PBG - Wypowiedzenie umów kredytowych przez Banki (48/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie umów kredytowych przez Banki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG S.A. niniejszym informuje, że otrzymał następujące pisma od banków finansujących działalność PBG S.A.: 1) w dniu 5 czerwca 2012 roku od HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wypowiedzenie przez ten bank: Umowy Kredytowej nr 15/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami, Umowy o linię akredytyw nr 27/2008 z dnia 26 lutego 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz Umowy Ramowej dotyczącej produktów rynku finansowego z dnia 20 lipca 2011 roku, których stroną jest PBG S.A. oraz HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z wypowiedzeniem: Umowa Kredytowa nr 15/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku została wypowiedziana z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia z uwagi na złożenie wniosku o upadłość układową, Umowa o linię akredytyw nr 27/2008 z dnia 26 lutego 2008 roku została wypowiedziana z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia z uwagi na zagrożenie upadłością, zaś Umowa Ramowa dotycząca produktów rynku finansowego z dnia 20 lipca 2011 roku została
wypowiedziana z uwagi na zaistnienie przypadku naruszenia polegającego na wystąpieniu zdarzenia prawnego stwarzającego ryzyko ogłoszenia upadłości klienta, w postaci złożenia przez PBG S.A. wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości układowej, przy czym bank wyznaczył dzień 12 czerwca 2012 roku jako dzień wcześniejszego rozwiązania Umowy Ramowej; 2) w dniu 6 czerwca 2012 roku od Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie wypowiedzenie przez ten bank Umowy nr U/00090614330/0003/2007/4000 o linię kredytową na finansowanie działalności bieżącej z dnia 27 grudnia 2007 r. wraz z późniejszymi zmianami, której stroną są PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A., Energomontaż Południe S.A., APRIVIA S.A. Powyższa umowa została wypowiedziana z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia z uwagi na podjęte w dniu 4 czerwca 2012 roku przez Zarządy Spółek PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A. oraz APRIVIA S.A. uchwały w sprawie złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości ww. spółek z możliwością zawarcia układu; 3) w
dniu 6 czerwca 2012 roku od ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach wypowiedzenie przez ten bank Umowy wieloproduktowej Nr 682/2011/00005367/00 z dnia 6 wrześnie 2007 roku wraz z późniejszymi zmianami, której stroną są PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A., PBG AVATIA S.A., PBG Technologia Sp. z o.o., KWG S.A., APRIVIA S.A., PBG Energia Sp. z o.o. Powyższa umowa została wypowiedziana z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia z uwagi na złożenie przez PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A. oraz APRIVIA S.A. wniosków o ogłoszenie upadłości; 4) w dniu 6 czerwca 2012 roku od Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie wypowiedzenie przez ten bank Umowy Kredytowej KT 2/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku oraz Umowy Kredytowej KT 5/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, której stroną jest PBG S.A. Umowa Kredytowa KT 2/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku została wypowiedziana z uwagi na: (i) złożenie przez PBG S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości, (ii) rozwiązanie umowy z dnia 14 maja 2012 roku zawartej
przez Grupę PBG z bankami finansującymi jej działalność w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań i wysokość wymagalnych roszczeń wobec Grupy PBG oraz (iii) niedotrzymanie w umowach kredytowych zawartych przez PBG S.A. wskaźnika utrzymania rentowności netto, o czym PBG S.A. oświadczyła w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Umowa Kredytowa KT 5/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku została wypowiedziana z uwagi na: (i) złożenie przez PBG S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości, (ii) rozwiązanie umowy z dnia 14 maja 2012 roku zawartej przez Grupę PBG z bankami finansującymi jej działalność w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań i wysokość wymagalnych roszczeń wobec Grupy PBG, (iii) zajęcie przez komornika sądowego rachunków bankowych PBG S.A., w tym rachunku, na którym został ustanowiony zastaw rejestrowy oraz blokada środków na zabezpieczenie roszczeń banku z
tytułu ww. umowy kredytowej, oraz (iv) niedotrzymanie w umowach kredytowych zawartych przez PBG S.A. wskaźnika utrzymania rentowności netto, o czym PBG S.A. oświadczyła w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Jednocześnie Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie przekazał PBG S.A. zawiadomienia o przypadku naruszenia umowy i dochodzeniu zaspokojenia dot.: umowy zastawu rejestrowego i zastawu finansowego z dnia 30 sierpnia 2011 r., której przedmiotem jest zastaw na akcjach w spółce Hydrobudowa Polska S.A., umowy zastawu rejestrowego i zastawu finansowego z dnia 7 lipca 2011 r., której przedmiotem jest zastaw na akcjach w spółce AQUA S.A. oraz umowy zastawu rejestrowego i zastawu finansowego z dnia 29 czerwca 2011 r., której przedmiotem jest zastaw na akcjach w spółce Hydrobudowa Polska S.A., w których bank oświadczył, iż zamierza wykonywać przysługujące mu prawa na podstawie ww. umów zastawniczych. Ponadto Polski
Bank Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie przekazał PBG S.A. oświadczenie o potrąceniu, zgodnie z którym dokonał potrącenia środków znajdujących się na rachunku bankowym PBG S.A. w ww. banku w kwocie 2.892.298,04 zł z wierzytelnością przysługującą bankowi wobec PBG S.A. tj. kwotą główną kredytu terminowego udzielonego PBG S.A. przez bank na podstawie Umowy Kredytowej KT 5/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PBG SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ