PKNORLEN - Wygaśnięcie umowy na utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej (13/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-29 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wygaśnięcie umowy na utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (?PKN ORLEN S.A.?, ?Spółka?) informuje, że 29 stycznia 2015 roku wygasła umowa dotycząca gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej (?Umowa?), którą PKN ORLEN S.A. zawarł w dniu 27 czerwca 2013 roku z Neon Poland Sp. z o.o. (?Neon?). W związku z powyższym oraz realizacją ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1695), PKN ORLEN S.A. zakupił ropę naftową posiadaną przez Neon. Wartość transakcji wyniesie około 145 mln USD (czyli około 540 mln PLN). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe. Przekazanie środków przez PKN ORLEN S.A., a tym samym przeniesienie własności surowca na Spółkę, nastąpiło w dniu 29 stycznia 2015 roku. W dniu zawarcia umowy, PKN ORLEN S.A. zabezpieczył cenę zakupu ropy oraz waluty kontraktami terminowymi.
Rozliczenie transakcji zabezpieczających powiększy cenę zakupu surowca o około 112 mln USD (czyli około 419 mln PLN). W wyniku tych działań PKN ORLEN S.A. rozpozna w pierwszym kwartale 2015 roku zakup ropy naftowej o wartości około 257 mln USD (czyli około 959 mln PLN). Dodatkowo, w trakcie trwania umowy gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej Neon ponosił opłatę na rzecz PKN ORLEN S.A. z tytułu gwarantowania przechowywania zapasów. Wszystkie kwoty podane w niniejszym komunikacie nie uwzględniają podatku VAT i zostały przeliczone wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 28 stycznia 2015 roku. Neon jest spółką specjalnego przeznaczenia, założoną na zlecenie RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o., podmiotu zależnego od Royal Bank of Scotland plc. Neon zawiera w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową. Patrz także: raport bieżący nr 240/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The agreement for keeping of crude oil obligatory inventories has expired Regulatory announcement no 13/2015 dated 29 January 2015 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informs that on 29 January 2015 the agreement for gathering and keeping of crude oil obligatory inventories (“Agreement”), concluded on 27 June 2013 between PKN ORLEN and Neon Poland Sp. z o.o. („Neon”), has expired. Due to the abovementioned and realization of the Act of 16 February 2007 on stocks of crude oil, petroleum products and natural gas, the principles of proceeding in circumstances of a threat to the fuel security of the State and disruption on the petroleum market (Journal of Laws 2014, item 1695) PKN ORLEN purchased crude oil owned by Neon. The value of transaction amounts to ca. USD 145 m (i.e. ca. PLN 540 m). The crude oil price was established according to market quotations. Transfer of payment by PKN ORLEN and transfer of crude oil ownership to PKN ORLEN was made on 29 January 2015. On the day of conclusion of
the Agreement, PKN ORLEN hedged purchase price of crude oil and currency with futures contracts. Through the settlement of the hedging transactions purchase price of crude oil will be increased by ca. USD 112 m (i.e. ca. PLN 419 m). As a result of these operations PKN ORLEN will recognize in the first quarter 2015 purchase of crude oil in the amount of ca. USD 257 m (i.e. ca. PLN 959 m). Additionally within the period of the agreement of gathering and keeping of crude oil obligatory inventories Neon made payments to PKN ORLEN for guaranteeing of inventories storage. All amounts presented in the announcement do not include VAT and have been calculated based on the average USD/PLN exchange rate as of 28 January 2015, as stated by the National Bank of Poland. Neon is a SPV, established at the request of RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o., which is a subsidiary of Royal Bank of Scotland plc. Neon in its statutory activities includes turnover of crude oil. See also: regulatory announcement no
240/2013 dated 27 June 2013. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ