PBG - Zawarcie istotnego porozumienia przez PBG z Wierzycielem ? Banco Espirito Santo de Investim...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnego porozumienia przez PBG z Wierzycielem ? Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce oraz sprzedaż akcji w spółce Grupa DUON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PBG S.A. w upadłości układowej (dalej "PBG") informuje o rozliczeniu w dniu 22 kwietnia 2013 roku transakcji sprzedaży akcji w spółce Grupa DUON S.A. (dalej "DUON"). W wyniku dokonanych w trakcie sesji giełdowej w dniu 17 kwietnia 2013 roku transakcji pakietowych, PBG sprzedało wszystkie posiadane 15.718.841 akcje w kapitale DUON, stanowiące 15,34% w głosach i w kapitale zakładowym DUON. Sprzedaż akcji DUON możliwa była dzięki zawarciu przez PBG w dniu 27 marca 2013 roku Porozumienia w sprawie zwolnienia zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, z Banco Espirito Santo de Investimento S.A. ? Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") oraz TRIGON Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "TRIGON"). Strony na mocy Umowy potwierdziły, że Bank posiada w stosunku do PBG wierzytelności z tytułu umów gwarancji zawartych na zabezpieczenie roszczeń Banku wobec podmiotów zależnych PBG oraz wierzytelności z tytułu umów o wystawienie gwarancji bankowych ("Wierzytelności"), z których kwota
14.345.901,96 PLN stanowi wierzytelności wymagalne ("Wierzytelności Wymagalne"). PBG nie dokonało spłaty Wierzytelności Wymagalnych a Bank, wobec braku spłaty, wszczął postępowania egzekucyjne ("Postępowania Egzekucyjne") skierowane do majątku PBG. Na mocy Porozumienia, Strony uzgodniły, że: 1) PBG zobowiązuje się przenieść na własność Banku, zgodnie z art. 4 ust. 4 niniejszego Porozumienia oraz art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Prawo bankowe, kwotę Kaucji w celu zabezpieczenia Wierzytelności Wymagalnych. 2) Do dnia: a. uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu; b. albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu Postępowania Upadłościowego; c. albo uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia Postępowania Upadłościowego na postępowanie obejmujące likwidację majątku Dłużnika. Bank nie będzie uprawniony do wykorzystania środków wpłaconych tytułem Kaucji na spłatę Wierzytelności Wymagalnych, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz
wiążących Bank orzeczeń i umów. Porozumienie zawarte w zgodzie z realizowanym przez Spółkę Programem Dezinwestycji umożliwiło, sprzedaż należących do PBG akcji DUON, na podstawie zgody Banku na jej przeprowadzenie oraz po złożeniu przez Bank wniosku o umorzenie Postępowań Egzekucyjnych w części obejmującej zajęcie Akcji. Ponadto, Bank zobowiązał się, że w okresie obowiązywania Porozumienia: podejmie wszelkie działania niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia wniosków o umorzenie Postępowań Egzekucyjnych oraz nie cofnie tych wniosków ani nie złoży wniosku w ramach toczącego się Postępowania Upadłościowego o zmianę trybu tego postępowania na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Dłużnika lub wniosku o pozbawienie Dłużnika zarządu własnego. Spółka nie podawała komunikatu o zajęciu akcji DUON z uwagi na fakt, że nie stanowią one aktywów znaczących. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PBG SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ