11.10. Warszawa (PAP) - PTE POLSAT SA - komunikat
PTE POLSAT S.A. informuje, że w dniu 11.09.2011 r. dokonał korekty wyceny aktywów netto od dnia 30.09.2011 r. Po korekcie wartość aktywów netto na 30.09.2011 r. wynosi 2.029.780.988,67 zł, skorygowana wartość jednostki rozrachunkowej na 30.09.2011 r. wynosi 31,40 zł.
Skorygowane wartości wynoszą:
na 03/10/11 - Wartość aktywów netto 2.019.452.668,05 zł, wartość jednostki rozrachunkowej 31,24 zł
na 04/10/11 - Wartość aktywów netto 2.001.348.964,78 zł, wartość jednostki rozrachunkowej 30,96 zł
na 05/10/11 - Wartość aktywów netto 2.016.467.295,93 zł, wartość jednostki rozrachunkowej 31,20 zł
na 06/10/11 - Wartość aktywów netto 2.031.209.882,02 zł, wartość jednostki rozrachunkowej 31,43 zł
na 07/10/11 - Wartość aktywów netto 2.035.351.052,01 zł, wartość jednostki rozrachunkowej 31,49 zł
Skorygowana stopa zwrotu za okres 30.09.2008 r. - 30.09.2011 r. wynosi 14,431%
kom mra