	TRY	0	1
OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.			3 147
BRL	BRL	23	40
CAD	CAD	24	69
EUR	EUR	301	1 198
GBP	GBP	15	66
HKD	HKD	1 970	697
HUF	HUF	7 731	116
TRY	TRY	242	411
USD	USD	200	550
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
BRL	BRL	23	40
CAD	CAD	31	89
CHF	CHF	0	0
EUR	EUR	350	1 386
GBP	GBP	30	135
HKD	HKD	1 900	687
HUF	HUF	8 877	130
JPY	JPY	0	0
PLN	zł	1 328	1 328
RUB	RUB	0	0
TRY	TRY	480	863
USD	USD	464	1 306
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

NOTA-5 RYZYKA

Ryzyko stopy procentowej - ryzyko wartość godziwa
	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem
Dłużne papiery wartościowe o stałej stopie procentowej (stałokuponowe)
HIRNY 30/06/2012 L	1 000	5,62	0	0,00
HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A	525	2,95	0	0,00
PAŃSKA 13/06/2013 B	603	3,39	0	0,00
TERMISIL 10/12/2011 B	4 043	22,72	4 290	21,79
Listy zastawne o stałej stopie procentowej (stałokuponowe)
Ryzyko stopy procentowej - ryzyko przepływu środków
	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem
Dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe)
Listy zastawne o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe)
Ryzyko kredytowe - ryzyko niedotrzymania zobowiązań przez drugą stronę transakcji
Nazwa składnika lokat	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem
FWD CAD ING BŚ SA	0	0,00	0	0,00
FWD EUR ING BŚ SA	-2	-0,01	7	0,04
FWD GBP ING BŚ SA	9	0,05	27	0,14
FWD GBP PEKAO	-12	-0,06	8	0,04
FWD JPY ING BŚ SA	-8	-0,04	2	0,01
FWD JPY PEKAO	27	0,15	-31	-0,15
FWD TRY ING BŚ SA	-6	-0,03	-27	-0,14
FWD TRY PEKAO	4	0,02	0	0,00
FWD USD ING BŚ SA	21	0,12	85	0,43
FWD USD PEKAO	0	0,00	-16	-0,08
HIRNY 30/06/2012 L	1 000	5,62	0	0,00
HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A	525	2,95	0	0,00
PAŃSKA 13/06/2013 B	603	3,39	0	0,00
Rachunek podstawowy zab.	530	2,98	350	1,78
Rachunek podstawowy USD	819	4,60	327	1,66
Rachunek podstawowy w EUR	640	3,60	2	0,01
Rachunek podstawowy w PLN	2 663	14,96	0	0,00
TERMISIL 10/12/2011 B	4 043	22,72	4 290	21,79
Ryzyko walutowe - tabela główna lokat
	Kwota na dzień bilansowy w walucie składnika w tys.	Kwota na dzień bilansowy w walucie sprawozdania w tys.	Kwota na dzień bilansowy w walucie składnika w tys.	Kwota na dzień bilansowy w walucie sprawozdania w tys.
Akcje
GBP	0	0	16	71
USD	0	0	9	28
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
CAD	0	0	0	0
EUR	0	-2	2	7
GBP	-1	-3	7	35
JPY	554	19	-810	-29
TRY	-1	-2	-14	-27
USD	8	21	24	69
Udziały w spółkach z o. o.
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa zagraniczne
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
EUR	161	640	1	2
USD	297	819	110	327
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
USD	223	615	656	1 945
Należności
USD	1	1	27	79
Zobowiązania
USD	0	0	0	1
Plik	Opis

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pienięznych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będaca podstawą przyszłych płatności
FWD CAD ING BŚ SA (CAD060711S12)	Krótka	Forward	Inwestycyjny	0	-20 000,00	2011/07/06	-20 000,00
FWD EUR ING BŚ SA (EUR040711S07)	Krótka	Forward	Inwestycyjny	-2	-219 000,00	2011/07/04	-219 000,00
FWD GBP PEKAO (GBP140711S05)	Krótka	Forward	Inwestycyjny	3	-50 000,00	2011/07/14	-50 000,00
FWD GBP ING BŚ SA (GBP060711S03)	Krótka	Forward	Inwestycyjny	9	-170 000,00	2011/07/06	-170 000,00
FWD GBP PEKAO (GBP280711K02)	Długa	Forward	Inwestycyjny	-15	180 000,00	2011/07/28	180 000,00
FWD JPY ING BŚ SA (JPY060711K18)	Długa	Forward	Inwestycyjny	-8	24 000 000,00	2011/07/06	24 000 000,00
FWD JPY PEKAO (JPY280711S04)	Krótka	Forward	Inwestycyjny	27	-44 000 000,00	2011/07/28	-44 000 000,00
FWD TRY ING BŚ SA (TRY060711K10)	Długa	Forward	Inwestycyjny	-6	400 000,00	2011/07/06	400 000,00
FWD TRY PEKAO (TRY280711S03)	Krótka	Forward	Inwestycyjny	4	-250 000,00	2011/07/28	-250 000,00
FWD USD ING BŚ SA (USD180711S05)	Krótka	Forward	Inwestycyjny	21	-587 000,00	2011/07/18	-587 000,00
DAX INDEX FUT SEP11 (GXU1)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
EUR FX CURR FUT SEP11 (ECU1)	Krótka	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
HANG SENG IDX FUT JUL11 (HIN1)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
BUX INDEX FUTURE DEC11 (UOZ1)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
FW20Z11 (PL0GF0001693)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
FW20U11 (PL0GF0001461)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
ISE 30 FUTURES AUG11 (A5Q1)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
S&P500 EMINI FUT SEP11 (ESU1)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
PALLADIUM FUTURE SEP11 (PAU1)	Krótka	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
OW20X1210 (PL0GO0009524)	Krótka	Opcja sprzedaży	Inwestycyjny	-1	0,00	2011/12/16	0,00
OW20L1330 (PL0GO0008948)	Krótka	Opcja Kupna	Inwestycyjny	-2	0,00	2011/12/16	0,00

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta


UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	1 półrocze 2011 roku
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.		3 359
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	108
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		3 251
w walucie obcej	w tys.	BRL	23
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	BRL	40
w walucie obcej	w tys.	CAD	32
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	CAD	92
w walucie obcej	w tys.	EUR	301
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	EUR	1 198
w walucie obcej	w tys.	GBP	33
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	GBP	146
w walucie obcej	w tys.	HKD	1 970
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	HKD	697
w walucie obcej	w tys.	HUF	7 731
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	HUF	116
w walucie obcej	w tys.	RUB	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	RUB	0
w walucie obcej	w tys.	TRY	242
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	TRY	412
w walucie obcej	w tys.	USD	200
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	550
2. Należności	w tys.		753
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	752
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		1
w walucie obcej	w tys.	USD	1
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	1
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		2 821
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		2 821
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		2 821
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 206
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		615
w walucie obcej	w tys.	EUR	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	EUR	0
w walucie obcej	w tys.	USD	223
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	615
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		10 856
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		10 856
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		4 685
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 193
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		1 492
w walucie obcej	w tys.	CAD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	CAD	0
w walucie obcej	w tys.	EUR	161
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	EUR	638
w walucie obcej	w tys.	GBP	-1
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	GBP	-3
w walucie obcej	w tys.	JPY	554
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	JPY	19
w walucie obcej	w tys.	TRY	-1
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	TRY	-2
w walucie obcej	w tys.	USD	305
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	840
- dłużne papiery wartościowe	w tys.		6 171
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	6 171
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		0
7. Pozostałe aktywa	w tys.		7
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	7
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		0
II. Zobowiązania	w tys.		1 716
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 716
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		0
w walucie obcej	w tys.	USD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	0
Razem	w tys.		16 080

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	0,00	0,00	33,00	0,00
Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	78,00	39,00

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	550	-675
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	250	-21
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Udział w aktywach w dniu wypłaty	Udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	17
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	245
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-31	Maciej Kwiatkowski	Prezes Zarządu	Maciej Kwiatkowski
2011-08-31	Krzysztof Łękarski	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Łękarski
2011-08-31	Rafał Lis	Członek Zarządu	Rafał Lis
2011-08-31	Piotr Sobków	Członek Zarządu	Piotr Sobków
2011-08-31	Tomasz Kopera	Członek Zarządu	Tomasz Kopera
2011-08-31	Robert Sochacki	Członek Zarządu	Robert Sochacki

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-31	Łukasz Suplicki	Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy	Łukasz Suplicki

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie