Wartość akcji w portfelach OFE wzrosła w II o 6,58 proc. mdm do 133,6 mld zł - wyliczenia PAP

06.03. Warszawa (PAP) - Wartość akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrosła mdm na koniec lutego 2014 roku o 6,58 proc., do 133,631 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

Podawana poniżej struktura aktywów uwzględnia zmiany wprowadzone z dniem 3 lutego, kiedy zgodnie z zapisami ustawy o OFE fundusze emerytalne przekazały do ZUS aktywa o wartości 153.151,2 mln zł.

Wartość nominalna przekazanych papierów wartościowych wyniosła wtedy łącznie 146.054,2 mln zł, z czego: 130.187,6 mln zł stanowiły skarbowe papiery wartościowe, 15.614,2 mln zł stanowiły obligacje emitowane przez BGK na rzecz Krajowego Fundusz Drogowego, gwarantowane przez Skarb Państwa, a 252,5 mln zł inne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane przez Skarb Państwa.

W porównaniu z lutym 2013 roku wartość akcji w portfelach OFE wzrosła o 36,73 proc.

Łączne zaangażowanie OFE w akcjach wyniosło w lutym 86,79 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje ma Pocztylion PTE (udział w portfelu na poziomie 92,40 proc.), a najmniejsze AXA OFE (81,97 proc.).

Wartość obligacji korporacyjnych w portfelach OFE na koniec lutego 2014 roku spadła miesiąc do miesiąca o 12,26 proc., rok do roku zmniejszyła się o 25,5 proc., do 7,49 mld zł.

Największy udział obligacji korporacyjnych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Allianz OFE (4,39 proc.), najmniejszy Pocztylion PTE (0,72 proc.). Łączne zaangażowanie OFE w obligacje korporacyjne w całości portfela inwestycyjnego sięgnęło 2,86 proc.

Na koniec lutego łączna wartość środków pieniężnych, depozytów bankowych i należności OFE spadła miesiąc do miesiąca o 26,25 proc., do 6,56 mld zł.

Łączne aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych spadły w lutym 2014 roku miesiąc do miesiąca o 48,44 proc., a rok do roku spadły o 42,67 proc., do 153,963 mld zł. Po uwzględnieniu środków przekazanych do OFE na postawie zmian w ustawie, aktywa wzrosłyby w lutym miesiąc do miesiąca o 8,515 mld zł. W lutym ZUS przelał do Otwartych Funduszy Emerytalnych 1,064 mld zł.

Pełne dane i wyliczenia PAP dotyczące struktury aktywów OFE na koniec lutego 2014 roku oraz poprzednich miesięcy dostępne są w załączonym pliku Excel. Poniżej prezentujemy wybrane dane za ostatnie trzy miesiące.

------------------- STRUKTURA AKTYWÓW NETTO OFE NA KONIEC LUTEGO 2014 ROKU ŁĄCZNIE

Fundusze łącznie 02.2014 01.2014 12.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 153 963 070 938 298 599 312 151 299 256 225 292 zmiana rdr -42,67% 11,04% 11,02% zmiana mdm -48,44% -0,22% -2,13% akcje % 86,79% 41,99% 41,59% akcje PLN 133 631 051 997 125 381 586 188 124 446 425 562 zmiana rdr 36,73% 31,41% 31,37% zmiana mdm 6,58% 0,75% -6,33% obligacje korporacyjne % 4,87% 2,86% 3,16% obligacje korporacyjne PLN 7 490 452 536 8 536 652 188 9 454 412 709 zmiana rdr -25,50% -16,10% -10,34% zmiana mdm -12,26% -9,71% -5,15% środki pieniężne OFE % 4,26% 2,98% 6,23% środki pieniężne OFE PLN 6 564 978 547 8 901 713 110 18 650 352 990 zmiana rdr -63,38% -55,15% -17,10% zmiana mdm -26,25% -52,27% 21,04% STRUKTURA AKCJI W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC LUTEGO 2014 ROKU

Fundusz 02.2014 01.2014 12.2013

Aegon OFE % 82,30% 39,98% 40,55% PLN 5 361 085 646 5 043 982 106 5 127 656 525 zmiana mdm 6,29% -1,63% -6,43% Amplico PTE % 87,97% 42,07% 42,58% PLN 10 841 470 825 10 050 847 692 10 198 941 384 zmiana mdm 7,87% -1,45% -7,07% AXA OFE % 81,97% 39,18% 39,19% PLN 7 855 327 643 7 284 858 215 7 304 016 629 zmiana mdm 7,83% -0,26% -5,00% Aviva PTE % 86,79% 42,01% 41,19% PLN 29 762 622 178 27 979 929 259 27 477 810 375 zmiana mdm 6,37% 1,83% -6,40% Allianz PTE % 83,24% 39,80% 41,15% PLN 3 920 547 205 3 628 469 257 3 745 448 220 zmiana mdm 8,05% -3,12% -5,56% Generali OFE % 84,91% 41,39% 40,90% PLN 6 531 803 679 6 189 105 742 6 136 602 602 zmiana mdm 5,54% 0,86% -1,91% ING OFE % 88,40% 43,28% 42,24% PLN 32 799 072 440 31 145 798 888 30 477 080 291 zmiana mdm 5,31% 2,19% -6,82% Nordea OFE % 84,83% 40,52% 41,30% PLN 5 943 350 117 5 482 981 626 5 588 783 750 zmiana mdm 8,40% -1,89% -4,25% Pekao OFE % 89,92% 43,85% 45,85% PLN 2 097 144 460 1 972 212 758 2 067 909 830 zmiana mdm 6,33% -4,63% 1,43% PKO BP Bankowy OFE %
86,70% 42,16% 42,47% PLN 5 876 711 972 5 561 655 884 5 599 943 178 zmiana mdm 5,66% -0,68% -4,25% Pocztylion OFE % 92,40% 44,64% 43,43% PLN 2 709 527 390 2 535 851 218 2 472 166 638 zmiana mdm 6,85% 2,58% -3,95% PZU Złota Jesień OFE % 88,15% 42,17% 41,35% PLN 18 177 035 969 16 845 868 977 16 587 120 039 zmiana mdm 7,90% 1,56% -9,60% Warta OFE % 84,64% 41,36% 41,38% PLN 1 755 352 473 1 660 024 568 1 662 946 101 zmiana mdm 5,74% -0,18% -6,35% STRUKTURA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC LUTEGO 2014 ROKU

Fundusz 02.2014 01.2014 12.2013

Aegon OFE % 7,26% 3,83% 4,23% PLN 472 922 014 483 202 888 534 894 873 zmiana mdm -2,13% -9,66% -3,60% Amplico PTE % 4,39% 2,25% 2,43% PLN 541 025 997 537 542 365 582 043 860 zmiana mdm 0,65% -7,65% -26,57% AXA OFE % 7,78% 4,25% 4,42% PLN 745 570 929 790 215 605 823 775 287 zmiana mdm -5,65% -4,07% -3,26% Aviva PTE % 1,62% 2,27% 2,26% PLN 555 541 513 1 511 888 584 1 507 643 881 zmiana mdm -63,26% 0,28% -2,70% Allianz PTE % 4,02% 4,39% 6,29% PLN 189 339 257 400 225 629 572 512 012 zmiana mdm -52,69% -30,09% -4,31% Generali OFE % 5,22% 1,67% 2,45% PLN 401 554 766 249 717 482 367 595 999 zmiana mdm 60,80% -32,07% -0,54% ING OFE % 5,89% 2,85% 2,86% PLN 2 185 368 062 2 050 959 492 2 063 552 311 zmiana mdm 6,55% -0,61% -7,65% Nordea OFE % 8,45% 3,88% 4,30% PLN 592 022 969 525 023 907 581 883 054 zmiana mdm 12,76% -9,77% -10,91% Pekao OFE % 3,73% 1,80% 1,79% PLN 86 992 314 80 957 422 80 731 921 zmiana mdm 7,45% 0,28% 74,78% PKO BP Bankowy OFE % 2,21% 0,95% 0,99% PLN 149 798 540 125 321 942 130 537 880 zmiana mdm
19,53% -4,00% 1,87% Pocztylion OFE % 2,45% 0,72% 3,70% PLN 71 843 529 40 900 826 210 615 164 zmiana mdm 75,65% -80,58% 35,05% PZU Złota Jesień OFE % 6,85% 4,13% 4,73% PLN 1 412 509 318 1 649 832 556 1 897 390 031 zmiana mdm -14,38% -13,05% -1,78% Warta OFE % 4,15% 2,26% 2,52% PLN 85 963 327 90 863 489 101 236 435 zmiana mdm -5,39% -10,25% 0,02% (PAP)

pr/ asa/