P.R.I. POL-AQUA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
P.R.I. POL-AQUA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania | ||||||
| Przychody ze sprzedaży | 577 512 | 515 453 | 137 673 | 127 546 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | (18 190) | 27 111 | (4 336) | 6 708 | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (63 530) | 31 946 | (15 145) | 7 905 | ||
| Zysk (strata) brutto | (66 826) | 28 150 | (15 931) | 6 966 | ||
| Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (59 843) | 22 648 | (14 266) | 5 604 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (95 482) | (193 793) | (22 762) | (47 953) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 698 | (3 420) | 882 | (846) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 74 748 | 75 989 | 17 819 | 18 803 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | (17 036) | (121 224) | (4 061) | (29 996) | ||
| Aktywa razem | 772 917 | 669 351 | 187 884 | 151 739 | ||
| Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe | 565 030 | 404 182 | 137 350 | 91 626 | ||
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 27 500 | 27 500 | 6 685 | 6 234 | ||
| Kapitał własny | 207 887 | 265 169 | 50 534 | 60 113 | ||
| Liczba akcji | 27 500 100 | 27 500 100 | 27 500 100 | 27 500 100 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | (2,18) | 0,82 | (0,52) | 0,20 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 27 500 100 | 27 500 100 | 27 500 100 | 27 500 100 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję | 7,56 | 9,64 | 1,84 | 2,19 | ||
| Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania | ||||||
| Przychody ze sprzedaży | 492 309 | 432 310 | 117 362 | 106 973 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | (35 726) | 24 935 | (8 517) | 6 170 | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (68 389) | 16 602 | (16 303) | 4 108 | ||
| Zysk (strata) brutto | (71 191) | 14 213 | (16 971) | 3 517 | ||
| Zysk (strata) netto | (62 054) | 9 218 | (14 793) | 2 281 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (106 761) | (188 079) | (25 451) | (46 539) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 823 | (14 061) | 1 150 | (3 479) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 96 700 | 81 364 | 23 052 | 20 133 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | (5 238) | (120 776) | (1 249) | (29 885) | ||
| Aktywa razem | 706 660 | 597 256 | 171 778 | 135 395 | ||
| Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe | 543 467 | 374 768 | 132 108 | 84 958 | ||
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 27 500 | 27 500 | 6 685 | 6 234 | ||
| Kapitał własny | 163 193 | 222 488 | 39 670 | 50 437 | ||
| Liczba akcji | 27 500 100 | 27 500 100 | 27 500 100 | 27 500 100 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | (2,26) | 0,34 | (0,54) | 0,08 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 27 500 100 | 27 500 100 | 27 500 100 | 27 500 100 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję | 5,93 | 8,09 | 1,44 | 1,83 | ||
| Dane finansowe prezentowane w euro zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 30 września 2012 roku - 4,1138 oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 30 września 2011 roku - 4,4112. 2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 września 2012 roku - 4,1948 oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2011 roku - 4,0413. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| POLAQUA-QSr3 2012-SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY.pdf | Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej POL-AQUA za trzeci kwartał zakończony dnia 30 września 2012 roku. | ||
| POLAQUA-QSr3 2012-Załącznik Nr 1.pdf | Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POl-AQUA, za okres trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2012 roku. | ||
| POLAQUA-QSr3 2012-Załącznik Nr 2.pdf | Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe P.R.I."POl-AQUA" S.A., za okres trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2012 roku. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-14 | | | | | | | |
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | P.R.I. POL-AQUA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-972 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Adama Branickiego | | 15 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 2017300 | | 022 2017310 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@pol-aqua.com.pl | | www.pol-aqua.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 7750001125 | | 012783671 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-14 | Piotr Stanisław Chełkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Gregor Siegmund Sobisch | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Marek Sobiecki | Drugi Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Robert Stefan Molo | Członek Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Mario Serrano Villate | Członek Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Servando Sierra Martí | Członek Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ