TVN - Udzielenie poręczeń przez TVN S.A. i TVN Media sp. z o.o. w związku z umową dotyczącą uruch...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie poręczeń przez TVN S.A. i TVN Media sp. z o.o. w związku z umową dotyczącą uruchomienia i wdrożenia systemu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie TVN podpisaną z TVN Media sp. z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A. oraz aneksem do umowy odnawialnej linii gwarancyjnej podpisanym z Bankiem Pekao S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. ("TVN"), informuje, że w dniu 13 marca 2012 r. TVN podpisał umowę z TVN Media sp. z o. o. ("TVN Media") ? jednostką zależną TVN, oraz Bankiem Pekao S.A. ("Bank") ("Umowa Systemu") dotyczącą uruchomienia i wdrożenia systemu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie TVN (tzw. "cash pooling") ("System"). Celem uruchomienia i wdrożenia Systemu jest ułatwienie codziennego zarządzania Środkami Pieniężnymi przez TVN i TVN Media oraz umożliwienie efektywnego finansowania bieżących potrzeb TVN i TVN Media w zakresie kapitału obrotowego z wykorzystaniem nadwyżek środków finansowych TVN i TVN Media. TVN i TVN Media udzieliły Bankowi wzajemnych poręczeń spłaty zobowiązań wynikających z dziennych rozliczeń między stronami w ramach Systemu do kwoty 90 mln zł. Poręczenia zostały udzielone na okres do 30 dni po dacie wygaśnięciu Umowy Systemu, tj. do 30 dni po 30 listopada 2012 r. Zarząd TVN ponadto informuje, iż w dniu 13 marca 2012 r. TVN i Bank zawarły aneks ("Aneks") do umowy odnawialnej linii
gwarancyjnej z dnia 17 grudnia 2010 r. (opisaną w raporcie bieżącym nr 131/2010), zmienionej aneksem w dniu 17 maja 2011 r. (zmianę opisano w raporcie bieżącym nr 76/2011) oraz aneksem w dniu 26 lipca 2011 r. (zmianę opisano w raporcie bieżącym nr 90/2011) oraz aneksem w dniu 30 września 2011 r. (opisaną w raporcie bieżącym nr 101/2011). Aneks obejmuje wprowadzenie do umowy odnawialnej linii gwarancyjnej poręczenia zobowiązań TVN wynikających z tej umowy, które zostało udzielone przez TVN Media do wysokości 400 mln zł z datą ważności najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r. Poręczenia TVN i TVN Media w związku z Umową Systemu oraz poręczenie TVN Media w związku z Aneksem zostały udzielone na warunkach rynkowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. (“the Company”, “TVN”) informs that on March 13, 2012 it signed an agreement with TVN Media Sp. z .o. o. (“TVN Media”) - the Company’s subsidiary, and Bank Pekao S.A. (“Bank”) (“the Agreement”) regarding an implementation of liquidity management system in the TVN Group (“Cash pooling system”) aiming a day-to-day cash management, enabling a more effective funding of current needs of TVN and TVN Media and benefiting from a joint financial liquidity. Within the Agreement TVN S.A. and TVN Media provided each other guarantees of up to PLN 90 million for obligations resulting from daily clearings between the parts of the cash pooling system. Guarantees are in force up to 30 days after expiry of the Agreement, i.e. up to 30 days after November 30, 2012. On the same day the Management Board of TVN S.A. and Bank Pekao S.A. has amended the revolving guarantee facility agreement (“Amendment”) established on December 17, 2010 (described in current report no 131/2010), amended on May
17, 2011 (described in current report no 76/2011), on July 26, 2011 (described in current report no 90/2011) and again on September 30, 2011 (described in current report no 101/2011). The amendment includes TVN Media as a guarantor to the facility and provides a guarantee of up to PLN 400 million by TVN Media, effective till June 30, 2016. Guarantees issued by TVN and TVN Media in relation to Cash pooling system Agreement and guarantee issued by TVN Media in relation to the Amendment were granted with remuneration on market conditions. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ