POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. pakietu umów faktoringowych (57/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. pakietu umów faktoringowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 46/2011 opublikowanego w dniu 19 lipca 2011 r. informuje, iż w dniu 3 października 2011 roku otrzymał podpisany przez Bank Millennium S.A. pakiet umów faktoringowych. Wśród podpisanych umów znajdują się m.in.: 1) aneks do umowy faktoringowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmniejszający pierwotny limit usługi z 36.700.000 zł do poziomu 34.400.000 zł i wydłużający maksymalny cykl rozliczeniowy wierzytelności nią objętych z dnia 30 września 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.; 2) aneks do umowy faktoringu odwrotnego z limitem na poziomie 22.000.000 zł wydłużający maksymalny termin spłaty zobowiązań Spółki ze 180 do 225 dni od daty powstania wierzytelności dostawcy wobec Spółki. Strony ustaliły, że łączne zaangażowanie w ramach umów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, nie może przekroczyć kwoty 34.400.000 zł. 3) nowa umowa faktoringowa z limitem na poziomie 20.500.000 zł na wykup wierzytelności
przysługujących Spółce wobec Gminy Miejskiej Kraków w maksymalnym cyklu rozliczeniowym do dnia 31 maja 2014 r. Łączny maksymalny limit zaangażowania w ramach usługi faktoringowej postawionej do dyspozycji Polimex-Mostostal S.A. przez Bank Millennium S.A. wynosi obecnie 281.200.000 zł i składa się na niego pakiet powyżej przywołanych umów oraz umowa faktoringowa, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 80/2010 w dniu 4 października 2010 r. oraz umowa faktoringowa, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 90/2010 w dniu 25 listopada 2010 r. Prowizje oraz zabezpieczenia dla umów faktoringowych zostały ustalone na warunkach rynkowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ