31-08-2011 13:37

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - za 1 półrocze 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	poz.I.-IX.w tys. zł	poz. I.-IX. w tys. EUR
	poz.XI.-XII.w zł	poz. XI.-XII. w EUR
Przychody z lokat	1 080	272
Koszty funduszu netto	1 301	328
Przychody z lokat netto	-221	-56
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 945	742
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-2 032	-512
Wynik z operacji	692	174
Zobowiązania	206	52
Aktywa	73 950	18 550
Aktywa netto	73 744	18 498
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	696 357
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,90	26,56
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,99	0,25
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są wg kursu średnieg	o NBP z dnia 30	czerwca 2011 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są wg śre	dniej arytmetycz	nej średnich
kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do czerwca 201	1 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny FIZ-P-E 2011
za	1 półrocze 2011 roku	obejmujące okres	od 2011-01-01 do 2011-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy	2010	obejmujący okres	od 2010-01-01 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2011-08-31
	PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ		PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	02-515		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PUŁAWSKA		15
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 358 56 00		(0-22) 358 56 01		poczta@pkotfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1080002294		140745415		www.pkotfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.		2011-08-25
(podmiot uprawniony do badania)		(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w pełnych tysiącach złotych poza pozycjami X, XI, XII z WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH oraz opisanymi przypadkami, w których dane zostały wyrażone w złotych. Poniżej załączamy Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta.
Plik	Opis
Oswiadczenie Zarzadu o wyborze audytora.pdf	Oświadczenie Zarządu

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Treść w załączniku
	Plik	Opis
	BEZP I-wprow do spr fin 30.06.2011.pdf	Wprowadzenia do sprawozdania finansowego BL1

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Treść w załączniku.
	Plik	Opis
	List do sprawozdan 30 06 2011.pdf	Pismo Prezesa Zarządu do uczestników Funduszy

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Treść w załączniku.
	Plik	Opis
	Sprawozdanie Zarzadu Bezp Lokata.pdf	Sprawozdanie Zarządu PKO BL1

BILANS	1 półrocze 2011 roku	2010
Aktywa	73 950	87 168
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 025	9
Należności	72	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	71 846	87 159
dłużne papiery wartościowe	62 598	59 580
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa	7	0
Zobowiązania	206	1 047
Aktywa netto (I-II)	73 744	86 121
Kapitał funduszu	69 071	82 140
Kapitał wpłacony	206 076	206 076
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-137 005	-123 936
Dochody zatrzymane	1 523	-1 201
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 368	4 589
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 845	-5 790
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	3 150	5 182
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	73 744	86 121
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	696 357	820 934
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,90	104,91
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	635 118
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,65
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Fundusz wyemitował tylko certyfikaty serii A.Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wyrażona w złotych.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Fundusz wyemitował tylko certyfikaty serii A.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2010-01-01 do 2011-06-30
Przychody z lokat	1 080	3 662	2 047
Dywidendy i inne udziały w zyskach	121	593	317
Przychody odsetkowe	959	3 069	1 730
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe
Koszty funduszu	1 301	3 240	1 747
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 190	3 007	1 630
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	24	12
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	7	19	9
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe	2	1	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	93	189	96
Koszty sponsora i animatora emisji	93	185	96
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	1 301	3 240	1 747
Przychody z lokat netto (I-IV)	-221	422	300
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	913	3 081	-755
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2 945	-118	168
z tytułu różnic kursowych	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-2 032	3 199	-923
z tytułu różnic kursowych	7	21	37
Wynik z operacji	692	3 503	-455
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,99	4,27	-0,47
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,99	4,27	-0,47
Wszystkie pozycje wyrażone są w tysiącach złotych poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny oraz rozwodnionym wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny .

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	-12 377	-41 745
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	86 121	127 866
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	692	3 503
przychody z lokat netto	-221	422
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 945	-118
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-2 032	3 199
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	692	3 503
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-13 069	-45 248
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	13 069	45 248
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-12 377	-41 745
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	73 744	86 121
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	76 610	99 459
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-124 577,00	-445 379,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-124 577,00	-445 379,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	124 577,00	445 379,00
saldo zmian	-124 577,00	-445 379,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	696 357,00	820 934,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 060 756,00	2 060 756,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 364 399,00	1 239 822,00
saldo zmian	696 357,00	820 934,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	635 118,00	757 596,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,99	3,93
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	104,91	100,98
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	105,90	104,91
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,90	3,89
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,91	100,33
data wyceny	2011-03-31	2010-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	105,90	104,91
data wyceny	2011-06-30	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	105,90	104,91
data wyceny	2011-06-30	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,15	3,04
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,13	3,02
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Wszystkie pozycje w tysiącach złotych poza liczbą certyfikatów inwestycyjnych oraz wartością aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.* Średnia w poz. I.8 wyliczona z wartości aktywów netto w dniach wyceny odpowiednio: 31.03.2011 i 30.06.2011 oraz 29.01.2010, 31.03.2010, 30.06.2010, 30.09.2010 i 31.12.2010.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	15 054	34 822	26 205
Wpływy	53 120	290 925	233 006
Z tytułu posiadanych lokat	1 649	3 738	3 217
Z tytułu zbycia składników lokat	51 471	287 185	229 789
Pozostałe	0	2	0
Wydatki	38 066	256 103	206 801
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	36 723	252 762	204 971
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 226	3 107	1 700
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10	28	17
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	14	19	19
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	93	187	94
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-13 038	-45 191	-30 438
Wpływy	31	56	30
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki	31	55	29
Pozostałe	0	1	1
Odsetki od rachunków bankowych	0	1	0
Wydatki	13 069	45 247	30 468
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	12 939	44 795	30 163
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Z tytułu opłat manipulacyjnych	130	452	305
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 016	-10 369	-4 233
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9	10 378	10 378
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 025	9	6 145
Wszystkie pozycje w tysiącach złotych.

	INFORMACJA DODATKOWA
	Treść w załączniku.
	Plik	Opis
	BEZP I-Informacja dodatkowa 30.06.2011.pdf	Informacja dodatkowa

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Treść w załączniku.
	Plik	Opis
	Oswiadzenie Zarzadu o poprawnosci.pdf	Oświadczenie o Poprawności

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Treść w załączniku.
	Plik	Opis
	bh oswiadczenie bezp.pdf	Oświadczenie depozytariusza

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Treść w załączniku.
	Plik	Opis
	Bezp Lokata - raport.pdf	Raport podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań

SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze 2011 roku	2010
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	7 507	9 248	12,49	23 508	27 531	31,59
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji				44	48	0,06
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	60 900	62 598	84,65	56 867	59 580	68,35
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECOPOL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	3 630	POLSKA	187	180	0,24
BOGDANKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 617	POLSKA	205	186	0,25
BRE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	660	POLSKA	111	215	0,29
CEZ	Aktywny rynek - rynek regulowany	Prague Stock Exchange	1 023	REPUBLIKA CZESKA	127	145	0,20
GETIN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	16 566	POLSKA	135	212	0,29
GTC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	8 316	POLSKA	174	155	0,21
HANDLOWY	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 716	POLSKA	176	149	0,20
KERNEL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	2 310	LUKSEMBURG	183	176	0,24
KGHM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	7 095	POLSKA	694	1 398	1,89
LOTOS	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	3 168	POLSKA	88	143	0,19
PBG	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	528	POLSKA	100	73	0,10
PEKAO	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	5 577	POLSKA	873	904	1,22
PGE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	29 931	POLSKA	651	718	0,97
PGNIG	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	84 777	POLSKA	294	357	0,48
PKNORLEN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	16 170	POLSKA	489	837	1,13
PKOBP	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	30 987	POLSKA	1 052	1 301	1,76
PZU	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	2 904	POLSKA	1 038	1 089	1,47
TAURONPE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	54 384	POLSKA	345	358	0,48
TPSA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	31 449	POLSKA	484	524	0,71
TVN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	7 854	POLSKA	101	128	0,17

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								15 000	13 639	14 629	19,78
Obligacje								15 000	13 639	14 629	19,78
OK0112	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2012-01-25	zerokuponowe	1 000,00	15 000	13 639	14 629	19,78
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								48 500	47 261	47 969	64,87
Obligacje								48 500	47 261	47 969	64,87
OK1012	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2012-10-25	zerokuponowe	1 000,00	18 000	16 776	16 933	22,90
PS0413	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2013-04-25	stałe	1 000,00	30 500	30 485	31 036	41,97
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	OK0112	1 951	2,64

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Treść noty w załączniku. Załącznik zawiera wszystkie noty od 1 do 11.
	Plik	Opis
	Bezp I-Noty objasniające 30.06.2011.pdf	Noty objaśniające

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 półrocze 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	72
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe
	w tys. złotych

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	kwartał roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	16
	Zobowiązania wobec TFI	190
	Pozostałe zobowiązania
	w tys. złotych

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			2 025
BH w Warszawie S.A.	zł	2 025	2 025
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			1 897
zł	zł		1 897
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

	NOTA-5 RYZYKA
	Treść noty zawarta w załączniku do noty 1.
	Plik	Opis
	Bezp I-Noty objasniające 30.06.2011.pdf	Noty objaśniające

	NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pienięznych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będaca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

Nie występowały.
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach
Nie występowały.

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	1 półrocze 2011 roku
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w CZK	w tys.	zł	145
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w PLN	w tys.	zł	71 701
Należności w CZK	w tys.	zł	7
Należności w PLN	w tys.	zł	65
Razem	w tys.
Treść noty 9 zawarta w treści załącznika do noty 1.
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	0,00	3,00	0,00	4,00
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
w tys. złotych
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	2 945	-2 032
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Nieruchomości
Pozostałe
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Udział w aktywach w dniu wypłaty	Udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:
Fundusz nie dokonywał wypłaty dochodu w formie dywidendy ani innych zysków kapitałowych.

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	1 190
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
	Wynagrodzenie TFI nie jest uzależnione od wyników Funduszu. Fundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczających wynagrodzenie TFI za zarządzanie, pokrywanych przez TFI z tego wynagrodzenia.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-25	Jakub Karnowski	Prezes Zarządu
2011-08-25	Piotr Żochowski	Wiceprezes Zarządu
2011-08-25	Piotr Dubno	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-25	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie