PAGED - zawarcie znaczących umów kredytowych przez spółkę zależną (3/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAGED | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie znaczących umów kredytowych przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 27 stycznia 2011 r. został powiadomiony przez "Paged-Sklejka" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Morągu spółka w 100% zależna od "Paged" S.A. o zawarciu przez tę spółkę w dniu 26 stycznia 2011 r. dwóch umów, których drugą stroną był Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwany dalej "Bankiem"), a mianowicie:a) umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny w kwocie 13.000.000 zł (zwanej dalej "Umową nr 1"),b) umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 1.777.281 euro (zwanej dalej "Umową nr 2").Przedmiotem Umowy nr 1 jest kredyt złotowy w kwocie 13.000.000 (trzynaście milionów) złotych lub jej równowartości w euro, na okres od dnia 2011-01-26 do dnia 2015-09-30 z przeznaczeniem na spłatę kredytów Kredytobiorcy udzielonych przez inny bank oraz na restrukturyzację pozostałych zobowiązań Kredytobiorcy wobec innego banku. W dniu 27 stycznia 2011 r. strony Umowy nr 1 zawarły aneks, na mocy którego kredyt złotowy został
przewalutowany na kredyt walutowy w euro.Datą całkowitej spłaty kredytu jest 30 września 2015 r., przy czym będzie on spłacany w 55 równych ratach miesięcznych po 60.016,25 euro każda plus ostatnia rata w wysokości 60.016,28 euro.Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest równe sumie stawki rynku pieniężnego WIBOR oraz marży Banku. Ponadto Bank pobierze od Kredytobiorcy prowizję należną od wykorzystania kredytu oraz prowizję przygotowawczą z tytułu zawarcia Umowy nr 1.Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:1) weksel własny in blanco z wystawienia "Paged-Sklejka" S.A.,2) hipoteka kaucyjna do kwoty 16.250.000 złotych na nieruchomości Kredytobiorcy położonej w Morągu przy ul. Mazurskiej 1, objętej księgą wieczystą KW Nr EL2O/00013864/8 wraz z cesją na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej.Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty wykorzystanego Kredytu w całości lub w części, jednakże w kwocie nie niższej niż 25 000 zł, po zapłaceniu prowizji określonej w Umowie nr 1.Kredytobiorca zobowiązał się m.in. do
utrzymywania na określonym poziomie wskaźnika wypłacalności, wskaźnika zadłużenia, wskaźnika pokrycia odsetek oraz wskaźnika wypłaty z zysku.Kredytobiorca poddał się egzekucji w zakresie zobowiązań wynikających z Umowy nr 1, składając oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w której wyraził zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego w zakresie roszczeń Banku do kwoty zadłużenia w wysokości 16.250.000 złotych.Przedmiotem Umowy nr 2 jest kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 1.777.281 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) euro, na okres od dnia 2011-01-26 do dnia 2015-09-30 z przeznaczeniem na finansowanie swojej bieżącej działalności gospodarczej, w tym również na spłatę kredytów Kredytobiorcy udzielonych przez inny bank oraz na restrukturyzację pozostałych zobowiązań Kredytobiorcy wobec innego banku.Zgodnie z postanowieniami Umowy nr 2 spłata kredytu następować będzie z każdego wpływu środków na rachunek do spłaty wskazany przez Bank.
Odsetki będą spłacane w okresach miesięcznych.Bank oddał do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt od dnia 2011-01-26 do dnia przypadającego w dniu poprzedzającym upływ 1 (jednego) roku od dnia zawarcia Umowy nr 2, który to okres zwany jest "Okresem Kredytowania". Kredytobiorca zobowiązany będzie do spłaty wykorzystanego kredytu w ostatnim dniu Okresu Kredytowania. Strony uzgodniły możliwość i tryb przedłużenia Okresu Kredytowania o kolejny Okres Kredytowania, przy czym przedłużenie Okresu Kredytowania nie może nastąpić więcej niż dziewięć (9) razy. Ostateczny termin spłaty kredytu na rzecz Banku został ustalony na dzień 25 stycznia 2021 r.Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest równe sumie stawki rynku pieniężnego LIBOR oraz marży Banku. Ponadto Bank pobierze od Kredytobiorcy prowizję należną z tytułu wykorzystania kredytu, prowizję przygotowawczą z tytułu zawarcia Umowy nr 2 oraz prowizję od zaangażowania.Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:1) weksel własny in blanco z wystawienia "Paged-Sklejka" S.A.,2)
hipoteka kaucyjna do kwoty 1.777.281 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) euro na nieruchomości Kredytobiorcy położonej w Morągu przy ul. Mazurskiej 1, objętej księgą wieczystą KW Nr EL2O/00013864/8 wraz z cesją na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej,3) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach o wartości 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) złotych, znajdujących się w zakładach Kredytobiorcy w Morągu, Ełku i Bartoszycach wraz z cesją na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej,4) zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych i towarów o wartości 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) złotych, znajdujących się w zakładach Kredytobiorcy w Morągu, Ełku i Bartoszycach wraz z cesją na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej.Kredytobiorca zobowiązał się m.in. do utrzymywania na określonym poziomie wskaźnika wypłacalności, wskaźnika zadłużenia, wskaźnika pokrycia odsetek oraz wskaźnika wypłaty z zysku.Kredytobiorca poddał się egzekucji w zakresie
zobowiązań wynikających z Umowy nr 2, składając oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w której wyraził zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego w zakresie roszczeń Banku do kwoty zadłużenia w wysokości 14.000.000 złotych.Ww. umowy kredytu zostały uznane łącznie za umowę znaczącą, gdyż zostały zawarte przez jednostkę zależną z jednym podmiotem (Bankiem) w okresie krótszym niż 12 miesięcy, zaś łączna wartość tych umów wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych "Paged" S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ