Udział akcji w portfelach OFE wzrósł w maju o 8,78 proc. mdm do 110 mld zł - wyliczenia PAP

07.06. Warszawa (PAP) - Udział akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrósł mdm w maju 2013 roku o 8,78 proc., do 110,022 mld zł, a udział obligacji skarbowych zmniejszył się o 1,41 proc., do 120,1 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W porównaniu z majem 2012 roku wartość akcji znajdujących się w posiadaniu OFE wzrosła o 52,44 proc.

Łączne zaangażowanie OFE w akcjach wyniosło w maju 39,21 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje ma Pekao OFE (udział w portfelu na poziomie 42,79 proc.), a najmniejsze AXA OFE (36,34 proc.).

W maju 2013 roku indeks WIG 20 zyskał 7,2 proc., mWIG40 zyskał 10,3 proc., a sWIG80 wzrósł o 9,6 proc.

Udział obligacji skarbowych w portfelach OFE na koniec maja 2013 roku spadł miesiąc do miesiąca o 1,41 proc., rok do roku zmniejszył się o 3,30 proc., do 120,1 mld zł. Łączne zaangażowanie OFE w obligacjach skarbowych wyniosło w maju 42,80 proc. całości portfela inwestycyjnego.

Największy udział obligacji skarbowych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Polsat OFE (55,60 proc.), najmniejszy PZU Złota Jesień PTE (37,45 proc.).

Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS stracił w maju 0,9 proc. W poprzednich dwóch miesiącach indeks ten rósł.

Wartość obligacji korporacyjnych w portfelach OFE na koniec maja 2013 roku wzrosła miesiąc do miesiąca o 4,89 proc., rok do roku zwiększył się o 57,72 proc., do 10,94 mld zł.

Największy udział obligacji korporacyjnych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Aegon PTE (6,75 proc.), najmniejszy PTE Polsat (0,08 proc.). Łączne zaangażowanie OFE w obligacje korporacyjne w całości portfela inwestycyjnego sięgnęło 3,90 proc.

Na koniec maja 2013 roku łączna wartość środków pieniężnych, depozytów bankowych i należności OFE wzrosła miesiąc do miesiąca o 3,11 proc., do 17,62 mld zł. Najwięcej gotówki miało w maju ING OFE (prawie 6 mld zł), najmniej Pekao OFE (56,3 mln zł).

Łączne aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrosły w maju 2013 roku miesiąc do miesiąca o 3,22 proc., a rok do roku wzrosły o 20,45 proc., do 280,6 mld zł. W maju 2013 roku ZUS przelał do Otwartych Funduszy Emerytalnych 693 mln zł. Od początku roku na konta OFE trafiło z ZUS prawie 3,968 mld zł.

Pełne dane i wyliczenia PAP dotyczące struktury aktywów OFE na koniec maja 2013 roku oraz poprzednich miesięcy dostępne są w załączonym pliku Excel. Poniżej prezentujemy wybrane dane za ostatnie trzy miesiące.

STRUKTURA AKTYWÓW NETTO OFE NA KONIEC MAJA 2013 ROKU ŁĄCZNIE

Fundusze łącznie 05.2013 04.2013 03.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 280 584 275 026 271 843 887 931 269 613 358 041 zmiana rdr 20,45% 14,36% 13,33% zmiana mdm 3,22% 0,83% 0,40% akcje % 39,21% 37,21% 37,67% akcje PLN 110 021 856 808 101 143 174 317 101 568 388 892 zmiana rdr 52,44% 32,51% 27,89% zmiana mdm 8,78% -0,42% 3,92% obligacje skarbowe % 42,8% 44,8% 45,0% obligacje skarbowe PLN 120 110 530 833 121 833 217 398 121 304 860 148 zmiana rdr -3,30% -1,51% 0,87% zmiana mdm -1,41% 0,44% -0,38% obligacje korporacyjne % 3,90% 3,84% 3,81% obligacje korporacyjne PLN 10 944 984 787 10 434 737 337 10 266 190 795 zmiana rdr 57,72% 47,11% 40,07% zmiana mdm 4,89% 1,64% 2,11% środki pieniężne OFE % 6,28% 6,29% 5,78% środki pieniężne OFE PLN 17 623 146 098 17 091 001 081 15 588 858 984 zmiana rdr 51,05% 37,72% 17,94% zmiana mdm 3,11% 9,64% -13,04% STRUKTURA AKCJI W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC MAJA 2013 ROKU

Fundusz 05.2013 04.2013 03.2013

Aegon OFE % 38,30% 36,66% 36,71% PLN 4 231 399 624 4 231 399 623 4 231 399 624 zmiana mdm 0,00% 0,00% 1,94% Amplico PTE % 39,99% 37,94% 38,56% PLN 8 929 061 015 8 213 195 437 8 279 225 482 zmiana mdm 8,72% -0,80% 9,88% AXA OFE % 36,34% 34,54% 34,72% PLN 6 392 998 256 5 902 095 464 5 871 374 267 zmiana mdm 8,32% 0,52% 2,37% Aviva PTE % 38,30% 36,36% 36,67% PLN 24 150 514 332 22 278 510 423 22 271 183 279 zmiana mdm 8,40% 0,03% -1,87% Allianz PTE % 37,14% 35,32% 36,26% PLN 2 986 987 065 2 986 987 064 2 986 987 065 zmiana mdm 0,00% 0,00% -0,44% Generali OFE % 38,26% 36,15% 37,09% PLN 5 372 797 211 4 923 079 174 5 026 167 863 zmiana mdm 9,13% -2,05% 8,07% ING OFE % 40,97% 38,04% 37,84% PLN 27 505 696 710 24 712 708 791 24 362 003 663 zmiana mdm 11,30% 1,44% 8,74% Nordea OFE % 40,10% 38,21% 39,32% PLN 5 073 743 438 4 656 819 225 4 736 913 897 zmiana mdm 8,95% -1,69% 6,98% Pekao OFE % 42,79% 39,97% 43,20% PLN 1 799 368 677 1 622 071 247 1 745 589 537 zmiana mdm 10,93% -7,08% 3,16% PKO BP Bankowy OFE % 38,88%
36,99% 37,46% PLN 3 836 519 974 3 536 319 483 3 539 584 882 zmiana mdm 8,49% -0,09% 1,26% Pocztylion OFE % 40,28% 37,31% 39,58% PLN 2 138 709 087 1 918 625 847 2 017 560 705 zmiana mdm 11,47% -4,90% 5,36% Polsat OFE % 39,09% 37,26% 36,99% PLN 963 788 475 894 649 246 879 463 745 zmiana mdm 7,73% 1,73% -1,55% PZU Złota Jesień OFE % 40,11% 38,16% 39,23% PLN 15 136 439 281 13 893 365 549 14 205 821 766 zmiana mdm 8,95% -2,20% 3,20% Warta OFE % 40,08% 37,88% 39,29% PLN 1 503 833 663 1 373 347 744 1 415 113 118 zmiana mdm 9,50% -2,95% 2,90% STRUKTURA OBLIGACJI SKARBOWYCH W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC MAJA 2013 ROKU

Fundusz 05.2013 04.2013 03.2013

Aegon OFE % 45,73% 48,31% 48,86% PLN 5 632 247 750 5 632 247 749 5 632 247 750 zmiana mdm 0,00% 0,00% 3,57% Amplico PTE % 44,94% 46,60% 44,08% PLN 10 034 308 628 10 087 899 508 9 464 425 810 zmiana mdm -0,53% 6,59% 1,99% AXA OFE % 46,16% 47,31% 46,40% PLN 8 120 550 343 8 084 196 190 7 846 537 038 zmiana mdm 0,45% 3,03% -3,03% Aviva PTE % 41,65% 42,26% 44,65% PLN 26 262 896 133 25 893 560 244 27 117 762 023 zmiana mdm 1,43% -4,51% 1,28% Allianz PTE % 47,64% 47,12% 48,92% PLN 4 029 972 280 4 029 972 279 4 029 972 280 zmiana mdm 0,00% 0,00% 0,99% Generali OFE % 49,43% 49,54% 50,36% PLN 6 941 384 374 6 746 593 147 6 824 422 043 zmiana mdm 2,89% -1,14% 3,22% ING OFE % 40,77% 46,57% 45,74% PLN 27 371 424 331 30 254 228 402 29 448 151 362 zmiana mdm -9,53% 2,74% -3,42% Nordea OFE % 40,97% 41,60% 40,96% PLN 5 183 822 161 5 069 973 299 4 934 486 095 zmiana mdm 2,25% 2,75% -3,81% Pekao OFE % 47,05% 48,47% 48,34% PLN 1 978 506 573 1 967 020 098 1 953 282 366 zmiana mdm 0,58% 0,70% 0,75% PKO BP Bankowy OFE % 47,74%
51,03% 51,28% PLN 4 710 788 672 4 878 572 134 4 845 432 802 zmiana mdm -3,44% 0,68% 2,05% Pocztylion OFE % 48,50% 50,34% 48,00% PLN 2 575 158 657 2 588 679 312 2 446 763 866 zmiana mdm -0,52% 5,80% 5,32% Polsat OFE % 55,60% 58,91% 54,35% PLN 1 370 852 883 1 414 487 039 1 292 210 179 zmiana mdm -3,08% 9,46% -2,06% PZU Złota Jesień OFE % 37,45% 36,95% 37,95% PLN 14 132 626 554 13 452 826 442 13 742 312 924 zmiana mdm 5,05% -2,11% -1,00% Warta OFE % 47,07% 47,80% 47,95% PLN 1 765 991 492 1 732 961 555 1 726 853 610 zmiana mdm 1,91% 0,35% -1,14%

(PAP)

pr/