QUERCUS TFI S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych w ramach Zaproszenia do składania ofe ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | QUERCUS TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja programu skupu akcji własnych w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A. / nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Quercus TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W związku z powzięciem w dniu wczorajszym n/w informacji z Domu Maklerskiego mBanku S.A., Quercus TFI S.A. (dalej ?Emitent? lub ?Spółka?) niniejszym informuje, że z dniem 16 czerwca 2014 r. nastąpi przeniesienie własności i rozliczenie skupu akcji własnych w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A. Przeniesienie własności akcji pomiędzy akcjonariuszami Spółki a Spółką zostanie dokonane poza rynkiem regulowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Emitent tym samym z dniem 16 czerwca 2014 r. nabędzie za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku S.A. 2 845 616 (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset szesnaście) akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje, które zostaną nabyte stanowią 4,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 4,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że
Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Cena, po jakiej nabywane będą akcje Emitenta, wynosi 8,50 zł (słownie: osiem złotych i 50 groszy). Łącznie na nabycie akcji w wyniku realizacji programu skupu akcji własnych w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A. zostanie przeznaczonych 24 187 736 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych). W ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A. akcjonariusze zgłosili do odkupienia w sumie 41 865 246 akcji Spółki. Wobec faktu, że łączna liczba akcji Spółki objętych w/w ofertami sprzedaży złożonymi w terminie ich przyjmowania przekroczyła liczbę 2 845 616 sztuk, Emitent dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży i średnia stopa alokacji wyniesie 6,80% akcji zgłoszonych do odkupienia przez każdego akcjonariusza (z zastrzeżeniem zasad redukcji
określonych w Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A.). Akcje zgłoszone w ramach ofert sprzedaży podlegające proporcjonalnej redukcji (które nie będą podlegały nabyciu przez Spółkę), zostaną odblokowane po zamknięciu sesji giełdowej w dniu 16 czerwca 2014 r. Przed nabyciem akcji własnych w ramach skupu akcji na okaziciela Emitent nie posiadał żadnych akcji własnych. Podstawę prawną do nabycia w/w akcji stanowią: - Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia; - dokument Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A. W/w nabyte akcje będą podlegały umorzeniu w drodze uchwały podjętej przez akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna: - § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUERCUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-400 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Nowy Świat | | 6/12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 205 30 00 | | (22) 205 30 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@quercustfi.pl | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1080003520 | | 141085990 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ