SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce ...
SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (18/2014)
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2014-10-31 | 2014-09-30 | ||
| Wartość aktywów netto | 23 496 600,36 | 23 411 375,92 | ||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 963,09 | 959,60 | ||
| Raport dotyczy wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1. | ||||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| FALSE | korekta | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-11-03 | |||||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | Union Investment TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| POLNA | 11 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | tfi@union-investment.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-00-20-534 | 145906202 | www.union-investment.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-03 | ZBIGNIEW JAKUBOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2014-11-03 | MAŁGORZATA POPIELEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
