Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
26.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 23-09 | 22-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 13,83 | 13,91 | -0,58 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,70 | 13,73 | -0,22 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,59 | 16,57 | 0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,67 | 6,70 | -0,45 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,45 | 13,45 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,32 | 10,33 | -0,10 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,78 | 5,80 | -0,34 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,18 | 5,22 | -0,77 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,89 | 8,91 | -0,22 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,88 | 12,88 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 5,97 | 6,00 | -0,50 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,51 | 12,51 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,36 | 8,42 | -0,71 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,69 | 7,77 | -1,03 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,14 | 7,24 | -1,38 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,06 | 4,05 | 0,25 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,08 | 10,05 | 0,30 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,34 | 11,39 | -0,44 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,56 | 6,51 | 0,77 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,59 | 6,53 | 0,92 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 137,58 | 137,21 | 0,27 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 118,82 | 118,47 | 0,30 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 143,20 | 144,18 | -0,68 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,62 | 128,50 | 0,09 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,31 | 112,10 | 0,19 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 112,49 | 112,61 | -0,11 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 76,21 | 76,65 | -0,57 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 89,89 | 90,31 | -0,47 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 82,67 | 83,36 | -0,83 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 49,06 | 51,20 | -4,18 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 59,03 | 61,41 | -3,88 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 94,80 | 96,96 | -2,23 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 87,99 | 89,02 | -1,16 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,33 | 23,44 | -0,47 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,43 | 28,58 | -0,52 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,62 | 24,72 | -0,40 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 124,51 | 124,08 | 0,35 |
| CAPO | BPH Selektywny | 112,48 | 112,70 | -0,20 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2772,63 | 2770,56 | 0,07 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 238,85 | 240,63 | -0,74 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,50 | 241,62 | -0,05 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,89 | 1,90 | -0,53 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 35,52 | 35,57 | -0,14 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 59,30 | 60,61 | -2,16 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,11 | 31,11 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,34 | 1,34 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,63 | 14,67 | -0,27 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,20 | 12,12 | 0,66 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1069,29 | 1068,30 | 0,09 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 144,59 | 147,09 | -1,70 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 183,56 | 183,20 | 0,20 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 151,54 | 151,46 | 0,05 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 312,27 | 316,06 | -1,20 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 278,75 | 280,05 | -0,46 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 289,45 | 290,74 | -0,44 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 310,58 | 311,87 | -0,41 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 256,93 | 256,96 | -0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 259,00 | 259,03 | -0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 263,89 | 263,92 | -0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 305,29 | 307,46 | -0,71 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 321,80 | 323,97 | -0,67 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 345,17 | 347,33 | -0,62 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 131,94 | 133,27 | -1,00 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 206,38 | 206,37 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 207,48 | 207,47 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 209,83 | 209,83 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,38 | 20,43 | -0,24 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 21,69 | 21,74 | -0,23 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,37 | 22,41 | -0,18 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 141,34 | 141,80 | -0,32 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 152,66 | 153,12 | -0,30 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 168,73 | 169,18 | -0,27 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 36,45 | 36,99 | -1,46 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,51 | 61,29 | -1,27 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,78 | 62,56 | -1,25 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 62,82 | 63,59 | -1,21 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 53,28 | 53,16 | 0,23 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 51,41 | 51,93 | -1,00 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 46,00 | 46,66 | -1,41 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,63 | 116,63 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 210,57 | 218,71 | -3,72 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 213,28 | 221,42 | -3,68 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 216,00 | 224,12 | -3,62 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 156,00 | 156,89 | -0,57 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 140,39 | 146,13 | -3,93 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 159,91 | 163,36 | -2,11 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,14 | 166,00 | -0,52 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 125,99 | 127,32 | -1,04 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 153,80 | 149,78 | 2,68 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,96 | 78,37 | -0,52 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,50 | 23,81 | -1,28 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 14,10 | 14,54 | -3,04 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 63,30 | 64,72 | -2,19 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 209,96 | 211,64 | -0,79 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 256,69 | 258,74 | -0,79 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 228,87 | 228,94 | -0,03 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 227,23 | 226,74 | 0,22 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 238,58 | 238,06 | 0,22 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 100,54 | 100,51 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 61,74 | 62,38 | -1,03 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 204,52 | 204,77 | -0,12 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 228,06 | 228,34 | -0,12 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 212,53 | 212,78 | -0,12 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 227,83 | 228,60 | -0,34 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 276,36 | 277,28 | -0,33 |
| INGC | ING Subf. SMS | 117,64 | 118,89 | -1,05 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 41,70 | 41,77 | -0,17 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 48,41 | 49,39 | -1,98 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 107,88 | 109,02 | -1,05 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 50,32 | 50,85 | -1,04 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 80,99 | 79,87 | 1,40 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 81,64 | 80,51 | 1,40 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 89,4 | 88,42 | 1,11 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 112,66 | 113,24 | -0,51 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 113,21 | 113,79 | -0,51 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 105,88 | 105,18 | 0,67 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 106,74 | 106,02 | 0,68 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 89,49 | 89,17 | 0,36 |
| IN11 | ING Japonia | 88,33 | 88,33 | 0,00 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 94,22 | 94,68 | -0,49 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 94,99 | 95,44 | -0,47 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 113,83 | 113,43 | 0,35 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 86,47 | 87,02 | -0,63 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 87,17 | 87,73 | -0,64 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 89,04 | 89,47 | -0,48 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 126,97 | 125,55 | 1,13 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 105,76 | 105,38 | 0,36 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 84,98 | 85,50 | -0,61 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 94,84 | 94,89 | -0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 254,09 | 256,24 | -0,84 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 204,29 | 203,87 | 0,21 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,37 | 100,44 | -0,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 181,33 | 183,10 | -0,97 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 198,99 | 199,05 | -0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 99,96 | 99,87 | 0,09 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 65,36 | 66,00 | -0,97 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,42 | 127,49 | -0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 130,48 | 130,51 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 49,07 | 49,41 | -0,69 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 47,86 | 48,22 | -0,75 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 47,86 | 48,22 | -0,75 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 63,66 | 64,30 | -1,00 |
| KBAK | KBC Aktywny | 162,25 | 163,06 | -0,50 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,58 | 176,59 | -0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 155,29 | 155,26 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 182,51 | 182,91 | -0,22 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 94,21 | 97,04 | -2,92 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 100,12 | 101,05 | -0,92 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 49,38 | 49,60 | -0,44 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 165,29 | 165,32 | -0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,45 | 13,47 | -0,15 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,32 | 47,36 | -0,08 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 108,64 | 108,63 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 109,11 | 109,18 | -0,06 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 173,86 | 174,12 | -0,15 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 106,77 | 106,95 | -0,17 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,17 | 6,19 | -0,32 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,46 | 20,50 | -0,20 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,55 | 7,56 | -0,13 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,49 | 6,52 | -0,46 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,29 | 41,98 | 0,74 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,42 | 9,43 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,88 | 29,45 | 1,46 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 50,95 | 50,65 | 0,59 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 57,97 | 57,75 | 0,38 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 33,36 | 33,01 | 1,06 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,69 | 56,94 | 1,32 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,81 | 9,83 | -0,20 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,58 | 11,60 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,36 | 10,38 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,10 | 10,12 | -0,20 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,17 | 9,22 | -0,54 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,24 | 9,35 | -1,18 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,84 | 11,95 | -0,92 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,47 | 11,53 | -0,52 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,97 | 7,12 | -2,11 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,08 | 6,09 | -0,16 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,08 | 7,17 | -1,26 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,71 | 6,07 | -5,93 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,56 | 13,58 | -0,15 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,74 | 9,18 | -4,79 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,58 | 10,58 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,35 | 11,49 | -1,22 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,52 | 12,57 | -0,40 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,51 | 21,56 | -0,23 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 117,21 | 117,03 | 0,15 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 101,49 | 101,36 | 0,13 |
| PKCA | PKO Akcji | 242,51 | 242,84 | -0,14 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 119,83 | 119,77 | 0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 109,78 | 110,03 | -0,23 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 87,32 | 87,97 | -0,74 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 105,81 | 105,54 | 0,26 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,90 | 32,06 | -0,50 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,57 | 23,71 | -0,59 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 116,47 | 116,26 | 0,18 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 35,11 | 35,32 | -0,59 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,94 | 26,12 | -0,69 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 83,78 | 83,73 | 0,06 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 132,60 | 132,59 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 76,14 | 76,77 | -0,82 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,74 | 112,98 | -0,21 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,68 | 106,06 | -0,36 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 145,22 | 145,07 | 0,10 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,22 | 120,43 | -0,17 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 106,29 | 106,18 | 0,10 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 102,28 | 102,42 | -0,14 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 117,69 | 117,71 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 218,09 | 218,75 | -0,30 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 288,88 | 291,15 | -0,78 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 163,75 | 164,51 | -0,46 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 144,69 | 144,99 | -0,21 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,77 | 122,81 | -0,03 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 95,81 | 96,42 | -0,63 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 55,34 | 55,56 | -0,40 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,66 | 111,18 | -1,37 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 102,31 | 102,52 | -0,20 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,10 | 121,25 | -0,12 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 105,08 | 105,43 | -0,33 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 105,17 | 105,92 | -0,71 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 81,95 | 85,89 | -4,59 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,92 | 118,97 | -0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 105,56 | 105,68 | -0,11 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 108,90 | 109,45 | -0,50 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 102,07 | 104,00 | -1,86 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 87,48 | 91,24 | -4,12 |
| QULE | QUERCUS lev | 76,46 | 77,27 | -1,05 |
| QUSH | QUERCUS short | 107,42 | 106,87 | 0,51 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 26-09 | 23-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 198,57 | 194,75 | 1,96 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 199,98 | 200,09 | -0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 186,25 | 184,21 | 1,11 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 141778,07 | 141798,71 | -0,01 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 195,72 | 193,96 | 0,91 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 166,66 | 163,11 | 2,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-09 | 21-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 317,17 | 313,26 | 1,25 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1822,99 | 1832,20 | -0,50 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 396,22 | 398,23 | -0,50 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 798,92 | 789,70 | 1,17 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1696,26 | 1714,31 | -1,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 641,15 | 647,98 | -1,05 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 655,89 | 659,04 | -0,48 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 366,99 | 368,75 | -0,48 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 875,58 | 878,67 | -0,35 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 472,97 | 474,64 | -0,35 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 603,63 | 604,66 | -0,17 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 510,13 | 511,00 | -0,17 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 789,70 | 787,37 | 0,30 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 611,64 | 609,84 | 0,30 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 218,00 | 217,29 | 0,33 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 110,91 | 110,55 | 0,33 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 902,22 | 898,93 | 0,37 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 517,27 | 515,39 | 0,36 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 760,56 | 768,55 | -1,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 455,92 | 460,71 | -1,04 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
