BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także u...

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | | |
| | TRUE | fundusz inwestycyjny | | |
| | | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | Nie dotyczy | |
| | FALSE | jednostka zależna od funduszu | | |
| | | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| | kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 oraz ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. wartość nabytych tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucję wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | | |
| | INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | | | |
| | nazwa (firma) podmiotu | BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja (podmiot zbywający tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą) | | |
| | podstawowe dane o osobie | | | |
| | FALSE | podmiot jest podmiotem powiązanym | | |
| | | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| | szczegółowy opis warunków umowy | | | |
| | INFORMACJE O ZDARZENIU: | | | |
| | rodzaj zdarzenia* | Zbycie aktywów z.n. | | |
| | data zdarzenia | 2013-04-08 | | |
| | sposób | Transakcja zbycia na rynku regulowanym tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą (data rozliczenia transakcji przypadała na 8 kwietnia 2013 r.). | | |
| | podstawowa charakterystyka aktywów | Przedmiotem transakcji było 20 200 (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście) tytułów uczestnictwa RBS Market Access RICI Agriculture Index ETF (ISIN: LU0259321452). | | |
| | waluta | EURO | | |
| | cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach | 98,86 | | |
| | wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej | 1 996 885,14 | | |
| | źródło finansowania nabycia aktywów | - | | |
| | *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | | | |
| | Cena po jakiej zostały zbyte aktywa: 98,8557 Euro - jest to cena zbycia jednego tytułu uczestnictwa - po przeliczeniu według kursu średniego NBP, z dnia zawarcia transakcji czyli 4 kwietnia 2013 r., cena w PLN wynosiła 414,1856. W polu "Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej" wykazano kwotę w Euro, która po przeliczeniu według kursu średniego NBP z dnia 4 kwietnia 2013 r. wynosiła 8 366 549,36 (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych (36/100))
. | | | |
| | Plik | Opis | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2013-04-09 | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | | BPH TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (22) 538-97-77 | | (22) 538-97-98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1070019695 | | | | www.bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT