Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
21.09.2009 | aktual.: 21.09.2009 18:13
| SYMB | FUNDUSZ | 18-09 | 17-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,46 | 14,51 | -0,34 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,09 | 13,08 | 0,08 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,34 | 14,33 | 0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,70 | 6,70 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,95 | 11,95 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,41 | 10,39 | 0,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,35 | 6,31 | 0,63 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,39 | 5,41 | -0,37 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,41 | 8,41 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,50 | 11,49 | 0,09 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 6,92 | 6,92 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,12 | 11,11 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,85 | 8,85 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,74 | 7,71 | 0,39 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,08 | 7,07 | 0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,23 | 4,22 | 0,24 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,27 | 9,27 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,26 | 10,27 | -0,10 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 9,12 | 9,12 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,23 | 141,58 | 0,46 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 121,36 | 121,44 | -0,07 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 150,48 | 150,66 | -0,12 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,78 | 118,66 | 0,10 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 103,47 | 102,54 | 0,91 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,59 | 105,27 | 0,30 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 65,72 | 65,70 | 0,03 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 85,67 | 85,33 | 0,40 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,97 | 74,97 | 0,00 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 53,17 | 53,59 | -0,78 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 59,30 | 59,56 | -0,44 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 92,27 | 92,82 | -0,59 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 75,53 | 75,89 | -0,47 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,42 | 74,42 | 0,00 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 76,13 | 76,13 | 0,00 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,67 | 83,43 | 0,29 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,47 | 69,68 | -0,30 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,52 | 25,40 | 0,47 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,05 | 33,83 | 0,65 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,82 | 24,74 | 0,32 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 111,28 | 110,72 | 0,51 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 105,18 | 105,48 | -0,28 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2603,46 | 2608,78 | -0,20 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 266,01 | 266,74 | -0,27 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 223,51 | 223,73 | -0,10 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 43,94 | 43,68 | 0,60 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,70 | 64,83 | -0,20 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,69 | 28,69 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,05 | 2,05 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,10 | 14,11 | -0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,18 | 11,17 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1044,69 | 1044,59 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 122,65 | 123,18 | -0,43 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,73 | 163,11 | -0,23 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,10 | 145,18 | -0,06 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 312,52 | 313,33 | -0,26 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 285,80 | 286,57 | -0,27 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,07 | 233,29 | -0,09 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 318,99 | 320,44 | -0,45 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 229,50 | 230,48 | -0,43 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 226,03 | 226,62 | -0,26 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,33 | 205,54 | -0,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 55,81 | 55,18 | 1,14 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 13,465 | 13,39 | 0,55 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 74,94 | 74,49 | 0,60 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,548 | 26,63 | -0,32 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 196,66 | 197,05 | -0,20 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 211,88 | 212,08 | -0,09 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 250,34 | 251,45 | -0,44 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,41 | 180,59 | -0,10 |
| INGC | ING FIO SMS | 156,95 | 157,10 | -0,10 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 92,23 | 92,61 | -0,41 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 95,82 | 96,07 | -0,26 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,01 | 115,13 | -0,10 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 105,61 | 105,81 | -0,19 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,14 | 113,23 | -0,08 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,03 | 78,22 | -0,24 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 69,76 | 69,71 | 0,07 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,37 | 66,32 | 0,08 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,08 | 67,78 | 0,44 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 117,31 | 116,92 | 0,33 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,02 | 123,07 | 0,77 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 103,89 | 103,89 | 0,00 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 65,27 | 65,12 | 0,23 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 155,49 | 155,56 | -0,04 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,86 | 159,15 | -0,18 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,24 | 140,35 | -0,08 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 169,61 | 169,40 | 0,12 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 66,35 | 66,68 | -0,49 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,21 | 114,44 | -0,20 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,84 | 116,92 | -0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 53,97 | 53,36 | 1,14 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,47 | 53,07 | 0,75 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,20 | 179,33 | -0,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 169,84 | 170,70 | -0,50 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,56 | 62,56 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,93 | 151,91 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 288,93 | 289,23 | -0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,37 | 42,43 | -0,14 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 202,31 | 202,60 | -0,14 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 144,70 | 144,80 | -0,07 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,00 | 8,99 | 0,11 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 30,35 | 30,36 | -0,03 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,54 | 10,49 | 0,48 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,01 | 36,78 | 0,63 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 30,02 | 29,97 | 0,17 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,40 | 38,07 | 0,87 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 40,82 | 40,21 | 1,52 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,40 | 27,21 | 0,70 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,05 | 47,82 | 0,48 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,45 | 12,47 | -0,16 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,67 | 9,69 | -0,21 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,83 | 8,85 | -0,23 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,53 | 10,58 | -0,47 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,91 | 11,92 | -0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,02 | 11,04 | -0,18 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,84 | 7,86 | -0,25 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,99 | 6,04 | -0,83 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,20 | 8,24 | -0,49 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,55 | 5,55 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,82 | 10,79 | 0,28 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,37 | 7,39 | -0,27 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,63 | 10,65 | -0,19 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,54 | 11,55 | -0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,19 | 20,21 | -0,10 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 113,58 | 113,55 | 0,03 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 104,93 | 104,87 | 0,06 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 265,23 | 265,16 | 0,03 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,54 | 105,64 | -0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 108,11 | 108,29 | -0,17 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 94,85 | 95,08 | -0,24 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,10 | 104,84 | 0,25 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 96,20 | 95,76 | 0,46 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,21 | 23,24 | -0,13 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,08 | 34,24 | -0,46 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 75,23 | 75,68 | -0,59 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,30 | 115,55 | -0,22 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,67 | 122,63 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 116,66 | 116,78 | -0,10 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 85,37 | 85,15 | 0,26 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 105,68 | 105,42 | 0,25 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 125,29 | 125,40 | -0,09 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 230,45 | 230,55 | -0,04 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 289,57 | 289,90 | -0,11 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 178,09 | 179,10 | -0,56 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 150,21 | 150,77 | -0,37 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 120,60 | 120,90 | -0,25 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 92,96 | 92,82 | 0,15 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 101,90 | 102,09 | -0,19 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,52 | 110,70 | -0,16 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 54,83 | 54,69 | 0,26 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 99,34 | 98,79 | 0,56 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,85 | 118,74 | 0,09 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,32 | 107,36 | -0,04 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 273,35 | 273,33 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 259,43 | 259,68 | -0,10 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 258,66 | 259,14 | -0,19 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,66 | 107,67 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 95,26 | 95,05 | 0,22 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 101,46 | 101,11 | 0,35 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 120,23 | 119,24 | 0,83 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 21-09 | 18-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 196,29 | 196,89 | -0,30 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 180,53 | 180,41 | 0,07 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 213,10 | 214,44 | -0,62 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132320,95 | 132260,57 | 0,05 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 231,45 | 231,90 | -0,19 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 232,32 | 232,94 | -0,27 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 150,11 | 150,56 | -0,30 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 92,14 | 93,35 | -1,30 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 70,51 | 71,09 | -0,82 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 26,43 | 26,34 | 0,34 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 44,49 | 45,14 | -1,44 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 83,78 | 84,63 | -1,00 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 119,47 | 119,26 | 0,18 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 58,16 | 59,05 | -1,51 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,89 | 44,60 | 0,65 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,32 | 70,35 | -0,04 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 69,87 | 69,69 | 0,26 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 179,09 | 179,17 | -0,04 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 166,76 | 167,30 | -0,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-09 | 16-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 293,60 | 294,18 | -0,20 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1580,46 | 1579,80 | 0,04 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 384,15 | 383,99 | 0,04 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 693,59 | 694,61 | -0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1423,03 | 1419,30 | 0,26 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 623,04 | 621,41 | 0,26 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 619,74 | 619,64 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 380,31 | 380,25 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 808,63 | 808,27 | 0,04 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 481,15 | 480,93 | 0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 565,66 | 568,12 | -0,43 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 495,36 | 497,52 | -0,43 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 807,02 | 811,23 | -0,52 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 649,24 | 652,62 | -0,52 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,17 | 201,28 | -0,05 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,88 | 111,94 | -0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 774,01 | 771,15 | 0,37 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 487,17 | 485,37 | 0,37 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 498,25 | 495,98 | 0,46 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 739,71 | 736,34 | 0,46 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
