PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (28/2014)
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-07-02 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | | PKO TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (22) 358-56-00 | | (22) 358-56-01 | | poczta@pkotfi.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | | | www.pkotfi.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2014-06-30 | 2014-05-28 | ||
| Wartość aktywów netto | 536 911 818,87 | 536 012 676,29 | ||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 101,17 | 101,00 | ||
Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2014-07-02 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru | |||
Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot