Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

5 lipca 2010, 17:56

05.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	2-07	1-07	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	15,48	15,33	0,98
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	13,79	13,71	0,58
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	15,67	15,65	0,13
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,05	7,00	0,71
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	12,72	12,72	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,46	10,37	0,87
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,83	6,80	0,44
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,72	5,66	1,06
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	8,91	8,86	0,56
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	12,34	12,33	0,08
AIPZ	AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A	7,30	7,26	0,55
AIP5	AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A	11,81	11,81	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	9,24	9,12	1,32
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A	7,76	7,83	-0,89
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A	7,24	7,21	0,42
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich	4,37	4,39	-0,46
AIP1	AMPLICO Sub Oblig Światowych	9,50	9,50	0,00
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat.	10,14	10,20	-0,59
AI3B	AMPLICO Sub Surowcowy kat. B	6,82	6,91	-1,30
AI3C	AMPLICO Sub Surowcowy C	6,80	6,89	-1,31
ALOB	Allianz Obligacji FIO	135,00	134,47	0,39
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	121,09	120,54	0,46
ALAK	Allianz Akcji FIO	163,80	162,05	1,08
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	122,92	122,89	0,02
ALWA	Allianz Walutowy FIO	116,00	116,96	-0,82
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	112,75	112,37	0,34
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	71,15	70,57	0,82
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	100,72	100,51	0,21
ALPL	Allianz Akcji Plus	90,49	90,39	0,11
ALBR	Allianz BRIC EUR	61,92	63,01	-1,73
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	68,67	70,12	-2,07
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	99,99	100,86	-0,86
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	86,11	86,75	-0,74
ALAM	Allianz Akcji Amerykańskich USD	69,23	69,49	-0,37
AL01	Allianz Akcji Światowych EUR	80,87	81,91	-1,27
AL02	Allianz Akcji Strefy EURO EUR	72,81	72,94	-0,18
AL03	Allianz Akcji EcoTrends EUR	64,49	64,56	-0,11
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	124,75	126,44	-1,34
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	109,46	109,23	0,21
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2816,31	2809,76	0,23
CARS	BPH Akcji Sub	278,27	276,10	0,79
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	239,07	238,64	0,18
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	2,04	2,03	0,49
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	44,34	44,14	0,45
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	64,68	64,42	0,40
CASK	BPH Skarbowy Sub	29,90	29,88	0,07
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	2,02	2,02	0,00
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	15,15	15,09	0,40
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	12,11	12,12	-0,08
CASP	BPH SFIO Total Profit	1127,06	1118,92	0,73
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	126,60	125,73	0,69
CUOB	FIO AI Obligacji	170,38	169,82	0,33
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	149,44	149,09	0,23
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	343,97	342,99	0,29
DWZR	DWS FIO Zrównoważony kat A	298,96	296,51	0,83
DWZ2	DWS FIO Zrównoważony kat I	307,41	304,95	0,81
DWZ3	DWS FIO Zrównoważony kat P	322,67	320,21	0,77
DWDP	DWS FIO DPW kat A	243,68	243,28	0,16
DWD2	DWS FIO DPW kat I	245,47	245,07	0,16
DWD3	DWS FIO DPW kat P	248,53	248,13	0,16
DWAK	DWS FIO Akcji kat A	338,08	334,26	1,14
DWA2	DWS FIO Akcji kat I	351,19	347,37	1,10
DWA3	DWS FIO Akcji kat P	369,21	365,38	1,05
DWA+	DWS FIO Akcji Plus	161,41	159,91	0,94
DWSP	DWS FIO Płynna Lokata kat A	198,43	198,39	0,02
DWS2	DWS FIO Płynna Lokata kat I	199,30	199,25	0,03
DWS3	DWS FIO Płynna Lokata kat P	200,66	200,62	0,02
DWEM	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A	21,06	20,96	0,48
DWE2	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I	22,07	21,97	0,46
DWE3	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P	22,43	22,32	0,49
DWP+	DWS FIO Płynna Lokata Plus	157,65	157,61	0,03
D25M	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A	190,84	189,32	0,80
D252	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I	200,48	198,96	0,76
D253	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P	213,82	212,29	0,72
DWMS	DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus	49,15	48,98	0,35
DWP1	DWS BRIC akt A	79,17	79,80	-0,79
BRI2	DWS BRIC akt I	79,64	80,27	-0,78
BRI3	DWS BRIC akt P	79,56	80,19	-0,79
DWP2	DWS Nieruchomości i Budownictwa	75,36	75,29	0,09
DWP3	DWS Zmian Klimatycznych	65,52	65,77	-0,38
DWP4	DWS Infrastruktury i Informatyki	69,42	69,02	0,58
DWP6	DWS Gotówkowy	112,27	112,25	0,02
DWP7	DWS Gold kat A	178,77	179,53	-0,42
GOL2	DWS Gold kat I	179,61	180,37	-0,42
GOL3	DWS Gold kat P	179,60	180,36	-0,42
DWP8	DWS Agrobiznes	154,23	153,52	0,46
DWP9	DWS Rosja	146,52	144,33	1,52
DW01	DWS Turcja	204,62	201,20	1,70
DW02	DWS Indie i Chiny	196,89	199,56	-1,34
DW03	DWS Zrówn. Rynków Wschodzących	145,29	145,47	-0,12
DW04	DWS Ameryka Łacińska	175,72	176,04	-0,18
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	236,94	234,49	1,04
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	237,90	236,26	0,69
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	216,23	215,84	0,18
INRO	ING FIO Rosja EUR	66,57	66,61	-0,06
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	16,06	16,04	0,14
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	88,97	91,12	-2,36
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	26,84	26,98	-0,53
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	207,34	206,37	0,47
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F	219,83	219,80	0,01
INA2	ING SFIO Akcji 2	269,40	266,68	1,02
ING2	ING SFIO Obligacji 2	192,57	192,33	0,12
INGC	ING Subf. SMS	157,78	156,59	0,76
INSA	ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS	94,97	93,99	1,04
INSZ	ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS	100,78	100,08	0,70
INSO	ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS	121,04	120,86	0,15
INSS	ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS	111,26	110,78	0,43
INSG	ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS	116,81	116,80	0,01
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	80,13	79,60	0,67
INBN	ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER.	65,49	65,35	0,21
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	62,52	62,15	0,60
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	64,83	64,36	0,73
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	125,69	124,90	0,63
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	119,97	119,40	0,48
ISM9	ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90	102,08	102,06	0,02
ING3	ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych	106,69	107,37	-0,63
ING4	ING Subf Sp. Dywidendowych USA	98,27	98,65	-0,39
ING5	ING Subf Europejski Sp. Dywidend	97,62	97,60	0,02
ING6	ING Subf Sektora Energii	96,59	97,86	-1,30
ING7	ING Subf Sekt. Użyteczności Publi.	102,82	103,95	-1,09
ING8	ING Subf Sekt. Żywnościowego	111,57	113,68	-1,86
ING9	ING Subf Sekt. Biotechnologii	102,22	103,12	-0,87
ING1	ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med.	104,93	106,79	-1,74
IN11	ING Subf Japonia	98,37	97,99	0,39
IN12	ING Subf Nowej Azji	95,59	96,01	-0,44
IN13	ING Subf Rynków Wschodzących	92,97	92,55	0,45
IN14	ING Subf Ameryki Łacińskiej	94,14	92,71	1,54
IN15	ING Subf PD Rynków Wschodzących	114,12	114,29	-0,15
IN16	ING Subf Globalny Długu Korp	104,93	104,87	0,06
IN17	ING Subf VIP Globalny Fund Akcji	106,41	107,49	-1,00
IN18	ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws	96,43	95,78	0,68
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	100,03	100,04	-0,01
KBCA	KBC Subfundusz Akcyjny	71,2	70,41	1,12
KBAK	KBC Subfundusz Aktywny	167,27	165,97	0,78
WPDF	KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	168,4	168,10	0,18
KBPI	KBC Subfundusz Pieniężny	146,33	146,28	0,03
W3FF	KBC Subfundusz Stabilny	181,71	180,75	0,53
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	72,53	71,61	1,28
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	120,92	120,79	0,11
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	122,79	122,78	0,01
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	57,18	56,72	0,81
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	55,53	55,12	0,74
WAGA	KBC GAMMA SFIO	188,04	187,91	0,07
WABE	KBC BETA SFIO	187,79	185,82	1,06
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	62,57	62,11	0,74
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	157,18	157,11	0,04
EFOA	PIONEER Obligacji FIO	295,79	295,24	0,19
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	44,10	43,98	0,27
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	101,25	101,18	0,07
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	101,33	101,24	0,09
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	206,49	206,05	0,21
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	148,57	148,09	0,32
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	9,41	9,38	0,32
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	31,79	31,65	0,44
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	10,67	10,63	0,38
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	38,87	38,96	-0,23
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,38	9,38	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	29,48	29,53	-0,17
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	47,64	48,44	-1,65
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	50,43	51,30	-1,70
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	31,19	31,69	-1,58
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	52,03	52,71	-1,29
PLOK	PIONEER Lokacyjny	12,98	12,95	0,23
PWID	PIONEER WiD Mix 40 FIO	10,05	10,01	0,40
PWMO	PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	9,19	9,14	0,55
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,01	10,01	0,00
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,24	11,17	0,63
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,36	10,31	0,48
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,01	9,97	0,40
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	12,15	12,21	-0,49
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	11,12	11,14	-0,18
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,81	7,73	1,03
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	5,81	5,80	0,17
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,64	7,68	-0,52
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	6,63	6,74	-1,63
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	12,57	12,59	-0,16
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	7,78	7,95	-2,14
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,17	10,17	0,00
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	11,20	11,36	-1,41
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	12,20	12,28	-0,65
PITP	PIONEER SFIO TP	21,67	21,58	0,42
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	109,39	109,23	0,15
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	112,72	112,24	0,43
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	102,39	101,54	0,84
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	76,78	77,85	-1,37
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	23,16	23,05	0,48
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	18,52	18,75	-1,23
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	84,19	84,21	-0,02
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	25,40	24,93	1,89
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	20,31	20,28	0,15
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	81,95	81,06	1,10
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	118,40	117,75	0,55
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	126,88	126,85	0,02
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	120,13	119,74	0,33
SKFF	SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy	87,58	87,50	0,09
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	108,47	108,54	-0,06
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	137,61	137,42	0,14
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	100,18	100,23	-0,05
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	230,32	228,84	0,65
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	305,66	302,57	1,02
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	182,02	180,23	0,99
MIZR	MILLENNIUM Zrównowazony Sub	152,63	151,64	0,65
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	124,04	123,52	0,42
NOAA	Noble Fund Akcji	102,23	101,33	0,89
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub	62,24	62,00	0,39
NOGR	Noble Fund Global Return	118,48	118,47	0,01
NOMA	Noble Fund Mieszany	111,14	110,37	0,70
NOSA	Noble Fund Skarbowy	116,34	116,11	0,20
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	109,25	108,80	0,41
NOTI	Noble Fund Timingowy	124,54	124,57	-0,02
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	112,70	112,67	0,03
QUSE	QUERCUS Selektywny	108,70	108,49	0,19
QUAG	QUERCUS Agresywny	124,33	123,57	0,62
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	127,05	126,52	0,42
QURO	QUERCUS Rosja	94,02	93,57	0,48
QUSH	QUERCUS short	103,01	104,16	-1,10
QULE	QUERCUS lev	97,90	95,62	2,38

SYMBOL	FUNDUSZ	03-07	02-07	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	212,94	212,46	0,23
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	186,23	186,09	0,08
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	197,84	197,47	0,19
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	137155,46	137110,87	0,03
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	252,96	252,29	0,27
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	246,60	245,85	0,31
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	159,21	158,79	0,26
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	198,08	197,67	0,21
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	190,28	188,57	0,91

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	1-07	30-06	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND D1 (EUR)	316,11	317,51	-0,44
KB14	HIGH INTEREST C1 (EUR)	1811,96	1839,54	-1,50
KB15	HIGH INTEREST D1 (EUR)	415,43	421,76	-1,50
KB16	CAPITAL FUND C1 (EUR)	781,70	785,13	-0,44
KB18	EMERGING MARKETS C1 (USD)	1510,85	1513,56	-0,18
KB19	EMERGING MARKETS D1 (USD)	608,31	609,40	-0,18
KB20	CORPORATES EURO C1 (EUR)	655,58	655,86	-0,04
KB21	CORPORATES EURO D1 (EUR)	383,20	383,36	-0,04
KB22	EURO CANDIDATES C1 (EUR)	856,86	860,73	-0,45
KB23	EURO CANDIDATES D1 (EUR)	483,27	485,45	-0,45
KB24	CONVERTIBLES C1 (EUR)	616,34	627,21	-1,73
KB25	CONVERTIBLES D1 (EUR)	530,97	540,34	-1,73
KB26	INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)	801,00	798,25	0,34
KB27	INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)	631,64	629,46	0,35
KB28	EUROPE C1 (EUR)	209,81	210,09	-0,13
KB29	EUROPE D1 (EUR)	111,48	111,63	-0,13
KB30	CORPORATE USD C1 (USD)	836,87	835,27	0,19
KB31	CORPORATE USD D1 (USD)	500,93	499,97	0,19
KB32	CENTRAL EUROPE D1 (EUR)	485,60	489,64	-0,83
KB33	CENTRAL EUROPE C1 (EUR)	767,78	774,16	-0,82

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu: