REDAN - Zawarcie umów kredytowych z DZ Bank Polska SA (6/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REDAN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów kredytowych z DZ Bank Polska SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Redan SA informuje, że zgodnie z umowami podpisanymi w dniu 24 marca 2011, DZ BANK Polska SA w Warszawie udzielił:1) Redan SA nieodnawialnego kredytu do wartości 21 mln zł na refinansowanie zobowiązań Redan SA wobec Banku MillenniumSA, BRE Banku SA i Banku Pekao SA na okres trzech lat od dnia podpisania umowy kredytowej. Kapitał wraz z odsetkami zostanie spłacony w 36 miesięcznych ratach: 35 rat, począwszy od miesiąca kwietnia 2011 roku, w wysokości 314 tys. zł. oraz 36 ostatnia rata (balonowa) w wysokości 10 mln zł. płatna w ostatnim dniu obowiązywania umowy kredytowej, czyli 24 marca 2014 roku;2) Redan SA oraz spółce zależnej Top Secret Sp. z o.o. odnawialnego kredytu do limitu 14 mln zł. Kredyt może zostać wykorzystany (i) jako kredyt w rachunku bieżącym do wartości 5mln zł do dnia 24 marca 2012 r. (ii) na zabezpieczenie jak i dokonanie zapłaty z gwarancji bankowych do dnia 24 marca 2013 r. (iii) na zabezpieczenie oraz na dokonanie zapłaty za akredytywy dokumentowe do dnia 24 marca 2013
roku.Zabezpieczenie obydwu kredytów stanowić będą:-weksel własny "in blanco" wystawiony przez Redan SA, wraz z deklaracją wekslową,-poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez "Adesso Sp. z o.o." SKA (spółką zależną Redan SA), zawarte pomiędzy DZ Bank Polska SA, a "Adesso Sp. z o.o." SKA,-przelew wierzytelności Top Secret sp. z o.o. na rzecz DZ Bank Polska SA z tytułu umowy w sprawie obsługi rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi przez FIRST DATA Polska,-zastaw rejestrowy na zapasach należących do "Adesso Sp. z o.o." SKA, o wartości nie niższej niż 6 mln zł, do najwyższej sumy zabezpieczenia 42 mln zł, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,-zastaw rejestrowy na zapasach należących do Redan SA, o wartości 15 mln zł, do najwyższej sumy zabezpieczenia 42 mln zł, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,-zastaw rejestrowy na rzecz DZ Bank Polska na należących do Redan SA 70.948 akcjach imiennych "Adesso Sp. z o.o." SKA,-zastaw rejestrowy na rzecz DZ Bank Polska na należących do
Redan SA 1.438 udziałach spółki Adesso Sp. z o.o. (spółki zależnej Redan SA).W okresie ostatnich 12 miesięcy spółki z Grupy Redan współpracowały z DZ Bank Polska SA w zakresie prowadzenia rachunków bankowych oraz wystawiania akredytyw i gwarancji bankowych.Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień: 31.12.2010 r. wynosił 78.253 tys. zł.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | REDAN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REDAN | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 94-250 | | ŁódĽ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żniwna | | 10/14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 617-71-21 617 71 23 | | 042 612-17 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | redan@redan.com.pl | | www.redan.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725-10-17-332 | | 471127885 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ