Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
20.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 19-11 | 18-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,28 | 15,49 | -1,36 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,55 | 13,61 | -0,44 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,86 | 14,87 | -0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,90 | 6,95 | -0,72 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,82 | 10,93 | -1,01 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,42 | 6,47 | -0,77 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,72 | 5,80 | -1,38 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,64 | 8,69 | -0,58 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,76 | 11,80 | -0,34 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,10 | 7,14 | -0,56 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,21 | 11,20 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,29 | 9,41 | -1,28 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,80 | 7,76 | 0,52 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,27 | 7,26 | 0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,13 | 4,16 | -0,72 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,09 | 8,97 | 1,34 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,14 | 10,02 | 1,20 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,74 | 8,63 | 1,27 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,18 | 141,05 | 0,80 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,85 | 125,25 | -0,32 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 156,92 | 157,79 | -0,55 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,07 | 119,05 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 101,34 | 100,16 | 1,18 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,74 | 105,61 | 0,12 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,93 | 72,28 | -0,48 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 83,70 | 84,79 | -1,29 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,54 | 76,64 | -1,44 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 59,45 | 60,39 | -1,56 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 63,68 | 64,17 | -0,76 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 94,53 | 95,20 | -0,70 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 77,94 | 78,78 | -1,07 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,60 | 76,96 | -0,47 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 77,06 | 77,53 | -0,61 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,48 | 84,33 | -1,01 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,90 | 68,44 | -0,79 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,78 | 26,09 | -1,19 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,93 | 35,53 | -1,69 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,69 | 24,82 | -0,52 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 113,02 | 113,33 | -0,27 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 107,77 | 108,49 | -0,66 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2653,20 | 2656,53 | -0,13 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 277,76 | 280,94 | -1,13 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,31 | 227,47 | -0,07 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,99 | 2,00 | -0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 43,52 | 43,99 | -1,07 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,54 | 68,29 | -1,10 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,96 | 28,96 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,05 | 2,07 | -0,97 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,51 | 14,57 | -0,41 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,40 | 11,39 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1050,45 | 1050,38 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 128,67 | 130,76 | -1,60 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,55 | 165,63 | -0,05 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 143,56 | 143,98 | -0,29 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 329,31 | 335,88 | -1,96 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 295,13 | 298,14 | -1,01 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,23 | 235,29 | -0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 335,10 | 340,83 | -1,68 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 237,56 | 241,34 | -1,57 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 234,00 | 235,97 | -0,83 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,47 | 207,38 | 0,04 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 62,3 | 62,99 | -1,10 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,089 | 15,40 | -2,00 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,46 | 77,47 | -0,01 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,893 | 28,31 | -1,46 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 201,78 | 202,73 | -0,47 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 213,72 | 213,63 | 0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 260,81 | 264,60 | -1,43 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 182,77 | 182,65 | 0,07 |
| INGC | ING FIO SMS | 152,32 | 154,40 | -1,35 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 95,35 | 96,88 | -1,58 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 99,21 | 100,04 | -0,83 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,19 | 116,16 | 0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,36 | 108,87 | -0,47 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,00 | 113,97 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,87 | 79,95 | -1,35 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 68,57 | 69,44 | -1,25 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,66 | 70,71 | -1,48 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,50 | 68,89 | -0,57 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 115,31 | 115,09 | 0,19 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,76 | 120,84 | -0,07 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 104,06 | 104,40 | -0,33 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 70,38 | 71,68 | -1,81 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 162,12 | 163,59 | -0,90 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,31 | 159,82 | 0,31 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,46 | 141,17 | 0,21 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 175,10 | 176,40 | -0,74 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,89 | 73,93 | -1,41 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,42 | 115,10 | 0,28 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,17 | 117,89 | 0,24 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,04 | 55,82 | -1,40 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,38 | 54,16 | -1,44 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 181,10 | 180,60 | 0,28 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 183,28 | 185,86 | -1,39 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,30 | 62,00 | -1,13 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 153,01 | 153,02 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,06 | 291,34 | -0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,85 | 42,88 | -0,07 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 204,38 | 205,66 | -0,62 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 146,32 | 147,85 | -1,03 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,35 | 9,47 | -1,27 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,40 | 31,87 | -1,47 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,49 | 10,63 | -1,32 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,51 | 37,21 | 0,81 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 29,88 | 30,12 | -0,80 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,70 | 38,12 | 1,52 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,58 | 41,16 | 1,02 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,33 | 27,23 | 0,37 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,90 | 48,01 | -0,23 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,60 | 12,61 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,94 | 10,02 | -0,80 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,13 | 9,24 | -1,19 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,79 | 9,79 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,97 | 11,05 | -0,72 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,11 | 10,15 | -0,39 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,38 | 12,41 | -0,24 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,99 | 11,04 | -0,45 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,38 | 8,52 | -1,64 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,89 | 6,01 | -2,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,26 | 8,31 | -0,60 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,05 | 6,10 | -0,82 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,34 | 11,38 | -0,35 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,76 | 7,75 | 0,13 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,82 | 10,89 | -0,64 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,69 | 11,71 | -0,17 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,74 | 20,87 | -0,62 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,11 | 115,45 | -0,29 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,39 | 106,87 | -0,45 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 268,87 | 271,07 | -0,81 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,27 | 106,17 | 0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,68 | 111,27 | -0,53 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 100,49 | 102,14 | -1,62 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 108,34 | 108,02 | 0,30 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,01 | 39,47 | -1,17 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,24 | 26,40 | -0,61 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 100,47 | 95,46 | 5,25 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 24,33 | 23,05 | 5,55 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 36,18 | 34,44 | 5,05 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 102,10 | 97,00 | 5,26 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 24,73 | 23,42 | 5,59 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 36,77 | 35,00 | 5,06 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 100,71 | 95,68 | 5,26 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 24,39 | 23,10 | 5,58 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 36,27 | 34,52 | 5,07 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 98,73 | 93,55 | 5,54 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,91 | 22,87 | 4,55 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,55 | 34,18 | 4,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,66 | 79,95 | -1,61 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,89 | 119,96 | -0,89 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,41 | 123,54 | -0,11 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 118,95 | 119,50 | -0,46 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,86 | 88,64 | -0,88 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,36 | 105,22 | 2,98 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 126,97 | 127,00 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 230,48 | 231,72 | -0,54 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 299,45 | 303,65 | -1,38 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 185,04 | 187,81 | -1,47 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 153,85 | 155,21 | -0,88 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,43 | 123,01 | -0,47 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 99,54 | 101,35 | -1,79 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 106,61 | 107,72 | -1,03 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,71 | 111,76 | -0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 56,08 | 56,67 | -1,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 97,51 | 98,48 | -0,98 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 121,67 | 123,58 | -1,55 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,04 | 110,49 | -1,31 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,97 | 109,02 | -0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 98,32 | 98,89 | -0,58 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 107,70 | 108,92 | -1,12 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 118,58 | 119,05 | -0,39 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 20-11 | 19-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 201,05 | 201,66 | -0,30 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 185,89 | 186,38 | -0,26 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 220,31 | 221,34 | -0,47 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133334,83 | 133316,69 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 236,72 | 237,06 | -0,14 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 242,86 | 243,39 | -0,22 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 161,09 | 161,73 | -0,40 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 183,06 | 183,29 | -0,13 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 168,55 | 168,63 | -0,05 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-11 | 17-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 283,38 | 284,84 | -0,51 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1640,03 | 1642,98 | -0,18 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 376,02 | 376,70 | -0,18 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 696,38 | 699,97 | -0,51 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1450,73 | 1446,05 | 0,32 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 584,13 | 582,24 | 0,32 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 636,10 | 635,88 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 371,77 | 371,64 | 0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 820,08 | 821,25 | -0,14 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 462,52 | 463,18 | -0,14 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 569,53 | 572,41 | -0,50 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 490,65 | 493,13 | -0,50 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 807,96 | 807,05 | 0,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 637,07 | 636,36 | 0,11 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 204,40 | 204,72 | -0,16 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,61 | 108,77 | -0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 789,38 | 789,61 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 472,50 | 472,64 | -0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 474,76 | 475,48 | -0,15 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 750,64 | 751,78 | -0,15 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 275,26 | 275,23 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 265,71 | 267,66 | -0,73 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 270,34 | 274,66 | -1,57 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/mln
