AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 28-11-2008

(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 5 643 027 717,29 98,28

1. Obligacje, bony i inne papiery 4 073 675 222,63 70,95 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom

1. Obligacje i inne dłużne papiery 25 178 507,43 0,44 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym 1 268 124 029,59 22,09 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym 800 926,72 0,01 rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

1. Akcje narodowych funduszy 4 890 342,00 0,09 inwestycyjnych

1. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 16 528 350,00 0,29 przez fundusze inwestycyjne zamknięte

10a. Obligacje przychodowe, o których 36 037 587,92 0,63 mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

1. Zdematerializowane zgodnie z 4 967 640,00 0,09 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

1. Inne niż zdematerializowane zgodnie z 182 022 011,00 3,17 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne

13b. Listy zastawne 30 803 100,00 0,54

1. Środki pieniężne 98 163 109,60 1,71 - na rachunku podstawowym 9 820 320,92 0,17 - na rachunkach przeliczeniowych 88 342 788,68 1,54 3. Należności 653 398,61 0,01

Razem aktywa 5 741 844 225,50 100,00

kom abs/