SEKO S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 3/2013

SEKO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2013

08.11.2013 07:38


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	84 706	83 003	20 058	19 786
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 042	617	957	147
Zysk (strata) brutto	3 672	120	870	29
Zysk (strata) netto	2 949	37	698	9
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 727	4 171	2 303	994
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 570	-2 049	-372	-488
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-496	1 852	-117	441
Przepływy pieniężne netto, razem	7 661	3 974	1 814	947
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	92 247	95 737	21 879	23 418
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 762	48 336	10 142	11 823
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 560	6 833	3 216	1 671
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 622	28 151	3 942	6 886
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 485	47 401	11 737	11 595
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	158	163
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,44	0,01	0,10	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,44	0,01	0,10	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,44	7,13	1,76	1,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,44	7,13	1,76	1,74
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,13		0,03



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2013 | obejmujący okres | od 2013-07-01 do 2013-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-11-08 | | | | | | | |
| | | SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | SEKO S.A. | | Spożywczy ( spo ) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 89-620 | | Chojnice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Zakładowa | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48523950600 | | +48523967350 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | seko@sekosa.pl | | www.rybki-seko.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5860102990 | | 190601172 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Pozostaleinformacje3Q.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-08	Kazimierz Kustra	Prezes Zarządu
2013-11-08	Tomasz Kustra	Wiceprezes Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe	58 532	59 512	60 962	62 299
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	140	136	198	236
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	58 039	58 848	59 812	60 722
Należności długoterminowe	5	5	5	5
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	5	5	5	5
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348	523	947	1 336
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	301	463	843	1 190
Inne rozliczenia międzyokresowe	47	60	104	146
Aktywa obrotowe	33 715	29 997	34 775	29 038
Zapasy	8 121	6 789	10 954	9 844
Należności krótkoterminowe	16 489	12 523	22 684	14 058
Od jednostek powiązanych	1			0
Od pozostałych jednostek	16 488	12 523	22 684	14 058
Inwestycje krótkoterminowe	8 515	10 151	854	4 707
Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 515	10 151	854	4 707
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 515	10 151	854	4 707
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	590	534	283	429
A k t y w a r a z e m	92 247	89 509	95 737	91 337
PASYWA
Kapitał własny	49 485	48 143	47 401	45 856
Kapitał zakładowy	665	665	665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	43 868	43 868	42 742	44 742
Kapitał z aktualizacji wyceny	3	3	3	3
Pozostałe kapitały rezerwowe	2 000	2 000	2 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych			-77	409
Zysk (strata) netto	2 949	1 607	2 068	37
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 762	41 366	48 336	45 481
Rezerwy na zobowiązania	523	511	286	292
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	170	158	133	123
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	153	153	153	149
długoterminowa	153	153	153	149
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy	200	200		20
długoterminowe
krótkoterminowe	200	200		20
Zobowiązania długoterminowe	13 560	13 951	6 833	7 499
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	13 560	13 951	6 833	7 499
Zobowiązania krótkoterminowe	16 622	14 502	28 151	24 258
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	16 505	14 384	28 131	24 254
Fundusze specjalne	117	118	20	4
Rozliczenia międzyokresowe	12 057	12 402	13 066	13 432
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	12 057	12 402	13 066	13 432
długoterminowe	10 766	11 103	11 743	12 070
krótkoterminowe	1 291	1 299	1 323	1 362
P a s y w a r a z e m	92 247	89 509	95 737	91 337

Wartość księgowa	49 485	48 143	47 401	45 856
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,44	7,24	7,13	6,90
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,44	7,24	7,13	6,90



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)	28 465	33 138	45 574	45 609
hipoteka kaucyjna, umowna z tytułu zabezpieczenie otrzymanych kredytów	25 000	32 457	44 640	37 370
zastawy rejestracyjne	2 784		253	7 558
umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o.	455	455	455	455
weksel z tyt. zabezpieczenia płatności kartą	226	226	226	226
Pozycje pozabilansowe, razem	28 465	33 138	45 574	45 609



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 615	84 706	26 916	83 003
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 339	70 775	21 642	65 351
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 276	13 931	5 274	17 652
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 711	70 374	23 380	71 506
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 821	57 582	18 319	54 688
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 890	12 792	5 061	16 818
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 904	14 332	3 536	11 497
Koszty sprzedaży	2 436	7 676	3 158	9 243
Koszty ogólnego zarządu	989	3 091	890	2 486
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 479	3 565	-512	-232
Pozostałe przychody operacyjne	485	1 361	399	1 454
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		197	4	15
Dotacje	344	1 009	366	1 097
Inne przychody operacyjne	141	155	29	342
Pozostałe koszty operacyjne	197	884	148	605
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-65	285	-34	88
Inne koszty operacyjne	262	599	182	517
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 767	4 042	-261	617
Przychody finansowe	79	195	93	151
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	78	194	13	71
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	1	1	80	80
Koszty finansowe	185	565	206	648
Odsetki w tym:	195	549	209	648
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	-10	16	-3
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 661	3 672	-374	120
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	1 661	3 672	-374	120
Podatek dochodowy	319	723	-29	83
część bieżąca	146	146
część odroczona	173	577	-29	83
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	1 342	2 949	-345	37

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		4 979		-228
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,20	0,44	-0,05	0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,20	0,44	-0,05	0,01

Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2013 r. - 0,75 zł, III kwartał 2012 - -(minus) 0,03 zł

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	48 143	47 401	45 410	45 410
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	48 143	47 401	45 410	45 410
Kapitał zakładowy na początek okresu	665	665	665	665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu	665	665	665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	43 868	42 742	49 478	49 478
Zmiany kapitału zapasowego		1 126	-6 736	-4 736
zwiększenia (z tytułu)		1 126
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 126

zmniejszenia (z tytułu)			6 736	4 736
pokrycia straty			4 736	4 736
utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych			2 000
Kapitał zapasowy na koniec okresu	43 868	43 868	42 742	44 742
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3	3	3	3
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3	3	3	3
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 000	2 000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			2 000
zwiększenia (z tytułu)			2 000
na nabycie akcji własnych			2 000
zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 000	2 000	2 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		1 991	-4 736	-4 736
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		2 068
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		2 068
zwiększenia (z tytułu)			409	409
podziału zysku z lat ubiegłych
korekta błędów podstawowych			409	409
zmniejszenia (z tytułu)		2 068
podział zysku
podział zysku - wypłata dywidendy		865
podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych		77
podział zysku przekazanie na kapitał zapasowy		1 126
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			409	409
Strata z lat ubiegłych na początek okresu		77	4 736	4 736
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		77	4 736	4 736
zwiększenia (z tytułu)			486
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły			408
z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych			78
zmniejszenia (z tytułu)		77	4 736	4 736
pokrycie straty z tytułu podziału zysku		77	4 736	4 736
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			486
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			-77	409
Wynik netto	1 342	2 949	2 068	37
zysk netto	1 342	2 949	2 068	37
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	49 485	49 485	47 401	45 856
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49 485	49 485	47 401	45 856



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	1 342	2 949	-345	37
Korekty razem	-773	6 778	693	4 134
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	1 194	3 598	1 290	3 861
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-8	-8	-82	-80
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	28	364	196	577
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-197	-4	-15
Zmiana stanu rezerw	12	237	-16	24
Zmiana stanu zapasów	-1 333	2 832	2 675	2 954
Zmiana stanu należności	-3 967	6 195	-462	4 326
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 526	-5 525	-3 089	-6 841
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-225	-718	-224	-1 081
Inne korekty			409	409
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	569	9 727	348	4 171
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy		220	10	30
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		220	10	30
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	1 163	1 790	562	2 079
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 163	1 790	562	2 079
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 163	-1 570	-552	-2 049
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	202	14 202	3 844	9 243
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki		14 000	3 751	9 092
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe	202	202	93	151
Wydatki	1 244	14 698	654	7 391
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	1 284	14 140	447	6 743
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-262
Odsetki	222	558	209	648
Inne wydatki finansowe			-2
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 042	-496	3 190	1 852
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 636	7 661	2 986	3 974
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 636	7 661	2 986	3 974
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	10 151	854	1 721	733
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 515	8 515	4 707	4 707
o ograniczonej możliwości dysponowania



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacjadodatkowa3Q.pdf	Informacja dodatkowa