Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
22.09.2011 18:06
22.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 21-09 | 20-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,75 | 14,77 | -0,14 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,02 | 14,02 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,62 | 16,63 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,93 | 6,94 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,45 | 13,44 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,67 | 10,69 | -0,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,99 | 6,01 | -0,33 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,53 | 5,54 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,13 | 9,13 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,93 | 12,95 | -0,15 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,13 | 6,14 | -0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,51 | 12,51 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,94 | 8,94 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,98 | 7,97 | 0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,55 | 7,62 | -0,92 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,23 | 4,25 | -0,47 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,89 | 9,89 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,46 | 11,45 | 0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,89 | 7,03 | -1,99 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,91 | 7,06 | -2,12 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 138,11 | 138,45 | -0,25 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,99 | 123,04 | -0,04 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 151,94 | 151,68 | 0,17 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,82 | 128,94 | -0,09 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,57 | 112,76 | -0,17 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,10 | 114,97 | 0,11 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 82,32 | 82,03 | 0,35 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 96,88 | 97,24 | -0,37 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 90,35 | 90,68 | -0,36 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 53,12 | 53,67 | -1,02 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,43 | 64,44 | -0,02 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 101,35 | 101,45 | -0,10 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 92,72 | 91,40 | 1,44 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,19 | 24,16 | 0,12 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,00 | 29,89 | 0,37 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,19 | 25,17 | 0,08 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 184,00 | 184,31 | -0,17 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 153,32 | 153,40 | -0,05 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 332,91 | 332,61 | 0,09 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 290,83 | 291,02 | -0,07 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 301,52 | 301,71 | -0,06 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 322,63 | 322,81 | -0,06 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 257,13 | 257,14 | 0,00 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 259,21 | 259,21 | 0,00 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 264,08 | 264,09 | 0,00 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 326,44 | 326,76 | -0,10 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 342,94 | 343,25 | -0,09 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 366,29 | 366,59 | -0,08 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 142,18 | 142,14 | 0,03 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 206,37 | 206,33 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 207,47 | 207,43 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 209,82 | 209,78 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,92 | 20,95 | -0,14 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,23 | 22,26 | -0,13 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,91 | 22,93 | -0,09 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 146,06 | 146,36 | -0,20 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 157,37 | 157,67 | -0,19 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 173,43 | 173,72 | -0,17 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,36 | 38,49 | -0,34 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,31 | 66,55 | -1,86 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,57 | 67,81 | -1,83 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,61 | 68,85 | -1,80 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,12 | 54,97 | 0,27 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,07 | 54,15 | -0,15 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,04 | 47,92 | 0,25 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,62 | 116,60 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 223,82 | 225,04 | -0,54 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 226,52 | 227,73 | -0,53 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 229,22 | 230,42 | -0,52 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 164,21 | 168,11 | -2,32 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 154,53 | 158,23 | -2,34 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 168,79 | 169,95 | -0,68 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 169,69 | 172,43 | -1,59 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 132,39 | 133,87 | -1,11 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 160,89 | 163,68 | -1,70 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,70 | 81,26 | -0,69 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,12 | 25,34 | -0,86 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,59 | 15,77 | -1,11 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 68,50 | 69,09 | -0,85 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 224,75 | 224,67 | 0,04 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 274,75 | 274,63 | 0,04 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 229,00 | 229,04 | -0,02 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 227,79 | 228,23 | -0,19 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 239,16 | 239,62 | -0,19 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 100,89 | 101,06 | -0,17 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 64,66 | 64,61 | 0,08 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 209,19 | 209,49 | -0,14 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 233,26 | 233,59 | -0,14 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 217,36 | 217,67 | -0,14 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 236,14 | 236,36 | -0,09 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 286,41 | 286,67 | -0,09 |
| INGC | ING Subf. SMS | 123,26 | 123,65 | -0,32 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 42,99 | 42,87 | 0,28 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 52,02 | 52,14 | -0,23 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 113,15 | 112,58 | 0,51 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 52,72 | 52,41 | 0,59 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 85,94 | 89,03 | -3,47 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 86,63 | 89,74 | -3,47 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 92,52 | 94,02 | -1,60 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 114,45 | 114,57 | -0,10 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 115 | 115,12 | -0,10 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 107,43 | 109,63 | -2,01 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 108,29 | 110,50 | -2,00 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 91,74 | 93,32 | -1,69 |
| IN11 | ING Japonia | 90,1 | 90,74 | -0,71 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 99,01 | 101,67 | -2,62 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 99,81 | 102,48 | -2,61 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 116,02 | 117,33 | -1,12 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 93,26 | 95,42 | -2,26 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 94,00 | 96,19 | -2,28 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 95,32 | 99,04 | -3,76 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 127,13 | 128,49 | -1,06 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 108,27 | 110,77 | -2,26 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 90,26 | 91,39 | -1,24 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 97,52 | 98,31 | -0,80 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 268,08 | 267,95 | 0,05 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 204,92 | 205,45 | -0,26 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,47 | 100,48 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 193,20 | 192,84 | 0,19 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 198,91 | 198,88 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,03 | 100,12 | -0,09 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,05 | 71,00 | 0,07 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,36 | 127,35 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 130,45 | 130,44 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 51,38 | 51,46 | -0,16 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 49,66 | 49,60 | 0,12 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 49,66 | 49,60 | 0,12 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 68,02 | 68,01 | 0,01 |
| KBAK | KBC Aktywny | 167,73 | 167,74 | -0,01 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,51 | 176,54 | -0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 155,23 | 155,24 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 186,04 | 186,12 | -0,04 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 96,61 | 96,39 | 0,23 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 101,19 | 101,18 | 0,01 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 51,03 | 50,85 | 0,35 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 165,32 | 165,29 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,48 | 13,48 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,53 | 47,53 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 108,61 | 108,59 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 109,41 | 109,46 | -0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 178,16 | 178,01 | 0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 111,63 | 111,34 | 0,26 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,48 | 6,47 | 0,15 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,75 | 21,69 | 0,28 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,92 | 7,91 | 0,13 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,77 | 6,76 | 0,15 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,42 | 41,34 | 0,19 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,43 | 9,44 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,40 | 30,76 | -1,17 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 49,61 | 49,56 | 0,10 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 56,69 | 56,68 | 0,02 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,83 | 33,39 | -1,68 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,45 | 59,13 | -2,84 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,96 | 9,97 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,72 | 11,72 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,55 | 10,54 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,24 | 10,24 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,36 | 9,38 | -0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,45 | 9,44 | 0,11 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,31 | 12,37 | -0,49 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,75 | 11,74 | 0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,61 | 7,71 | -1,30 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,31 | 6,45 | -2,17 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,51 | 7,54 | -0,40 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,31 | 6,29 | 0,32 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,67 | 13,67 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,22 | 9,17 | 0,55 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,58 | 10,58 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,94 | 12,01 | -0,58 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,78 | 12,84 | -0,47 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,02 | 22,02 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,37 | 119,71 | -0,28 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 104,84 | 105,21 | -0,35 |
| PKCA | PKO Akcji | 255,35 | 255,83 | -0,19 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 120,13 | 120,29 | -0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,32 | 112,37 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,71 | 92,65 | 0,06 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 992,60 | 1003,89 | -1,12 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 309,00 | 316,32 | -2,31 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 225,98 | 231,60 | -2,43 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1172,31 | 1196,14 | -1,99 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 364,94 | 376,89 | -3,17 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 266,89 | 275,95 | -3,28 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1071,56 | 1098,72 | -2,47 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 333,58 | 346,20 | -3,65 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 243,95 | 253,48 | -3,76 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 1148,35 | 1169,59 | -1,82 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 357,49 | 368,53 | -3,00 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 261,43 | 269,83 | -3,11 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1245,43 | 1244,53 | 0,07 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 387,71 | 392,14 | -1,13 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 283,54 | 287,12 | -1,25 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 691,55 | 696,75 | -0,75 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 215,28 | 219,54 | -1,94 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 157,44 | 160,74 | -2,05 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 107,34 | 107,18 | 0,15 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,42 | 33,42 | 0,00 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,44 | 24,46 | -0,08 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 115,95 | 117,99 | -1,73 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,10 | 36,79 | -1,88 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,40 | 26,93 | -1,97 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 86,50 | 86,66 | -0,18 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 132,57 | 132,56 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,01 | 80,93 | 0,10 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,55 | 115,79 | -0,21 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,10 | 106,06 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 145,85 | 146,08 | -0,16 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,88 | 122,00 | -0,10 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 106,55 | 106,67 | -0,11 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 106,80 | 107,07 | -0,25 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 119,27 | 119,52 | -0,21 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 225,49 | 225,13 | 0,16 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 307,33 | 308,32 | -0,32 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 173,58 | 173,42 | 0,09 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 149,61 | 149,62 | -0,01 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,45 | 125,56 | -0,09 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 102,38 | 102,65 | -0,26 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 57,60 | 57,65 | -0,09 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,86 | 115,45 | -0,51 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 105,43 | 105,55 | -0,11 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,31 | 121,38 | -0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 107,22 | 107,03 | 0,18 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 110,47 | 110,83 | -0,32 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 86,42 | 86,41 | 0,01 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,98 | 118,94 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 106,54 | 106,47 | 0,07 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 113,18 | 112,94 | 0,21 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 107,60 | 106,75 | 0,80 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 98,37 | 99,51 | -1,15 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,78 | 92,20 | -0,46 |
| QUSH | QUERCUS short | 99,15 | 98,95 | 0,20 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 22-09 | 21-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 203,04 | 210,33 | -3,47 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,19 | 200,32 | -0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,82 | 193,14 | -2,24 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 141786,90 | 141835,38 | -0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 268,76 | 270,31 | -0,57 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 248,79 | 253,68 | -1,93 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 156,14 | 160,73 | -2,86 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 196,29 | 198,26 | -0,99 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 169,81 | 175,46 | -3,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-09 | 19-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 312,83 | 313,96 | -0,36 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1845,60 | 1847,96 | -0,13 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 401,14 | 401,65 | -0,13 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 788,67 | 791,34 | -0,34 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1718,31 | 1720,10 | -0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 649,49 | 650,16 | -0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 659,05 | 660,44 | -0,21 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 368,76 | 369,54 | -0,21 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 882,97 | 880,69 | 0,26 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 476,95 | 475,72 | 0,26 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 606,62 | 610,12 | -0,57 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 512,66 | 515,61 | -0,57 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 784,89 | 788,16 | -0,41 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 607,91 | 610,45 | -0,42 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 217,62 | 217,82 | -0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 110,72 | 110,82 | -0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 896,46 | 896,40 | 0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 513,97 | 513,94 | 0,01 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 776,40 | 772,74 | 0,47 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 465,41 | 463,22 | 0,47 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
