TelForceOne ma 12,5 mln strat na transakcjach zabezpieczających

7.6.Warszawa (PAP) - TelForceOne zamknął transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej kredytu inwestycyjnego i stanowią one ujemną wartość godziwą w kwocie 12,5 mln zł - poinformował w komunikacie TelForceOne. Spółka zawarła porozumienie z bankiem w sprawie spłat zobowiązań.

"Zarząd TelForceOne informuje, że w dniu 5 czerwca 2009 roku nastąpiło zamknięcie transakcji typu CIRS zabezpieczającego ryzyko stopy procentowej kredytu inwestycyjnego. Zamknięte transakcje stanowią ujemną wartość godziwą w kwocie 12.458.777,89 PLN" - podała spółka.

"Z uwagi na powyższe Zarząd spółki TelForceOne, w dniu 5 czerwca 2009 roku zawarł z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, Porozumienie, którego przedmiotem jest określenie zasad spłaty zobowiązań Spółki wobec Banku wynikających z tytułu realizacji terminowych operacji finansowych zawartych przez Strony zgodnie z Umową Ramową z dnia 27.10.2005r., wraz z późniejszymi zmianami" - podano.

Spółka podała również, że bank przeliczył całą kwotę na euro, co po przeliczeniu wyniosło 2,75 mln euro.

"Porozumienie obejmuje walutę Euro z uwagi, na fakt, iż przychody Emitenta w części są również regulowane w Euro, zatem będą częściowo wygaszać raty" - podano.

Na mocy porozumienia z bankiem obejmującego kapitał kredytu w wysokości 12,5 mln zł, zostały ustalone zasady spłat zobowiązań spółki. Porozumienie jest długoterminowe i zostało zawarte na okres do 5 czerwca 2016 roku.(PAP)

bas/