POLSAT OFE roczna struktura aktywów

13.01. Warszawa (PAP) - POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Roczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 30 grudnia 2011 r.

Lp Kategoria lokat Wartość Procentowa
kategorii część wartości
aktywów

1. Obligacje, bony i inne papiery 1216618859,11 60,79% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom BS120201 - 01/02/2012 Skarb Państwa 54785281,94 2,74% BS120229 - 29/02/2012 Skarb Państwa 30771577,96 1,54% BS120328 - 28/03/2012 Skarb Państwa 14840459,87 0,74% BS120530 - 30/05/2012 Skarb Państwa 19632677,80 0,98% WZ0115 - 25/01/2015 Skarb Państwa 50789000,00 2,54% WZ0118 - 25/01/2018 Skarb Państwa 80278400,00 4,01% WZ0121 - 25/01/2021 Skarb Państwa 63861200,00 3,19% DS1013 - 24/10/2013 Skarb Państwa 50657500,00 2,53% DS1015 - 24/10/2015 Skarb Państwa 47242800,00 2,36% DS1017 - 25/10/2017 Skarb Państwa 64959050,00 3,25% DS1019 - 25/10/2019 Skarb Państwa 49911000,00 2,49% DS1020 - 25/10/2020 Skarb Państwa 24246750,00 1,21% DS1021 - 25/10/2021 Skarb Państwa 10003700,00 0,50% IZ0816- 24/08/2016 Skarb Państwa 38081072,16 1,90% IZ0823- 25/08/2023 Skarb Państwa 5453069,38 0,27% PS0412 - 25/04/2012 Skarb Państwa 52704420,00 2,63% PS0413 - 25/04/2013 Skarb Państwa 55285360,00 2,76% PS0414- 25/04/2014 Skarb Państwa 52886000,00 2,64% PS0415- 25/04/2015 Skarb Państwa 36782200,00 1,84% PS0416- 25/04/2016 Skarb Państwa 7701150,00 0,38% PS1016- 25/10/2016 Skarb Państwa 985070,00 0,05% WS0429 - 24/04/2029 Skarb Państwa 10108200,00 0,51% WS0437 - 25/04/2037 Skarb Państwa 5541120,00 0,28% WS0922 - 23/09/2022 Skarb Państwa 45238500,00 2,26% OK0112- 25/01/2012 Skarb Państwa 54862500,00 2,74% OK0113 - 25/01/2013 Skarb Państwa 57210000,00 2,86% OK0114 - 25/01/2014 Skarb Państwa 50820000,00 2,54% OK0712- 25/07/2012 Skarb Państwa 63440000,00 3,17% OK0713- 25/07/2013 Skarb Państwa 55800000,00 2,79% OK1012 - 25/01/2012 Skarb Państwa 61740800,00 3,09%
2. Obligacje i inne dłużne papiery - 0,00% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP ,a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 12573131,83 0,63% wartościowe w walucie polskiej Depozyt w BRE Bank S.A. - 02/01/2012, 12300000,00 0,62% oprocentowanie 3.88% Depozyt w BRE Bank S.A. - 02/01/2012, 273131,83 0,01% oprocentowanie 3.7% 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0 0,00% wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym 740874437,77 37,02% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ABM SOLID Spółka Akcyjna 144130,42 0,01% AB Spółka Akcyjna 577393,00 0,03% Ambra Spółka Akcyjna 3200045,52 0,16% Asseco Poland Spółka Akcyjna 67624188,75 3,38% ATM Spółka Akcyjna 21402999,54 1,07% Barlinek Spółka Akcyjna 2976861,60 0,15% Bioton Spółka Akcyjna 1715000,00 0,09% Lubelski Węgiel "Bogdanka" Spółka 15253756,64 0,76% Akcyjna BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna 86418,20 0,00% Cersanit Spółka Akcyjna 3194300,04 0,16% CEZ Spółka Akcyjna 4364201,80 0,22% Cinema City International N.V. 235419,00 0,01% Comarch Spółka Akcyjna 3643767,49 0,18% Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna 15941318,40 0,80% Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka 274684,16 0,01% Akcyjna Elektrobudowa Spółka Akcyjna 18747480,44 0,94% Farmacol Spółka Akcyjna 4047483,40 0,20% GETIN Holding Spółka Akcyjna 3962699,65 0,20% GINO ROSSI Spółka Akcyjna 165474,94 0,01% Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna 783274,20 0,04% Globe Trade Centre Spólka Akcyjna 3555036,60 0,18% Hardex Spółka Akcyjna 1091203,10 0,05% HB Polska Spółka Akcyjna 1883518,26 0,09% Hyperion Spółka Akcyjna 1594474,68 0,08% Inter Cars Spółka Akcyjna 2220997,23 0,11% Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka 15580031,20 0,78% Akcyjna Grupa Kęty Spółka Akcyjna 34567660,42 1,73% KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna 18559777,20 0,93% Koelner Spółka Akcyjna 35245096,59 1,76% Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 3979055,70 0,20% KOGENERACJA Spółka Akcyjna Kredyt Bank Spółka Akcyjna 1172400,00 0,06% Zakłady Tłuszczowe Kruszwica Spółka 34264502,15 1,71% Akcyjna Lena Lighting Spółka Akcyjna 62841,04 0,00% Grupa LOTOS Spółka Akcyjna 4871452,85 0,24% Makarony Polskie Spółka Akcyjna 3235645,00 0,16% MCI Management Spółka Akcyjna 1253439,60 0,06% Mieszko Spółka Akcyjna 636562,80 0,03% Bank Millennium Spółka Akcyjna 21406514,50 1,07% Mispol Spółka Akcyjna 1786593,12 0,09% Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna 2561521,32 0,13% PBG Spółka Akcyjna 3271312,42 0,16% PEKAES Spółka Akcyjna 4387238,45 0,22% Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 27413921,43 1,37% Polish Energy Partners Spółka Akcyjna 5750148,25 0,29% Polska Grupa Energetyczna Spółka 22593662,91 1,13% Akcyjna Pelion Spółka Akcyjna 6214460,80 0,31% Polskie Górnictwo Naftowe i 12328111,68 0,62% Gazownictwo Spółka Akcyjna Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka 50368237,92 2,52% Akcyjna Powszechna Kasa Oszczędności Bank 40551792,00 2,03% Polski Spółka Akcyjna Pol-Aqua Spółka Akcyjna 410421,20 0,02% POLIMEX - MOSTOSTAL Siedlce Spółka 575575,12 0,03% Akcyjna POZBUD Spółka Akcyjna 3919380,75 0,20% Projprzem Spółka Akcyjna 162929,89 0,01% Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna 15591808,22 0,78% PZU Spółka Akcyjna 39565921,15 1,98% Relpol Spółka Akcyjna 22850,00 0,00% SECO/WARWICK Spółka Akcyjna 19624901,73 0,98% Seko Spółka Akcyjna 2565420,00 0,13% Sfinks Polska Spółka Akcyjna 1799613,64 0,09% Stalprofil Spółka Akcyjna 1713955,32 0,09% Mondi Świecie Spółka Akcyjna 49680148,00 2,48% Sygnity Spółka Akcyjna 18666589,76 0,93% Synthos Spółka Akcyjna 18920132,00 0,94% Tauron Polska Energia Spółka akcyjna 12709477,68 0,63% Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna 20598512,34 1,03% Trakcja Polska Spółka Akcyjna 237390,72 0,01% TVN Spólka Akcyjna 2482300,00 0,12% Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna. 879003,84 0,04%
5. Akcje spółek notowanych na regulowanym 0 0,00% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
6. Akcje narodowych funduszy 0 0,00% inwestycyjnych
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0 0,00% przez fundusze inwestycyjne zamknięte
8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0 0,00% fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
9. Obligacje i inne dłużne papiery 5565478,56 0,28% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Obligacja miasta Rybnik - 30/12/2013 355078,56 0,02% Obligacja Miasta Stołecznego Warszawa- 5210400,00 0,26% 25/10/2019
10. Inne niż zdematerializowane obligacje 0 0,00% i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których mowa 0 0,00% w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 )
11. Zdematerializowane, zgodnie z 0 0,00% przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
12. Inne niż zdematerializowane obligacje 0 0,00% i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
13. Obligacje i inne dłużne papiery 3585903,30 0,18% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Obligacje Echo S.A.- 25/05/2013 1509723,30 0,08% Obligacje MCI Management S.A. - 2076180,00 0,10% 31/03/2014 13a. Zdematerializowane, zgodnie z 0 0,00% przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11 13b. Listy zastawne 5031600,00 0,25% List zastawny PEKAO Bank Hipoteczny 5031600,00 0,25% S.A.- 22/11/2021 13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy 0 0,00% z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP
14. Inne lokaty, które może, w drodze 0 0,00% rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych
15. Obligacje emitowane przez Bank 10063700,00 0,50% Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Obligacja IDS1022 - 25/10/2022 10063700,00 0,50%
16. Środki pieniężne 6710088,91 0,34%
17. Należności 351594,38 0,01%

kom abs