PKP CARGO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
PKP CARGO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zĆ | w tys. | EUR | ||
3 kwartaĆ(y) narastajÄ co / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartaĆ(y) narastajÄ co / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartaĆ(y) narastajÄ co / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartaĆ(y) narastajÄ co / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO | ||||||
Przychody z dziaĆalnoĆci operacyjnej | 3 168 880 | 3 517 774 | 758 051 | 832 984 | ||
Zysk (strata) na dziaĆalnoĆci operacyjnej | 281 759 | 16 922 | 67 402 | 4 007 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 285 571 | 2 825 | 68 313 | 669 | ||
Zysk netto | 227 388 | (4 780) | 54 395 | (1 132) | ||
CaĆkowite dochody przypadajÄ ce akcjonariuszom jednostki dominujÄ cej | 224 730 | (4 943) | 53 759 | (1 171) | ||
Ćrednia waĆŒona liczba akcji (szt) | 44 436 633 | 43 338 004 | 44 436 633 | 43 338 004 | ||
Ćrednia waĆŒona liczba akcji przyjÄta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) | 44 792 213 | 43 501 143 | 44 792 213 | 43 501 143 | ||
Zysk na akcjÄ | 5,08 | (0,11) | 1,22 | (0,03) | ||
Zysk rozwodniony na akcjÄ | 5,04 | (0,11) | 1,21 | (0,03) | ||
PrzepĆywy pieniÄĆŒne netto z dziaĆalnoĆci operacyjnej | 359 101 | 459 754 | 85 903 | 108 866 | ||
PrzepĆywy pieniÄĆŒne netto z dziaĆalnoĆci inwestycyjnej | (102 204) | (224 588) | (24 449) | (53 181) | ||
PrzepĆywy pieniÄĆŒne netto z dziaĆalnoĆci finansowej | (171 259) | (166 779) | (40 968) | (39 492) | ||
Zmiana stanu ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych i ich ekwiwalentĂłw | 85 638 | 68 387 | 20 486 | 16 194 | ||
Stan na dzieĆ 2014-09-30 | Stan na dzieĆ 2013-12-31 | Stan na dzieĆ 2014-09-30 | Stan na dzieĆ 2013-12-31 | |||
Aktywa trwaĆe | 4 122 136 | 4 049 895 | 987 220 | 976 537 | ||
Aktywa obrotowe | 1 365 008 | 1 676 161 | 326 909 | 404 167 | ||
Aktywa trwaĆe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaĆŒy | 17 560 | 17 560 | 4 206 | 4 234 | ||
KapitaĆ zakĆadowy | 2 239 346 | 2 166 901 | 536 306 | 522 497 | ||
KapitaĆ wĆasny przypadajÄ cy akcjonariuszom jednostki dominujÄ cej | 3 531 710 | 3 446 517 | 845 817 | 831 047 | ||
KapitaĆ wĆasny przypadajÄ cy akcjonariuszom mniejszoĆciowym | 63 130 | 62 377 | 15 119 | 15 041 | ||
ZobowiÄ zania dĆugoterminowe | 1 049 390 | 1 166 736 | 251 321 | 281 331 | ||
ZobowiÄ zania krĂłtkoterminowe | 860 474 | 1 067 986 | 206 077 | 257 520 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A. | Okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | Okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | Okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | Okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | ||
Przychody z dziaĆalnoĆci operacyjnej | 2 853 208 | 3 133 153 | 682 537 | 741 908 | ||
Zysk (strata) na dziaĆalnoĆci operacyjnej | 233 024 | 11 683 | 55 743 | 2 767 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 258 635 | 10 259 | 61 870 | 2 429 | ||
Zysk netto z dziaĆalnoĆci kontynuowanej | 209 534 | 5 489 | 50 124 | 1 300 | ||
CaĆkowite dochody | 209 534 | 5 489 | 50 124 | 1 300 | ||
Ćrednia waĆŒona liczka akcji (szt.) | 44 436 633 | 43 338 004 | 44 436 633 | 43 338 004 | ||
Ćrednia waĆŒona liczka akcji przyjÄta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) | 44 792 213 | 43 501 143 | 44 792 213 | 43 501 143 | ||
Zysk na akcjÄ | 4,72 | 0,13 | 1,13 | 0,03 | ||
Zysk rozwodniony na akcjÄ | 4,68 | 0,13 | 1,12 | 0,03 | ||
PrzepĆywy pieniÄĆŒne netto z dziaĆalnoĆci operacyjnej | 293 619 | 415 189 | 70 239 | 98 314 | ||
PrzepĆywy pieniÄĆŒne netto z dziaĆalnoĆci inwestycyjnej | (74 588) | (189 565) | (17 843) | (44 888) | ||
PrzepĆywy pieniÄĆŒne netto z\ dziaĆalnoĆci finansowej | (147 359) | (140 722) | (35 251) | (33 322) | ||
Zmiana stanu ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych i ich ekwiwalentĂłw | 71 672 | 84 902 | 17 145 | 20 104 | ||
Stan na dzieĆ 2014-09-30 | Stan na dzieĆ 2013-12-31 | Stan na dzieĆ 2014-09-30 | Stan na dzieĆ 2013-12-31 | |||
Aktywa trwaĆe | 4 016 740 | 3 905 419 | 961 978 | 941 700 | ||
Aktywa obrotowe | 1 139 361 | 1 466 645 | 272 868 | 353 647 | ||
Aktywa trwaĆe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaĆŒy | 17 560 | 22 607 | 4 206 | 5 451 | ||
KapitaĆ zakĆadowy | 2 239 346 | 2 166 901 | 536 306 | 522 497 | ||
KapitaĆ wĆasny | 3 432 963 | 3 362 966 | 822 168 | 810 900 | ||
ZobowiÄ zania dĆugoterminowe | 931 713 | 1 032 724 | 223 138 | 249 017 | ||
ZobowiÄ zania krĂłtkoterminowe | 808 985 | 998 981 | 193 746 | 240 881 | ||
W okresach objÄtych kwartalnym skrĂłconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano nastÄpujÄ ce Ćrednie kursy wymiany zĆotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiÄ zujÄ cy na ostatni dzieĆ okresu sprawozdawczego: 30.09.2014 - 4,1755 PLN/EUR, 31.12.2013 - 4,1472 PLN/EUR, - Ćredni kurs w okresie, obliczony jako Ćrednia arytmetyczna kursĂłw obowiÄ zujÄ cych na ostatni dzieĆ kaĆŒdego miesiÄ ca w danym okresie: 01.01 - 30.09.2014 - 4,1803 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2013 - 4,2231 PLN/EUR. | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te naleĆŒy odpowiednio opisaÄ. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje siÄ na koniec bieĆŒÄ cego kwartaĆu i koniec poprzedniego roku obrotowego, co naleĆŒy odpowiednio opisaÄ. | ||||||
Raport powinien zostaÄ przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spĂłĆce prowadzÄ cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoĆci za poĆrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOĆÄ RAPORTU
STRONA TYTUĆOWA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH SPĂĆKÄ
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieĆŒÄ cym nr | z dnia | o treĆci: | |||||
Plik | Opis | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOĆÄ RAPORTU
STRONA TYTUĆOWA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH SPĂĆKÄ
ZAWARTOĆÄ RAPORTU | |||
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawieraÄ skĆadniki i informacje zgodnie z przepisami RozporzÄ dzenia Ministra FinansĂłw z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pĂłĆșn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pĂłĆșn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy KapitaĆowej PKP CARGO za III kwartaĆ 2014.pdf | Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy KapitaĆowej PKP CARGO za III kwartaĆ 2014 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOĆÄ RAPORTU
STRONA TYTUĆOWA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH SPĂĆKÄ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartaĆ / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 RozporzÄ
dzenia Ministra FinansĂłw z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pĂłĆșn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentĂłw papierĂłw wartoĆciowych prowadzÄ
cych dziaĆalnoĆÄ wytwĂłrczÄ
, budowlanÄ
, handlowÄ
lub usĆugowÄ
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartaĆ roku obrotowego | | 2014 | obejmujÄ
cy okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierajÄ
cy skrĂłcone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedĆug | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zĆ | | | | | | | |
| | oraz skrĂłcone sprawozdanie finansowe wedĆug | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zĆ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-11-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKP CARGO SPĂĆKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (peĆna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKP CARGO S.A. | | Inne usĆugi | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrĂłcona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branĆŒa) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-021 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowoĆÄ) | | | | | | | | | | | | |
| | | GrĂłjecka | | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 391 46 67 | | +48 22 474 29 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu | | www.pkp-cargo.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-23-81-960 | | 277586360 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOĆÄ RAPORTU
STRONA TYTUĆOWA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH SPĂĆKÄ
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH SPĂĆKÄ | |||||
Data | ImiÄ i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-11-13 | Adam Purwin | Prezes ZarzÄ du | |||
2014-11-13 | Jacek Neska | CzĆonek ZarzÄ du | |||
2014-11-13 | Ćukasz HadyĆ | CzĆonek ZarzÄ du | |||
2014-11-13 | Wojciech Derda | CzĆonek ZarzÄ du | |||
2014-11-13 | Dariusz Browarek | CzĆonek ZarzÄ du | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOĆÄ RAPORTU
STRONA TYTUĆOWA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH SPĂĆKÄ