VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski S. ...
VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski S.A. (50/2014)
| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VISTAL GDYNIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2014 roku zawarł z ING Bank Śląski S.A. terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach: 51.000,00 EUR - kurs forward 4,2538 PLN - data zapadalności 07 kwietnia 2015 r. 18.000,00 EUR ? kurs forward 4,2601 PLN ? data zapadalności 11 maja 2015 r. 26.000,00 EUR ? kurs forward 4,2618 PLN ? data zapadalności 20 maja 2015 r. 486.000,00 EUR ? kurs forward 4,2627 PLN ? data zapadalności 25 maja 2015 r. 424.000,00 EUR ? kurs forward 4,2658 PLN ? data zapadalności 10 czerwca 2015 r. 485.000,00 EUR ? kurs forward 4,2681 PLN ? data zapadalności 22 czerwca 2015 r. 22.000,00 EUR ? kurs forward 4,2514 PLN ? data zapadalności 25 marca 2015 r. 22.000,00 EUR ? kurs forward 4,2540 PLN ? data zapadalności 8 kwietnia 2015 r. 22.000,00 EUR ? kurs forward 4,2565 PLN ? data zapadalności 22 kwietnia 2015 r. 22.000,00 EUR ? kurs forward 4,2592 PLN ? data zapadalności 6 maja 2015 r. 22.000,00 EUR ? kurs forward 4,2618 PLN ? data
zapadalności 20 maja 2015 r. 22.000,00 EUR ? kurs forward 4,2645 PLN ? data zapadalności 3 czerwca 2015 r. 22.000,00 EUR ? kurs forward 4,2671 PLN ? data zapadalności 17 czerwca 2015 r. 8.993.000,00 SEK ? kurs forward 0,4511 PLN ? data zapadalności 4 września 2015 r. 2.090.000,00 SEK ? kurs forward 0,4518 PLN ? data zapadalności 22 października 2015 r. 3.050.000,00 SEK ? kurs forward 0,4520 PLN ? data zapadalności 4 listopada 2015 r. 3.050.000,00 SEK ? kurs forward 0,4525 PLN ? data zapadalności 2 grudnia 2015 r. 6.500.000,00 SEK ? kurs forward 0,4520 PLN ? data zapadalności 5 listopada 2015 r. 1.000.000,00 SEK ? kurs forward 0,4526 PLN ? data zapadalności 7 grudnia 2015 r. 3.529.000,00 SEK ? kurs forward 0,4527 PLN ? data zapadalności 18 grudnia 2015 r. 12.474.000,00 SEK ? kurs forward 0,4526 PLN ? data zapadalności 7 grudnia 2015 r. Tym samym Spółka od dnia zawarcia transakcji, o których informowała w raporcie bieżącym 34/2014 zawarła transakcje walutowe sprzedaży typu forward na łączną kwotę 2.644.000,00
EUR oraz 40.686.000,00 SEK. Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 18 grudnia 2014 r. na sprzedaż waluty SEK na kwotę 12.474.000,00 SEK z kursem wymiany 0,4526 PLN z terminem realizacji przypadającym na dzień 7 grudnia 2015 r. Wartość zawartych transakcji terminowych z ING Bank Śląski SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej. Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTAL GDYNIA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-061 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Hutnicza | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 58 783 37 04 | | +48 58 783 37 05 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830003993 | | 190522969 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-12-18 | Ryszard Matyka | Prezes Zarządu | Ryszard Matyka | ||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ