PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (4/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje iż PGE oraz spółki zależne od PGE, w okresie ostatnich 12 miesięcy, zawarły szereg umów z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. ("PKO BP"), które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość wszystkich wspomnianych umów wynosi ok. 3,1 mld PLN. Umowy zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 20 stycznia 2014 r. ("Umowa") pomiędzy PGE oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("PGE GiEK"), spółką zależną od PGE, a PKO BP. Przedmiotem Umowy jest ustanowienie przez PKO BP limitu gwarancyjnego dla PGE GiEK do maksymalnej wysokości 2.548.607.358 zł. Beneficjentem gwarancji będzie generalny wykonawca prac związanych z budową bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole (inwestycja realizowana przez PGE GiEK). Przedmiotem Umowy jest udzielenie na zlecenie PGE GiEK: - gwarancji zapłaty do
maksymalnej wysokości 1.300.309.875 zł (PGE GiEK zobowiązał się wobec generalnego wykonawcy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole do dostarczenia gwarancji zapłaty stanowiących 15% całkowitej ceny budowy bloków ? gwarancja PKO BP stanowić będzie 75% zobowiązania, pozostała kwota gwarancja zapłaty została zapewniona poprzez zawarcie umów z innymi bankami); - gwarancji zapłaty za roboty budowlane do 100% wysokości udzielonej linii gwarancyjnej. Umowa obowiązuje przez okres 67 miesięcy od dnia jej zawarcia. Umowa przewiduje zabezpieczenia w postaci: - poręczenia przez PGE do 120 % aktualnej kwoty udzielonej gwarancji; - oświadczenia o poddaniu się egzekucji PGE GiEK (do kwoty 120% limitu gwarancyjnego) oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji PGE jako poręczyciela (do 120 % aktualnej kwoty udzielonej gwarancji). Oprocentowanie ewentualnie powstałej wierzytelności z tytułu nieuregulowania zobowiązania wynikającego z Gwarancji oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę banku. Umowa nie przewiduje kar
umownych. Podstawa prawna: § 9 w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Conclusion of a material agreement The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the “Company”, “PGE”) discloses that PGE and PGE’s subsidiaries, during the last 12 months, concluded a number of agreements with Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP”), that jointly meet the criteria of a material agreement. The aggregate value of the mentioned agreements amounts to approximately PLN 3.1 billion. The agreements are considered as material, since their aggregate value exceeds value of 10% of PGE’s equity. The agreement with the largest value is the one concluded on January 20, 2014 (the “Agreement”) between PGE, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”), a PGE’s subsidiary, with PKO BP. Subject matter of the Agreement is the establishment by PKO BP of a guarantee limit for PGE GiEK to a maximum value of PLN 2,548,607,358. The beneficiary of the guarantee will be the general contractor of works associated with the construction of power units No. 5 and 6 in
Opole Power Plant (investment being executed by PGE GiEK). The Agreement provides for the award on behalf of PGE GiEK: - guarantee of payment to a maximum value of PLN 1,300,309,875 (PGE GiEK is obliged to submit to the general contractor of units 5 and 6 at the Opole power plant guarantees of payment representing 15% of the total price of the construction of units - a guarantee from PKO BP will fulfill 75% of the obligation, the remaining amount of the payment guarantee has been provided through arrangements with other banks); - guarantee of payment for construction works up to 100% of the guarantee line. The Agreement is valid for a period of 67 months from the date of its conclusion. The agreement provides securities in form of: - a guarantee by PGE to 120% of the current amount of the guarantee; - a statement of execution by PGE GiEK (up to 120% of the guarantee limit) and a statement of execution by PGE, as a guarantor (up to 120% of the current amount of the guarantee). Interest resulting from a
possible default liability due to guarantee will be based on WIBOR plus the bank’s margin. The agreement does not provide for contractual penalties. Legal ground: § 9 in connection with § 5 section 1 point 3 of the Regulation of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. (Dziennik Ustaw of 2009, No. 33, item 259, as amended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ