Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto





SYMB

02.12.2008 07:45

SYMB FUNDUSZ 28-11 27-11 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 12,25 12,43 -1,45
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 11,85 11,89 -0,34
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,07 13,03 0,31
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,09 6,14 -0,81
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,39 11,38 0,09
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 8,28 8,26 0,24
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,32 5,37 -0,93
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,58 4,64 -1,29
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,77 7,80 -0,38
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,57 10,56 0,09
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 6,45 6,50 -0,77
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,62 10,62 0,00
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 6,72 6,71 0,15
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 4,87 4,79 1,67
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 4,15 4,07 1,97
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,01 2,92 3,08
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 7,74 7,73 0,13
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 6,81 6,71 1,49
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 7,10 7,03 1,00
ALOB Allianz Obligacji FIO 138,14 137,76 0,28
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 115,05 115,67 -0,54
ALAK Allianz Akcji FIO 111,16 112,97 -1,60
ALPI Allianz Pieniężny FIO 112,82 112,84 -0,02
ALWA Allianz Walutowy FIO 104,01 104,34 -0,32
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 87,50 88,58 -1,22
ALBU Allianz Budownictwo 2012 53,51 54,58 -1,96
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 60,31 61,33 -1,66
ALPL Allianz Akcji Plus 57,53 58,59 -1,81
ALBR Allianz BRIC EUR 31,66 31,82 -0,50
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 40,57 40,28 0,72
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 67,16 65,81 2,05
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 55,41 55,66 -0,45
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 56,47 56,48 -0,02
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 72,39 72,08 0,43
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 68,91 69,04 -0,19
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 60,45 60,52 -0,12
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 19,34 19,36 -0,10
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 23,12 23,21 -0,39
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 19,74 19,69 0,25
CARP BPH FIO Obligacji 2 2198,94 2195,58 0,15
CARS BPH FIO Akcji 208,24 211,95 -1,75
CADP BPH FIO Obligacji 1 193,56 193,10 0,24
CAZR BPH FIO Aktyw. Zarządz. 1,54 1,56 -1,28
CAAM BPH FIO Akcji Dynamicznych sp. 31,89 32,53 -1,97
CAEU BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej 46,52 46,68 -0,34
CASK BPH FIO Skarbowy 26,93 26,92 0,04
CAEZ BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch. 1,29 1,30 -0,77
CASW BPH FIO Stabilnego Wzrostu 11,35 11,40 -0,44
CADZ BPH FIO Obligacji Eur. Wsch. 9,14 9,08 0,66
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1009,66 1009,12 0,05
CUOB CU FIO Obligacji 147,97 147,50 0,32
CUOK CU FIO Ochrony Kapitału Plus 126,50 126,68 -0,14
CUPA CU FIO Polskich Akcji 233,34 237,39 -1,71
INGA ING FIO Akcji typu A i B 183,18 185,20 -1,09
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 194,93 195,70 -0,39
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 196,85 196,03 0,42
INZE ING FIO Rosja (EUR) 8,58 8,59 -0,12
INZD ING FIO Chiny i Indie (USD) 14,97 14,88 0,60
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 175,96 176,13 -0,10
INGG ING FIO Gotówkowy typu A 201,57 201,26 0,15
INA2 ING SFIO Akcji 2 202,57 204,75 -1,06
ING2 ING SFIO Obligacji 2 171,95 171,21 0,43
INGC ING FIO SMS 128,18 128,61 -0,33
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 73,51 74,33 -1,10
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 83,08 83,41 -0,40
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 110,33 109,88 0,41
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 94,66 94,71 -0,05
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 107,64 107,64 0,00
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 56,42 57,01 -1,03
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 42,43 42,96 -1,23
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 41,64 41,84 -0,48
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 42,39 42,39 0,00
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 78,78 79,15 -0,47
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 94,86 94,15 0,75
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 97,74 97,76 -0,02
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 47,62 48,51 -1,83
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 131,11 132,31 -0,91
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 151,78 151,09 0,46
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 132,73 132,64 0,07
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 147,01 147,60 -0,40
KBPA KBC Portfel Akcyjny 51,76 53,07 -2,47
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 108,72 108,27 0,42
KBPY KBC Portfel Pieniężny 110,43 110,30 0,12
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 38,25 39,26 -2,57
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 38,06 38,67 -1,58
WAGA KBC GAMMA SFIO 169,76 169,66 0,06
WABE KBC BETA SFIO 140,47 142,66 -1,54
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 47,73 47,81 -0,17
PIO6 PIONEER P FIO 143,78 143,23 0,38
EFOA PIONEER Obligacji FIO 273,64 272,78 0,32
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 39,35 39,30 0,13
EFZA PIONEER StabW FIO 173,05 173,87 -0,47
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 115,69 117,18 -1,27
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,67 6,75 -1,19
PIO3 PIONEER AP FIO 22,76 23,15 -1,68
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 4,12 4,16 -0,96
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,46 7,56 -1,32
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 31,42 31,39 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europ. 23,08 22,89 0,83
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 34,06 33,89 0,50
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 27,82 27,63 0,69
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 22,44 22,18 1,17
PIO5 PIONEER AA FIO 42,18 41,58 1,44
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,49 11,45 0,35
PDMO PIONEER Dochodu Mix 20 FIO 9,67 9,67 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,55 8,58 -0,35
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 7,54 7,59 -0,66
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,49 9,48 0,11
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 8,51 8,46 0,59
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 8,17 8,10 0,86
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 4,90 4,91 -0,20
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 4,74 4,72 0,42
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 5,70 5,62 1,42
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 3,76 3,68 2,17
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 7,51 7,50 0,13
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,54 6,47 1,08
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 8,83 8,77 0,68
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,08 10,05 0,30
PITP PIONEER SFIO TP 17,67 17,67 0,00
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 105,25 105,57 -0,30
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 97,48 97,54 -0,06
PKCA PKO/CS Akcji 223,95 227,88 -1,72
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 101,98 101,65 0,32
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 98,99 99,06 -0,07
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 77,33 78,02 -0,88
SKOA SKOK FIO Akcji 54,71 54,95 -0,44
KAZA SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji 103,35 104,12 -0,74
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 117,93 117,96 -0,03
KSZA SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji 107,97 108,34 -0,34
SKFF SKOK FIO Fundusz Funduszy 72,97 73,07 -0,14
SKOB SKOK FIO Obligacji 113,14 112,42 0,64
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 195,39 193,59 0,93
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 225,44 226,68 -0,55
MIAK MILLENNIUM FIO Akcji 141,53 143,10 -1,10
MIZR MILLENNIUM FIO Zrównowazony 130,75 131,71 -0,73
MISW MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu 109,34 109,67 -0,30
NOAA Noble Fund Akcji 68,24 69,28 -1,50
NOMA Noble Fund Mieszany 86,29 86,81 -0,60
NOSA Noble Fund Skarbowy 106,80 106,41 0,37
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 49,90 50,00 -0,20
NLUX Noble Fund Luxury 74,49 74,21 0,38
NOTI Noble Fund Timingowy 111,56 111,25 0,28
SKAK SKARBIEC Kasa 262,22 262,02 0,08
SKAW SKARBIEC Waga 215,67 217,46 -0,82
SKAA SKARBIEC Akcja 202,54 205,81 -1,59
BPBI BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) 144,83 142,27 1,80
BPB2 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) 125,02 122,48 2,07
BPB3 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) 105,62 104,87 0,72
BPB4 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) 99,29 98,43 0,87
BPB5 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) 103,75 102,91 0,82
BPB6 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) 102,18 100,98 1,19
CAPL BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) 128,28 126,83 1,14
BPDS BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) 97,87 97,28 0,61
VEST INVESTOR FIZ (5) 2534,37 2436,85 4,00
VEGO INVESTOR GOLD FIZ (5) 1264,84 1133,97 11,54
VEBR INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ 5 654,84 685,58 -4,48
SYMBOL FUNDUSZ 01-12 28-11 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 164,63 166,22 -0,96
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 157,14 156,31 0,53
SEB3 SEB3 Akcji FIO 150,68 153,37 -1,75
DWZR DWS FIO Zrównoważony 241,90 245,86 -1,61
DWDP DWS FIO DPW 235,02 235,41 -0,17
DWAK DWS FIO Akcji 246,76 251,11 -1,73
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 131857,14 131785,52 0,05
UNIO UniKORONA Obligacje FIO 214,58 213,64 0,44
UNIZ UniKORONA (zrównoważony) FIO 191,44 192,74 -0,67
UNIA UniKORONA (akcji) FIO 109,87 111,85 -1,77
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 56,79 55,15 2,97
RBED 130/30European Equities D EUR 62,75 61,77 1,59
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 22,47 22,14 1,49
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 30,32 29,23 3,73
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 52,83 52,36 0,90
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 64,49 63,44 1,66
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 70,49 69,27 1,76
RBOP European Opportunities D EUR 40,54 40,72 -0,44
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 41,23 40,29 2,33
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 68,20 67,81 0,58
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 107,01 106,37 0,60
RBGG Robeco Global Growth Equit. D EUR 84,88 82,60 2,76
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 62,80 61,74 1,72
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 56,43 56,04 0,70
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 52,66 52,38 0,53
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 72,94 72,51 0,59
RBPE Robeco Property Equities D EUR 55,31 53,91 2,60
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 132,37 132,68 -0,23
GTAK IDEA Akcji FIO 127,21 130,12 -2,24
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 27-11 26-11 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 300,40 300,71 -0,10
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1446,95 1434,51 0,87
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 351,72 348,69 0,87
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 708,73 709,43 -0,10
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1067,56 1065,71 0,17
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 467,41 466,60 0,17
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 562,88 564,16 -0,23
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 345,59 346,38 -0,23
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 764,41 761,95 0,32
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 454,83 453,37 0,32
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 536,24 535,60 0,12
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 469,60 469,04 0,12
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 724,92 723,76 0,16
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 583,22 582,28 0,16
KB28 EUROPE C1 (EUR) 189,76 189,65 0,06
KB29 EUROPE D1 (EUR) 105,53 105,47 0,06
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 660,05 659,69 0,05
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 415,43 415,21 0,05
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 483,15 480,27 0,60
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 717,30 713,01 0,60

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs/

Źródło artykułu:PAP
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)