Trwa ładowanie...
d2mrl4s

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

d2mrl4s
d2mrl4s

15.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 14-10 13-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,72 17,80 -0,45
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,82 14,89 -0,47
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,16 16,18 -0,12
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,76 7,79 -0,39
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,96 12,95 0,08
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,32 11,45 -1,14
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,57 7,59 -0,26
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,56 6,59 -0,46
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,54 9,57 -0,31
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,71 12,74 -0,24
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 8,01 8,05 -0,50
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,00 12,00 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,33 10,45 -1,15
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,44 8,53 -1,06
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,20 8,30 -1,20
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,58 4,67 -1,93
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,33 9,55 -2,30
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,91 11,03 -1,09
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,19 7,31 -1,64
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,17 7,29 -1,65
ALOB Allianz Obligacji FIO 140,14 140,16 -0,01
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 128,77 129,31 -0,42
ALAK Allianz Akcji FIO 174,48 175,71 -0,70
ALPI Allianz Pieniężny FIO 123,97 123,97 0,00
ALWA Allianz Walutowy FIO 107,25 108,42 -1,08
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 114,93 115,32 -0,34
ALBU Allianz Budownictwo 2012 79,84 80,28 -0,55
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 114,35 115,06 -0,62
ALPL Allianz Akcji Plus 104,82 105,60 -0,74
ALBR Allianz BRIC EUR 66,62 66,04 0,88
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 73,64 73,06 0,79
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 113,45 112,50 0,84
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 96,87 96,39 0,50
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 79,22 78,68 0,69
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 83,40 83,11 0,35
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 81,57 80,63 1,17
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 64,48 63,64 1,32
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,62 28,71 -0,31
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 38,95 39,18 -0,59
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,16 27,23 -0,26
CUOB FIO AI Obligacji 176,71 176,92 -0,12
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 157,42 157,46 -0,03
CUPA FIO AI Polskich Akcji 391,71 393,28 -0,40
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 325,45 326,53 -0,33
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 334,40 335,48 -0,32
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 350,87 351,94 -0,30
DWDP DWS FIO DPW kat A 248,24 248,39 -0,06
DWD2 DWS FIO DPW kat I 250,10 250,24 -0,06
DWD3 DWS FIO DPW kat P 253,58 253,72 -0,06
DWAK DWS FIO Akcji kat A 379,55 381,76 -0,58
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 393,42 395,62 -0,56
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 412,44 414,63 -0,53
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 180,37 181,03 -0,36
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 200,09 200,09 0,00
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 201,01 201,01 0,00
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 202,61 202,60 0,00
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 22,25 22,31 -0,27
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 23,33 23,38 -0,21
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,73 23,78 -0,21
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 159,04 159,04 0,00
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 209,88 210,05 -0,08
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 219,92 220,09 -0,08
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 233,81 233,98 -0,07
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 52,77 53,28 -0,96
DWP1 DWS BRIC akt A 81,32 82,40 -1,31
BRI2 DWS BRIC akt I 81,99 83,07 -1,30
BRI3 DWS BRIC akt P 82,14 83,22 -1,30
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 79,15 79,54 -0,49
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 67,50 67,39 0,16
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 71,59 71,46 0,18
DWP6 DWS Gotówkowy 113,19 113,19 0,00
DWP7 DWS Gold kat A 180,18 181,08 -0,50
GOL2 DWS Gold kat I 181,44 182,33 -0,49
GOL3 DWS Gold kat P 181,96 182,84 -0,48
DWP8 DWS Agrobiznes 173,81 172,61 0,70
DWP9 DWS Rosja 145,76 150,57 -3,19
DW01 DWS Turcja 226,12 232,97 -2,94
DW02 DWS Indie i Chiny 199,40 202,76 -1,66
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 150,54 151,91 -0,90
DW04 DWS Ameryka Łacińska 176,91 181,59 -2,58
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 270,53 271,79 -0,46
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 257,74 258,51 -0,30
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 220,86 220,95 -0,04
INRO ING FIO Rosja EUR 68,95 69,97 -1,46
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 17,68 17,67 0,05
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 91,01 92,38 -1,48
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 32,86 32,61 0,76
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 219,27 219,73 -0,21
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 221,83 221,57 0,12
INA2 ING SFIO Akcji 2 302,69 303,75 -0,35
ING2 ING SFIO Obligacji 2 197,02 197,06 -0,02
INGC ING Subf. SMS 169,46 169,99 -0,31
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 108,28 108,77 -0,45
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 109,14 109,47 -0,30
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 123,51 123,59 -0,06
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 117,71 117,95 -0,20
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 117,90 117,71 0,16
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 85,94 86,48 -0,62
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 70,42 71,25 -1,16
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 71,85 73,59 -2,36
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 70,60 71,94 -1,86
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 135,97 137,70 -1,26
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 125,44 127,49 -1,61
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 104,24 104,33 -0,09
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 110,95 111,60 -0,58
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 110,82 111,12 -0,27
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 105,50 105,68 -0,17
ING6 ING Subf Sektora Energii 98,67 101,05 -2,36
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 97,28 99,76 -2,49
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 104,07 107,52 -3,21
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 95,44 98,32 -2,93
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 98,78 100,97 -2,17
IN11 ING Subf Japonia 101,81 99,97 1,84
IN12 ING Subf Nowej Azji 114,87 113,82 0,92
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 113,69 112,77 0,82
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 115,57 115,94 -0,32
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 116,51 116,88 -0,32
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 112,77 112,86 -0,08
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 106,52 109,05 -2,32
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 112,58 112,82 -0,21
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 108,14 108,45 -0,29
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 83,12 83,54 -0,50
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 182,11 182,75 -0,35
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 171,41 171,41 0,00
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 148,67 148,37 0,20
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 194,79 195,22 -0,22
KBPA KBC Portfel Akcyjny 84,67 85,17 -0,59
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 123,08 123,09 -0,01
KBPY KBC Portfel Pieniężny 124,86 124,66 0,16
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 66,43 66,65 -0,33
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 62,68 62,82 -0,22
WAGA KBC GAMMA SFIO 191,07 190,84 0,12
WABE KBC BETA SFIO 214,78 216,01 -0,57
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 68,37 68,27 0,15
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 158,99 158,97 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 301,24 301,41 -0,06
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,69 45,72 -0,07
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 103,00 103,05 -0,05
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 103,50 103,54 -0,04
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 214,43 214,43 0,00
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 158,03 158,12 -0,06
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,58 10,56 0,19
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,96 34,99 -0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,71 11,72 -0,09
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,23 37,80 -1,51
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,55 9,55 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,92 31,48 -1,78
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 42,64 43,41 -1,77
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 48,19 48,99 -1,63
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 29,30 29,95 -2,17
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 52,13 53,32 -2,23
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,33 13,34 -0,07
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,72 10,75 -0,28
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 10,02 10,05 -0,30
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,09 10,09 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,06 12,10 -0,33
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,01 11,04 -0,27
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,55 10,58 -0,28
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,75 13,63 0,88
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,20 12,09 0,91
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,47 9,43 0,42
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,74 6,77 -0,44
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,99 8,85 1,58
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,48 7,48 0,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,23 13,23 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,63 8,61 0,23
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,26 10,26 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,08 12,04 0,33
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,78 12,78 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 23,03 23,07 -0,17
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 125,79 125,79 0,00
PKCZ PKO Zrównoważony 118,56 118,56 0,00
PKCA PKO Akcji 310,96 310,96 0,00
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 112,61 112,63 -0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 119,31 119,52 -0,18
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 114,95 115,45 -0,43
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 90,75 87,86 3,29
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 32,77 31,02 5,64
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 23,27 22,19 4,87
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) 90,60 87,30 3,78
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) 32,71 30,74 6,41
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) 23,24 22,01 5,59
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) 92,06 88,71 3,78
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 33,24 31,23 6,44
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 23,61 22,37 5,54
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 90,90 87,59 3,78
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 32,82 30,84 6,42
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 23,31 22,09 5,52
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 97,66 99,09 -1,44
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 35,26 34,98 0,80
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 25,05 25,03 0,08
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 93,57 93,87 -0,32
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 128,93 128,90 0,02
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 128,13 128,13 0,00
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 126,18 126,17 0,01
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 112,80 112,53 0,24
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 141,63 141,53 0,07
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 101,13 101,12 0,01
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 106,42 106,65 -0,22
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 241,71 243,30 -0,65
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 348,08 350,13 -0,59
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 207,53 208,37 -0,40
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 167,58 168,08 -0,30
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 132,66 132,92 -0,20
NOAA Noble Fund Akcji 117,70 118,11 -0,35
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 70,21 70,50 -0,41
NOGR Noble Fund Global Return 130,05 130,68 -0,48
NOMA Noble Fund Mieszany 120,69 121,07 -0,31
NOSA Noble Fund Skarbowy 118,65 118,72 -0,06
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 116,62 116,64 -0,02
NOTI Noble Fund Timingowy 128,73 129,20 -0,36
NOAF Noble Fund Africa 107,75 106,54 1,14
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 114,46 114,43 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 115,10 115,21 -0,10
QUAG QUERCUS Agresywny 139,26 139,67 -0,29
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 146,89 150,73 -2,55
QURO QUERCUS Rosja 96,39 98,28 -1,92
QUSH QUERCUS short 88,15 87,51 0,73
QULE QUERCUS lev 130,48 132,46 -1,49
SYMBOL FUNDUSZ 15-10 14-10 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 238,82 240,46 -0,68
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 192,28 192,04 0,12
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 212,52 213,30 -0,37
KHPŁ Korporacyjny SFIO 138646,52 138628,50 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 258,59 258,75 -0,06
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 269,19 269,99 -0,30
UNIA UniKORONA Akcje Sub 183,19 184,05 -0,47
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 209,84 210,38 -0,26
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 213,41 214,24 -0,39
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 13-10 12-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 303,28 305,31 -0,66
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1850,54 1852,23 -0,09
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 402,19 402,56 -0,09
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 766,06 771,10 -0,65
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1698,49 1691,46 0,42
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 642,00 638,20 0,60
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 684,23 684,56 -0,05
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 382,80 382,98 -0,05
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 885,89 885,93 0,00
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 478,53 478,56 -0,01
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 614,65 615,33 -0,11
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 519,44 518,89 0,11
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 826,89 828,54 -0,20
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 640,43 641,70 -0,20
KB28 EUROPE C1 (EUR) 213,31 213,90 -0,28
KB29 EUROPE D1 (EUR) 108,52 108,82 -0,28
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 879,23 879,87 -0,07
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 504,10 504,46 -0,07
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 494,07 494,07 0,00
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 826,63 824,07 0,31

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

amp/ mra/

d2mrl4s
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2mrl4s

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj