PKP CARGO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
PKP CARGO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO | ||||||
| Przychody z działalności operacyjnej | 3 168 880 | 3 517 774 | 758 051 | 832 984 | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 281 759 | 16 922 | 67 402 | 4 007 | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 285 571 | 2 825 | 68 313 | 669 | ||
| Zysk netto | 227 388 | (4 780) | 54 395 | (1 132) | ||
| Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | 224 730 | (4 943) | 53 759 | (1 171) | ||
| Średnia ważona liczba akcji (szt) | 44 436 633 | 43 338 004 | 44 436 633 | 43 338 004 | ||
| Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) | 44 792 213 | 43 501 143 | 44 792 213 | 43 501 143 | ||
| Zysk na akcję | 5,08 | (0,11) | 1,22 | (0,03) | ||
| Zysk rozwodniony na akcję | 5,04 | (0,11) | 1,21 | (0,03) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 359 101 | 459 754 | 85 903 | 108 866 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (102 204) | (224 588) | (24 449) | (53 181) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (171 259) | (166 779) | (40 968) | (39 492) | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 85 638 | 68 387 | 20 486 | 16 194 | ||
| Stan na dzień 2014-09-30 | Stan na dzień 2013-12-31 | Stan na dzień 2014-09-30 | Stan na dzień 2013-12-31 | |||
| Aktywa trwałe | 4 122 136 | 4 049 895 | 987 220 | 976 537 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 365 008 | 1 676 161 | 326 909 | 404 167 | ||
| Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 17 560 | 17 560 | 4 206 | 4 234 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 239 346 | 2 166 901 | 536 306 | 522 497 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 531 710 | 3 446 517 | 845 817 | 831 047 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom mniejszościowym | 63 130 | 62 377 | 15 119 | 15 041 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 049 390 | 1 166 736 | 251 321 | 281 331 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 860 474 | 1 067 986 | 206 077 | 257 520 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A. | Okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | Okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | Okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | Okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | ||
| Przychody z działalności operacyjnej | 2 853 208 | 3 133 153 | 682 537 | 741 908 | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 233 024 | 11 683 | 55 743 | 2 767 | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 258 635 | 10 259 | 61 870 | 2 429 | ||
| Zysk netto z działalności kontynuowanej | 209 534 | 5 489 | 50 124 | 1 300 | ||
| Całkowite dochody | 209 534 | 5 489 | 50 124 | 1 300 | ||
| Średnia ważona liczka akcji (szt.) | 44 436 633 | 43 338 004 | 44 436 633 | 43 338 004 | ||
| Średnia ważona liczka akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) | 44 792 213 | 43 501 143 | 44 792 213 | 43 501 143 | ||
| Zysk na akcję | 4,72 | 0,13 | 1,13 | 0,03 | ||
| Zysk rozwodniony na akcję | 4,68 | 0,13 | 1,12 | 0,03 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 293 619 | 415 189 | 70 239 | 98 314 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (74 588) | (189 565) | (17 843) | (44 888) | ||
| Przepływy pieniężne netto z\ działalności finansowej | (147 359) | (140 722) | (35 251) | (33 322) | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 71 672 | 84 902 | 17 145 | 20 104 | ||
| Stan na dzień 2014-09-30 | Stan na dzień 2013-12-31 | Stan na dzień 2014-09-30 | Stan na dzień 2013-12-31 | |||
| Aktywa trwałe | 4 016 740 | 3 905 419 | 961 978 | 941 700 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 139 361 | 1 466 645 | 272 868 | 353 647 | ||
| Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 17 560 | 22 607 | 4 206 | 5 451 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 239 346 | 2 166 901 | 536 306 | 522 497 | ||
| Kapitał własny | 3 432 963 | 3 362 966 | 822 168 | 810 900 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 931 713 | 1 032 724 | 223 138 | 249 017 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 808 985 | 998 981 | 193 746 | 240 881 | ||
| W okresach objętych kwartalnym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2014 - 4,1755 PLN/EUR, 31.12.2013 - 4,1472 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.09.2014 - 4,1803 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2013 - 4,2231 PLN/EUR. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2014.pdf | Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2014 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-11-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKP CARGO S.A. | | Inne usługi | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-021 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grójecka | | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 391 46 67 | | +48 22 474 29 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu | | www.pkp-cargo.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-23-81-960 | | 277586360 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-13 | Adam Purwin | Prezes Zarządu | |||
| 2014-11-13 | Jacek Neska | Członek Zarządu | |||
| 2014-11-13 | Łukasz Hadyś | Członek Zarządu | |||
| 2014-11-13 | Wojciech Derda | Członek Zarządu | |||
| 2014-11-13 | Dariusz Browarek | Członek Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
