Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
27.04.2009 17:57
| SYMB | FUNDUSZ | 24-04 | 23-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 11,81 | 11,58 | 1,99 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,62 | 11,52 | 0,87 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,06 | 13,05 | 0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,91 | 5,86 | 0,85 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,60 | 11,59 | 0,09 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,38 | 8,20 | 2,20 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,98 | 4,90 | 1,63 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,38 | 4,29 | 2,10 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,59 | 7,55 | 0,53 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,50 | 10,51 | -0,10 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,24 | 6,18 | 0,97 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,82 | 10,82 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,74 | 6,57 | 2,59 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,11 | 6,06 | 0,83 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,49 | 5,43 | 1,10 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,56 | 3,49 | 2,01 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,97 | 8,92 | 0,56 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,90 | 8,84 | 0,68 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,88 | 8,80 | 0,91 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,33 | 140,49 | -0,11 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,75 | 126,02 | -0,21 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 126,84 | 125,48 | 1,08 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,93 | 115,87 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 117,47 | 116,12 | 1,16 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 99,68 | 99,59 | 0,09 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 64,78 | 65,18 | -0,61 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 70,43 | 70,10 | 0,47 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 66,88 | 66,15 | 1,10 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 40,08 | 39,58 | 1,26 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 46,42 | 46,31 | 0,24 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 74,95 | 75,95 | -1,32 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 58,23 | 58,19 | 0,07 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 58,86 | 58,28 | 1,00 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 68,36 | 68,99 | -0,91 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 66,25 | 66,13 | 0,18 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 59,92 | 60,35 | -0,71 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 20,21 | 20,04 | 0,85 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 25,02 | 24,61 | 1,67 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 20,94 | 20,75 | 0,92 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2379,37 | 2372,39 | 0,29 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 209,41 | 205,11 | 2,10 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 207,03 | 206,38 | 0,31 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,63 | 1,61 | 1,24 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 32,22 | 31,85 | 1,16 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 49,82 | 48,48 | 2,76 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,62 | 27,60 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,56 | 1,52 | 2,63 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,17 | 12,06 | 0,91 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,67 | 10,57 | 0,95 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1029,52 | 1029,01 | 0,05 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 117,97 | 116,72 | 1,07 |
| CUOB | CU Obligacji | 155,34 | 155,26 | 0,05 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 130,42 | 130,12 | 0,23 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 232,30 | 228,14 | 1,82 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 182,88 | 178,94 | 2,20 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 197,34 | 194,77 | 1,32 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,90 | 201,07 | -0,08 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 44,26 | 43,58 | 1,56 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 9,888 | 9,87 | 0,16 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 62,06 | 61,38 | 1,11 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 18,356 | 18,13 | 1,26 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 179,15 | 177,76 | 0,78 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,71 | 205,63 | 0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 203,13 | 198,81 | 2,17 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,60 | 175,66 | -0,03 |
| INGC | ING FIO SMS | 125,60 | 123,88 | 1,39 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 73,42 | 71,83 | 2,21 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 83,76 | 82,65 | 1,34 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,42 | 112,52 | -0,09 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 96,27 | 95,52 | 0,79 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,90 | 109,91 | -0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 59,38 | 58,24 | 1,96 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 51,72 | 51,47 | 0,49 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 43,69 | 42,31 | 3,26 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 48,67 | 47,48 | 2,51 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 89,70 | 87,87 | 2,08 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 102,80 | 100,95 | 1,83 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 98,86 | 98,34 | 0,53 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 50,31 | 49,20 | 2,26 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 135,12 | 133,59 | 1,15 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,41 | 154,42 | -0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,85 | 135,86 | -0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 151,53 | 150,40 | 0,75 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 52,85 | 51,25 | 3,12 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,70 | 110,73 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,82 | 112,82 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 39,89 | 39,48 | 1,04 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 39,86 | 39,47 | 0,99 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,90 | 173,89 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 143,61 | 140,21 | 2,42 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 48,82 | 48,39 | 0,89 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,63 | 145,56 | 0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 277,30 | 277,53 | -0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,40 | 40,41 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 177,38 | 176,10 | 0,73 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,95 | 116,20 | 1,51 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,10 | 7,00 | 1,43 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 23,45 | 22,98 | 2,05 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,23 | 4,19 | 0,95 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,70 | 7,64 | 0,79 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 34,90 | 34,38 | 1,51 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 25,74 | 24,84 | 3,62 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,36 | 40,42 | -0,15 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 36,05 | 35,82 | 0,64 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,70 | 27,40 | 1,09 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,87 | 46,24 | 1,36 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,02 | 12,01 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,62 | 8,53 | 1,06 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,54 | 7,41 | 1,75 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,40 | 9,35 | 0,53 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,86 | 8,83 | 0,34 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,66 | 5,53 | 2,35 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,79 | 4,68 | 2,35 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,33 | 6,31 | 0,32 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,09 | 4,03 | 1,49 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,98 | 7,94 | 0,50 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,25 | 6,26 | -0,16 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,14 | 9,07 | 0,77 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,62 | 10,55 | 0,66 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,30 | 18,20 | 0,55 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 106,48 | 106,04 | 0,41 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 96,29 | 95,65 | 0,67 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 226,81 | 224,21 | 1,16 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,64 | 103,63 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 100,40 | 99,80 | 0,60 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 77,41 | 75,95 | 1,92 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 59,30 | 58,20 | 1,89 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 103,98 | 102,75 | 1,20 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,12 | 120,08 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 109,21 | 108,54 | 0,62 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 73,74 | 73,41 | 0,45 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,19 | 100,19 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 119,80 | 119,71 | 0,08 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 200,83 | 198,12 | 1,37 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 234,54 | 229,92 | 2,01 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 146,94 | 143,93 | 2,09 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 133,52 | 132,02 | 1,14 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 111,71 | 111,01 | 0,63 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 72,72 | 71,10 | 2,28 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 90,34 | 89,46 | 0,98 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,26 | 108,23 | 0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 45,81 | 46,29 | -1,04 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 94,30 | 91,12 | 3,49 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,60 | 113,57 | 0,03 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,74 | 99,70 | 0,04 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 267,92 | 267,80 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 224,04 | 223,77 | 0,12 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 206,95 | 206,38 | 0,28 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 27-04 | 24-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 170,60 | 169,47 | 0,67 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 174,34 | 174,30 | 0,02 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 161,16 | 159,15 | 1,26 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 252,27 | 250,51 | 0,70 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,26 | 230,32 | -0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 254,95 | 251,06 | 1,55 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132464,66 | 132421,49 | 0,03 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 69,75 | 69,34 | 0,59 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 58,10 | 57,08 | 1,79 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 21,51 | 21,48 | 0,14 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 35,13 | 36,06 | -2,58 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 63,00 | 62,93 | 0,11 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 84,25 | 83,22 | 1,24 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 44,18 | 43,25 | 2,15 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 39,29 | 39,10 | 0,49 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,30 | 67,89 | 0,60 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 53,83 | 52,75 | 2,05 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 147,88 | 147,31 | 0,39 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 135,16 | 133,63 | 1,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 23-04 | 22-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 301,73 | 301,81 | -0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1478,45 | 1483,88 | -0,37 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 359,36 | 360,69 | -0,37 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 709,38 | 709,60 | -0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1208,91 | 1209,58 | -0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 529,29 | 529,59 | -0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 548,67 | 548,33 | 0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 336,79 | 336,59 | 0,06 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 752,26 | 752,43 | -0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 447,60 | 447,70 | -0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 549,62 | 551,09 | -0,27 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 481,32 | 482,60 | -0,27 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 768,62 | 767,03 | 0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 618,37 | 617,09 | 0,21 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 190,49 | 190,03 | 0,24 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 105,94 | 105,69 | 0,24 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 688,40 | 687,54 | 0,13 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 433,28 | 432,74 | 0,12 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 444,87 | 449,07 | -0,94 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 660,47 | 666,70 | -0,93 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
