Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
19.06.2012 18:05
19.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 18-06 | 15-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,33 | 14,32 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,48 | 17,47 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,96 | 6,96 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,21 | 14,20 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,50 | 10,48 | 0,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,37 | 5,38 | -0,19 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,26 | 9,27 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,62 | 13,61 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,16 | 6,16 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,84 | 12,84 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,38 | 8,38 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,89 | 6,91 | -0,29 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,63 | 6,61 | 0,30 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,53 | 4,52 | 0,22 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,39 | 10,43 | -0,38 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,83 | 10,81 | 0,19 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,62 | 6,64 | -0,30 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,65 | 6,66 | -0,15 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,49 | 24,49 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,94 | 28,95 | -0,03 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,90 | 25,90 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 132,91 | 132,79 | 0,09 |
| CAPO | BPH Selektywny | 112,93 | 112,93 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2876,31 | 2876,64 | -0,01 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 240,99 | 240,99 | 0,00 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 250,23 | 250,25 | -0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 35,82 | 35,75 | 0,20 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 59,29 | 59,46 | -0,29 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,90 | 31,90 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,02 | 15,02 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,43 | 12,42 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1097,99 | 1096,05 | 0,18 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 134,00 | 133,67 | 0,25 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 293,72 | 294,33 | -0,21 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 305,58 | 306,18 | -0,20 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 330,55 | 331,09 | -0,16 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 265,15 | 265,15 | 0,00 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 267,40 | 267,40 | 0,00 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 273,45 | 273,43 | 0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 320,33 | 321,21 | -0,27 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 338,47 | 339,33 | -0,25 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 365,49 | 366,30 | -0,22 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 138,93 | 138,97 | -0,03 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 212,34 | 212,28 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 213,58 | 213,53 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 216,57 | 216,50 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,29 | 21,31 | -0,09 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,76 | 22,79 | -0,13 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,58 | 23,61 | -0,13 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 157,65 | 157,58 | 0,04 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 169,69 | 169,61 | 0,05 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 187,54 | 187,44 | 0,05 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,41 | 38,37 | 0,10 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,21 | 63,87 | 0,53 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,86 | 65,52 | 0,52 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,68 | 67,32 | 0,53 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,48 | 54,68 | -0,37 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 51,76 | 51,39 | 0,72 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,19 | 51,52 | -0,64 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,71 | 119,68 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 206,81 | 207,37 | -0,27 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 210,76 | 211,30 | -0,26 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 215,89 | 216,40 | -0,24 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 175,59 | 175,31 | 0,16 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 147,75 | 147,28 | 0,32 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 176,04 | 177,78 | -0,98 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,43 | 165,33 | 0,06 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,76 | 135,42 | 0,25 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 165,49 | 166,45 | -0,58 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 187,59 | 188,00 | -0,22 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 208,09 | 208,01 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 105,76 | 105,74 | 0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,01 | 69,11 | -0,14 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 134,46 | 134,44 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,11 | 136,05 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,39 | 55,42 | -0,05 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,60 | 52,52 | 0,15 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,60 | 52,52 | 0,15 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 67,82 | 67,86 | -0,06 |
| KBAK | KBC Aktywny | 171,93 | 171,98 | -0,03 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 186,04 | 186,00 | 0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 160,20 | 160,13 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 195,32 | 195,36 | -0,02 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,47 | 101,32 | 0,15 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 99,94 | 100,08 | -0,14 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 106,12 | 106,07 | 0,05 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,02 | 53,83 | 0,35 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 170,49 | 170,45 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,75 | 13,74 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,75 | 49,74 | 0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,31 | 112,27 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 115,25 | 115,22 | 0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 176,24 | 176,30 | -0,03 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 107,31 | 107,29 | 0,02 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,81 | 5,82 | -0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,32 | 20,33 | -0,05 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,27 | 8,26 | 0,12 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,25 | 10,23 | 0,20 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,42 | 6,43 | -0,16 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,39 | 11,35 | 0,35 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,20 | 41,50 | -0,72 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,65 | 9,67 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,42 | 32,61 | -0,58 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,38 | 61,78 | -0,65 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,79 | 37,02 | -0,62 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,21 | 66,59 | -0,57 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,25 | 10,26 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,89 | 11,89 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,63 | 10,63 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,41 | 10,41 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,41 | 9,41 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,59 | 9,57 | 0,21 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,87 | 12,81 | 0,47 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,63 | 11,55 | 0,69 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,14 | 7,09 | 0,71 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,94 | 6,93 | 0,14 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,16 | 7,09 | 0,99 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,38 | 6,29 | 1,43 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,51 | 14,52 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,13 | 8,12 | 0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,93 | 10,92 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,89 | 13,82 | 0,51 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,56 | 22,58 | -0,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 128,95 | 128,92 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,96 | 114,98 | -0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,18 | 92,23 | -0,05 |
| SUPA | SUPERFUND A | 810,86 | 815,35 | -0,55 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 240,32 | 240,01 | 0,13 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 189,99 | 189,95 | 0,02 |
| SUPB | SUPERFUND B | 908,30 | 916,01 | -0,84 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 269,20 | 269,64 | -0,16 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 212,82 | 213,40 | -0,27 |
| SUPC | SUPERFUND C | 812,94 | 821,32 | -1,02 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 240,94 | 241,77 | -0,34 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 190,47 | 191,34 | -0,45 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 867,50 | 867,17 | 0,04 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 257,11 | 255,27 | 0,72 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 203,26 | 202,02 | 0,61 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1293,68 | 1293,15 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 383,41 | 380,66 | 0,72 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 303,11 | 301,26 | 0,61 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 607,80 | 603,51 | 0,71 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 180,14 | 177,65 | 1,40 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 142,41 | 140,60 | 1,29 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 83,56 | 83,13 | 0,52 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,77 | 24,47 | 1,23 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,58 | 19,37 | 1,08 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 81,05 | 80,62 | 0,53 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,02 | 23,73 | 1,22 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,99 | 18,78 | 1,12 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 82,38 | 81,95 | 0,52 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,42 | 24,12 | 1,24 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,30 | 19,09 | 1,10 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 81,57 | 81,14 | 0,53 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,18 | 23,89 | 1,21 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,11 | 18,90 | 1,11 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 90,54 | 91,36 | -0,90 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,83 | 26,89 | -0,22 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,21 | 21,28 | -0,33 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 85,61 | 85,10 | 0,60 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,05 | 137,00 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,56 | 79,40 | 0,20 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,46 | 107,13 | 0,31 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,46 | 108,43 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 155,32 | 155,29 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,99 | 123,96 | 0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,87 | 110,85 | 0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 105,68 | 105,69 | -0,01 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 120,92 | 120,85 | 0,06 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 220,63 | 220,61 | 0,01 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 306,40 | 306,19 | 0,07 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 170,75 | 171,00 | -0,15 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 149,19 | 149,35 | -0,11 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,29 | 128,42 | -0,10 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 106,04 | 106,05 | -0,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,78 | 61,08 | -0,49 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,63 | 107,29 | 0,32 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 110,84 | 110,96 | -0,11 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 124,21 | 124,18 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,65 | 111,55 | 0,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,34 | 113,72 | -0,33 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 77,51 | 77,01 | 0,65 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 123,42 | 123,39 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,17 | 116,11 | 0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 126,87 | 126,72 | 0,12 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 105,94 | 106,17 | -0,22 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,56 | 89,18 | 0,43 |
| QULE | QUERCUS lev | 79,32 | 79,91 | -0,74 |
| QUSH | QUERCUS short | 99,63 | 99,24 | 0,39 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 102,96 | 103,19 | -0,22 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 98,44 | 98,48 | -0,04 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 74,09 | 76,15 | -2,71 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 113,52 | 112,05 | 1,31 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 104,72 | 99,23 | 5,53 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 95,03 | 97,29 | -2,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 19-06 | 18-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146542,90 | 146541,39 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 287,95 | 287,82 | 0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 260,15 | 259,94 | 0,08 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 162,84 | 162,52 | 0,20 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-06 | 14-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 321,09 | 319,77 | 0,41 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1967,68 | 1961,10 | 0,34 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 407,17 | 405,81 | 0,34 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 839,18 | 836,06 | 0,37 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1876,87 | 1870,05 | 0,36 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 663,32 | 660,91 | 0,36 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 700,63 | 699,51 | 0,16 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,53 | 371,94 | 0,16 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 930,47 | 927,57 | 0,31 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 482,45 | 480,94 | 0,31 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 639,53 | 637,88 | 0,26 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 529,76 | 528,39 | 0,26 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 811,45 | 802,44 | 1,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 615,93 | 609,10 | 1,12 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 227,29 | 225,90 | 0,62 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,67 | 110,98 | 0,62 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 937,90 | 936,36 | 0,16 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 515,60 | 514,75 | 0,17 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 817,62 | 814,20 | 0,42 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 468,13 | 466,17 | 0,42 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
