PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie znaczącej umowy. (6/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący 6/2014 ? Zawarcie znaczącej umowy. Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO Bank Polski SA" lub "Bank") niniejszym informuje, że w dniu 20 stycznia 2014 r. Bank zawarł z jednym z klientów Banku ("Klient") oraz z podmiotem dominującym wobec Klienta ("Podmiot Dominujący"), który jest również klientem Banku, umowę o ustanowienie przez PKO Bank Polski SA limitu gwarancyjnego dla Klienta do maksymalnej wysokości 2.548.607.358 zł (zwaną dalej "Umową"). Przedmiotem Umowy jest udzielenie na zlecenie Klienta: 1. gwarancji zapłaty do maksymalnej wysokości 1.300.309.875 zł. na rzecz generalnego wykonawcy infrastruktury
przemysłowej, realizowanej na rzecz Klienta, 2. gwarancji zapłaty za roboty budowlane realizowane na rzecz Klienta do 100% wysokości udzielonej linii gwarancyjnej. Umowa obowiązuje przez okres 67 miesięcy od dnia jej zawarcia. Umowa przewiduje zabezpieczenia w postaci: 1. poręczenia cywilnego przez Podmiot Dominujący do 120 % aktualnej kwoty udzielonej gwarancji, 2. oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Klienta (do kwoty 120% limitu gwarancyjnego) oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Podmiot Dominujący jako poręczyciela (do 120 % aktualnej kwoty udzielonej gwarancji). Oprocentowanie ewentualnie powstałej wierzytelności z tytułu nieuregulowania zobowiązania wynikającego z gwarancji oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Umowa nie przewiduje kar umownych. Łączna wartość umów zawartych przez Bank z Klientem, Podmiotem Dominującym i innymi podmiotami zależnymi od Podmiotu Dominującego w ciągu ostatnich 12 miesięcy do dnia zawarcia Umowy włączając w to jej wartość wynosi ok. 3,1
mld PLN. Umowa jest umową o największej wartości zawartą przez Bank z Klientem, Podmiotem Dominującym oraz podmiotami zależnymi od Podmiotu Dominującego w okresie 12 miesięcy poprzedzających jej zawarcie. Zawarcie Umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż jej wartość spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 6/2014 ? Conclusion of a significant agreement .Legal basis:Paragraph 5.1.3 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state ("the Ordinance").Report content: The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (?PKO Bank Polski SA" or ?the Bank") hereby announces that on 20 January 2014 the Bank has entered into an agreement with one of the Bank?s clients (?the Client") and the parent undertaking of that Client (?the Parent Undertaking"), being also the Bank?s client, concerning granting by PKO Bank Polski SA of a bank guarantee limit to the Client up to the maximum amount of PLN 2 548 607 358 (further referred to as ?the Agreement").The Agreement concerns granting at the Client?s order of:1. a
payment guarantee up to the maximum amount of PLN 1 300 309 875 to the benefit of the general contractor of industrial infrastructure being delivered to the Client; and2. a payment guarantee for construction works being delivered to the Client at up to 100% of the granted bank guarantee facility amount.The Agreement shall remain in effect for 67 months from the date of its conclusion.The Agreement provides for collateral in the form of:1. a suretyship by the Parent Undertaking up to 120% of the current amount of the granted guarantee;2. a statement by the Client of submission to bank enforcement (up to 120% of the bank guarantee limit) and a statement by the Parent Undertaking as the surety provider of submission to bank enforcement (up to 120% of the current amount of the granted guarantee).The interest on the notional debt at the default on any payment arising from the guarantee shall be based on the WIBOR rate plus Bank?s margin.The Agreement does not provide for contractual penalties.Total value of
agreements concluded between the Bank and the Client, the Parent Undertaking and the Parent Undertaking?s other subsidiary undertakings within the past 12 months of the date of entry into the Agreement, including the value thereof, stands at circa PLN 3.1 billion. The Agreement is an agreement of the highest value executed by the Bank with the Client, the Parent Undertaking and the Parent Undertaking?s other subsidiary undertakings within the 12 months preceding its conclusion.Conclusion of the the Agreement meets the criteria triggering the requirement of notification of the Bank having concluded a significant agreement as its value meets the criteria referred to in § 2 section 1 point 44 of the Ordinance. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ