PZU FIZ AKORD - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat ...
PZU FIZ AKORD - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (29/2015)
06.09.2015 | aktual.: 07.09.2015 00:11
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2015-09-03 | 2015-08-31 | ||
| Wartość aktywów netto | 66 803 591,86 | 66 885 946,97 | ||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 98,72 | 98,84 | ||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | PZU FIZ AKORD | | TFI PZU SA | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-133 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | AL. JANA PAWŁA II | | 24 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (22) 582-45-43 | | (22) 582-21-51 | | tfi@pzu.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | | | www.pzu.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2015-09-04 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
