Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
07.10.2008 | aktual.: 07.10.2008 18:13




SYMB
FUNDUSZ
6-10
3-10
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
15,63
16,52
-5,39




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
13,03
13,30
-2,03




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
13,23
13,25
-0,15




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
6,99
7,31
-4,38




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,43
11,43
0,00




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
9,21
9,78
-5,83




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
6,70
7,03
-4,69




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
5,75
6,05
-4,96




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
8,38
8,55
-1,99




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,68
10,69
-0,09




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
7,31
7,66
-4,57




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,67
10,67
0,00




AIP6
AIG Parasol Zrównoważony NE Subf.
7,73
8,17
-5,39




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
6,45
6,42
0,47




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
5,97
5,96
0,17




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
4,13
4,08
1,23




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
7,57
7,40
2,30




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
7,24
7,13
1,54




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
7,35
7,21
1,94




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
24,55
25,86
-5,07




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
31,36
33,51
-6,42




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
22,54
23,22
-2,93




CARP
BPH FIO Obligacji 2
2115,89
2124,03
-0,38




CARS
BPH FIO Akcji
255,89
267,64
-4,39




CADP
BPH FIO Obligacji 1
190,94
191,90
-0,50




CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,72
1,77
-2,82




CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
41,09
42,96
-4,35




CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
54,00
57,16
-5,53




CASK
BPH FIO Skarbowy
26,92
26,91
0,04




CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,73
1,83
-5,46




CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
12,14
12,36
-1,78




CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
8,97
9,03
-0,66




CUOB
CU FIO Obligacji
145,33
145,34
-0,01




CUOK
CU FIO Ochrony Kapitału Plus
133,74
135,26
-1,12




CUPA
CU FIO Polskich Akcji
296,07
312,72
-5,32




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
63,28
67,10
-5,69




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
151,00
155,43
-2,85




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
149,54
149,71
-0,11




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
132,64
132,67
-0,02




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
157,94
160,64
-1,68




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
68,58
73,11
-6,20




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
107,38
107,59
-0,20




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
110,89
110,89
0,00




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
52,99
56,27
-5,83




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
49,29
51,91
-5,05




WAGA
KBC GAMMA SFIO
168,66
168,61
0,03




WABE
KBC BETA SFIO
172,19
180,05
-4,37




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
58,58
60,56
-3,27




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
115,82
118,15
-1,97




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
114,26
117,80
-3,01




PKCA
PKO/CS Akcji
306,55
325,66
-5,87




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
100,77
100,74
0,03




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
105,15
106,82
-1,56




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
97,25
102,16
-4,81




SKOA
SKOK FIO Akcji
63,28
66,49
-4,83




KAZA
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
117,64
121,10
-2,86




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
118,27
118,30
-0,03




KSZA
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
115,02
116,68
-1,42




SKFF
SKOK FIO Fundusz Funduszy
81,32
82,29
-1,18




SKOB
SKOK FIO Obligacji
109,61
109,70
-0,08




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
214,27
222,83
-3,84




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
274,87
290,98
-5,54




MIAK
MILLENNIUM FIO Akcji
176,41
184,54
-4,41




MIZR
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
147,51
151,24
-2,47




MISW
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
116,46
118,08
-1,37








SYMBOL
FUNDUSZ
07-10
06-10
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
196,25
199,74
-1,75




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
205,57
209,22
-1,74




SEB3
SEB3 Akcji FIO
193,45
199,47
-3,02




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
284,76
289,74
-1,72




DWDP
DWS FIO dpw
232,40
232,35
0,02




DWAK
DWS FIO Akcji
316,62
324,93
-2,56




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
134391,74
134475,03
-0,06




UNIO
UniKORONA Obligacje FIO
211,65
211,81
-0,08




UNIZ
UniKORONA (zrównoważony) FIO
209,04
211,58
-1,20




UNIA
UniKORONA (akcji) FIO
132,63
136,05
-2,51




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
68,94
74,59
-7,57




RBED
130/30European Equities D EUR
71,36
76,25
-6,41




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
28,32
29,55
-4,16




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
31,62
32,13
-1,59




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
63,33
68,68
-7,79




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
70,60
75,58
-6,59




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
88,41
98,85
-10,56




RBOP
European Opportunities D EUR
52,01
59,29
-12,28




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
43,93
46,20
-4,91




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
67,23
66,55
1,02




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
105,45
104,33
1,07




RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
94,06
99,04
-5,03




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
70,37
74,95
-6,11




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
69,08
73,89
-6,51




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
62,30
63,34
-1,64




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
87,77
89,29
-1,70




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
71,01
73,66
-3,60




RBME
Robeco US MidCap Equities DH EUR
73,10
76,87
-4,90




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
139,19
140
-0,58




GTAK
IDEA Akcji FIO
149,20
151,25
-1,36








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
3-10
2-10
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
283,66
283,05
0,22




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1595,23
1592,84
0,15




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
387,78
387,20
0,15




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
670,15
668,73
0,21




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1225,56
1228,63
-0,25




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
536,58
537,93
-0,25




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
595,20
596,94
-0,29




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
365,46
366,53
-0,29




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
812,73
810,68
0,25




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
483,58
482,36
0,25




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
538,46
540,53
-0,38




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
471,54
473,36
-0,38




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
758,63
758,60
0,00




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
610,34
610,31
0,00




KB28
EUROPE C1 (EUR)
193,17
192,61
0,29




KB29
EUROPE D1 (EUR)
107,43
107,12
0,29




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
685,02
684,43
0,09




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
431,15
430,78
0,09




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
518,66
517,46
0,23




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
770,06
768,27
0,23




Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mln
Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)