TERMO-REX S.A. - Podsumowanie subskrypcji akcji serii D i E (13/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TERMO-REX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie subskrypcji akcji serii D i E | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Termo-Rex S.A. z siedzibą w Jaworznie (?Spółka?), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D i E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda (?Akcje serii D i E?), niniejszym przekazuje informacje dotyczące tej subskrypcji: 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 28 listopada 2014 r., data zakończenia subskrypcji: 5 grudnia 2014 r., 2) data przydziału papierów wartościowych: nie dotyczy (subskrypcja Akcji Serii D i E była subskrypcją prywatną w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, w której toku nie występuje czynność przydziału), 3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 500.000 Akcji Serii D i E, w tym 275.000 akcji serii D i 225.000 akcji serii E, 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie wystąpiła redukcja, 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji Akcji Serii D i E zostały zawarte umowy objęcia akcji dotyczące łącznie 500.000 Akcji Serii D i E, 6) liczba papierów
wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: w ramach subskrypcji Akcji Serii D i E zostały zawarte umowy objęcia akcji dotyczące łącznie 500.000 Akcji Serii D i E, 7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 8 zł za jedna akcję, 8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: umowy objęcia akcji dotyczące łącznie 500.000 Akcji Serii D i E zostały zawarte z dwoma podmiotami, w tym umowa dotycząca 275.000 akcji serii D z jednym podmiotem i umowa dotycząca 225.000 akcji serii E także z jednym podmiotem, 9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: umowy objęcia akcji dotyczące łącznie 500.000 Akcji Serii D i E zostały zawarte z dwoma podmiotami, w tym umowa dotycząca 275.000 akcji serii D z jednym podmiotem i umowa dotycząca 225.000 akcji serii E także z jednym podmiotem, 10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery
wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie wystąpili subemitenci, 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 4 mln zł, 12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 1 605,00 zł, w tym koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0,00 zł, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł, d) promocji oferty: 0,00 zł, e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe): 1 605,00 zł. 13) metoda rozliczenia ww. kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu
finansowym emitenta: koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki powstałej w wyniku objęcia akcji po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej, 14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,0032zł. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TERMO-REX S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-600 | | Jaworzno | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wojska Polskiego | | 2i | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (32) 614 00 56 | | +48 (32) 615 03 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6322006690 | | 242619597 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ