Trwa ładowanie...
d3bdzp2
d3bdzp2

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d3bdzp2

20.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 19-06 18-06 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,88 16,01 -0,81
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,60 15,64 -0,26
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,70 18,70 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,42 7,46 -0,54
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,07 15,06 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,13 11,19 -0,54
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,31 7,33 -0,27
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,12 6,16 -0,65
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,74 9,80 -0,61
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,52 14,52 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,99 7,00 -0,14
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,39 13,38 0,07
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,69 8,77 -0,91
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,89 7,90 -0,13
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,37 7,39 -0,27
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,72 5,72 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,25 10,22 0,29
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,32 12,36 -0,32
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,84 7,86 -0,25
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,87 7,89 -0,25
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,33 152,23 0,07
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,74 129,06 -0,25
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 163,15 164,84 -1,03
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,52 140,48 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,57 127,45 0,09
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 115,03 115,35 -0,28
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 84,09 84,49 -0,47
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 113,76 113,98 -0,19
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 97,38 98,11 -0,74
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,11 28,20 -0,32
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,89 33,14 -0,75
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,23 29,26 -0,10
CUOB Aviva Investors Obligacji 212,04 211,90 0,07
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 169,74 169,62 0,07
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 414,46 416,09 -0,39
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 337,40 338,85 -0,43
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 351,65 353,16 -0,43
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 384,92 386,54 -0,42
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,27 286,04 0,08
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 288,80 288,57 0,08
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 296,69 296,45 0,08
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 360,59 364,18 -0,99
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 381,78 385,56 -0,98
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 417,22 421,33 -0,98
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 169,04 169,87 -0,49
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 221,40 221,37 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 222,87 222,84 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 226,79 226,75 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,03 24,06 -0,12
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,82 25,86 -0,15
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,93 26,97 -0,15
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 207,96 207,89 0,03
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 222,69 222,60 0,04
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 246,82 246,71 0,04
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 46,37 46,44 -0,15
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 58,49 58,93 -0,75
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 60,40 60,86 -0,76
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 63,24 63,71 -0,74
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 61,76 61,32 0,72
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,08 57,93 0,26
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 55,37 55,53 -0,29
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,04 124,01 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 154,83 155,19 -0,23
GOL2 INVESTOR Gold kat I 159,31 159,68 -0,23
GOL3 INVESTOR Gold kat P 166,88 167,26 -0,23
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 191,07 191,35 -0,15
DWP9 INVESTOR Rosja 133,31 135,54 -1,65
DW01 INVESTOR Turcja 213,14 209,16 1,90
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 159,48 159,43 0,03
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 136,97 137,24 -0,20
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 153,56 153,93 -0,24
WABE KBC BETA SFIO 207,22 208,93 -0,82
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,15 218,15 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 118,79 118,69 0,08
KBPA KBC Portfel Akcyjny 79,68 80,30 -0,77
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,37 148,26 0,07
KBPY KBC Portfel Pieniężny 142,58 142,58 0,00
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 71,72 71,89 -0,24
KBCA KBC Akcyjny 82,69 83,27 -0,70
KBAK KBC Aktywny 195,91 196,59 -0,35
WPDF KBC Papierów Dłużnych 205,04 204,75 0,14
KBPI KBC Pieniężny 167,00 166,99 0,01
W3FF KBC Stabilny 224,94 225,34 -0,18
KB60 KBC Globalny Akcyjny 109,94 109,65 0,26
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 115,45 115,99 -0,47
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,39 115,07 0,28
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 69,71 69,83 -0,17
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 65,23 65,12 0,17
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,48 2,48 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 177,51 177,45 0,03
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,15 14,14 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 53,10 53,05 0,09
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,33 124,17 0,13
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,51 10,50 0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 193,07 193,39 -0,17
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,27 11,28 -0,09
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 119,98 120,60 -0,51
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,27 6,32 -0,79
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,02 23,23 -0,90
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,03 10,13 -0,99
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,94 10,97 -0,27
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,38 8,39 -0,12
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 15,36 15,39 -0,19
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,45 43,26 0,44
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,21 10,20 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 39,32 39,32 0,00
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,52 61,36 0,26
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,92 39,09 -0,43
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 73,45 74,15 -0,94
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,04 11,07 -0,27
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,46 12,47 -0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,88 10,88 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,01 11,04 -0,27
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,91 9,91 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,11 10,12 -0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,30 11,35 -0,44
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,31 10,32 -0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,98 14,07 -0,64
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,24 13,16 0,61
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,43 7,50 -0,93
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,58 8,62 -0,46
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,94 7,96 -0,25
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,75 6,79 -0,59
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,14 16,14 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,78 7,79 -0,13
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,38 11,38 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,73 15,73 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 25,32 25,37 -0,20
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 138,27 138,49 -0,16
PKCZ PKO Zrównoważony 119,33 119,81 -0,40
PKCA PKO Akcji 302,44 304,97 -0,83
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 140,77 140,66 0,08
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 126,88 127,34 -0,36
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 105,68 106,67 -0,93
SUPA SUPERFUND RED 786,91 782,44 0,57
SUAD SUPERFUND RED USD 247,64 246,97 0,27
SUAE SUPERFUND RED EURO 184,88 184,51 0,20
SUPB SUPERFUND B 841,59 830,04 1,39
SUBD SUPERFUND B USD 264,84 261,99 1,09
SUBE SUPERFUND B EURO 197,73 195,74 1,02
SUPC SUPERFUND C 739,09 725,90 1,82
SUCD SUPERFUND C USD 232,59 229,12 1,51
SUCE SUPERFUND C EURO 173,65 171,18 1,44
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 701,05 702,88 -0,26
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 220,62 221,85 -0,55
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 164,71 165,75 -0,63
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1377,21 1376,71 0,04
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 433,40 434,54 -0,26
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 323,57 324,65 -0,33
SUAL SUPERFUND AKCJI 720,93 721,64 -0,10
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 226,87 227,78 -0,40
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 169,38 170,17 -0,46
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,12 75,09 1,37
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,95 23,70 1,05
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,88 17,71 0,96
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 74,19 73,14 1,44
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,35 23,09 1,13
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,43 17,25 1,04
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 75,40 74,34 1,43
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,73 23,46 1,15
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,71 17,53 1,03
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 74,73 73,68 1,43
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,52 23,26 1,12
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,56 17,37 1,09
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 85,28 84,05 1,46
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,84 26,53 1,17
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,04 19,82 1,11
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 99,41 100,64 -1,22
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 142,48 142,46 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 87,61 88,26 -0,74
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 116,71 117,57 -0,73
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,57 113,59 -0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 161,16 160,81 0,22
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 132,21 132,43 -0,17
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 118,10 118,05 0,04
SKAA SKARBIEC Akcja 283,86 286,44 -0,90
SKAK SKARBIEC Kasa 316,33 316,29 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 279,98 281,91 -0,68
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 121,12 121,77 -0,53
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,58 131,71 -0,10
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 245,61 246,47 -0,35
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 366,30 368,55 -0,61
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 199,40 200,59 -0,59
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 164,98 165,76 -0,47
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 140,13 140,44 -0,22
NOAA Noble Fund Akcji 124,47 125,97 -1,19
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 81,41 81,55 -0,17
NOGR Noble Fund Global Return 112,37 113,50 -1,00
NOMA Noble Fund Mieszany 139,25 140,15 -0,64
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,31 129,30 0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 122,07 123,12 -0,85
NOTI Noble Fund Timingowy 139,40 141,01 -1,14
NOAF Noble Fund Africa 64,27 64,13 0,22
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 129,96 129,94 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 133,71 133,56 0,11
QUAG QUERCUS Agresywny 160,94 161,32 -0,24
QUBT QUERCUS Turcja 127,49 126,25 0,98
QURO QUERCUS Rosja 88,70 89,92 -1,36
QULE QUERCUS lev 95,29 97,50 -2,27
QUSH QUERCUS short 87,94 86,64 1,50
QUGL QUERCUS Gold lev 66,69 68,51 -2,66
QUGS QUERCUS Gold short 115,50 114,14 1,19
QUOL QUERCUS Oil lev 90,51 91,68 -1,28
QUOS QUERCUS Oil short 94,34 93,67 0,72
QUWL QUERCUS Wheat lev 113,81 107,99 5,39
QUWS QUERCUS Wheat short 86,22 88,40 -2,47
SYMBOL FUNDUSZ: 20-06 19-06 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 204,17 210,76 -3,13
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 212,78 214,47 -0,79
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 190,64 195,23 -2,35
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 309,53 312,39 -0,92
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 287,31 293,53 -2,12
UNIA UniKORONA Akcje Sub 185,16 190,84 -2,98
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 137,65 138,96 -0,94
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 79,63 80,48 -1,06
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 18-06 17-06 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 302,49 303,74 -0,41
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1962,23 1985,25 -1,16
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 389,17 393,73 -1,16
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 812,83 816,31 -0,43
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1971,92 1992,70 -1,04
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 664,98 671,99 -1,04
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 766,21 767,34 -0,15
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 392,80 393,38 -0,15
KB90 CORPORATES EURO KAP (PLN) 100,00 100,00 0,00
KB22 EUROPE Ex-EMU (EUR) 928,86 936,57 -0,82
KB23 EUROPE Ex-EMU (EUR) 466,21 470,07 -0,82
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 678,11 678,66 -0,08
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 550,94 551,39 -0,08
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 884,33 885,48 -0,13
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 657,97 658,82 -0,13
KB28 EUROPE KAP (EUR) 238,55 239,39 -0,35
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,75 114,15 -0,35
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 966,54 967,37 -0,09
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 513,43 513,87 -0,09
KB91 CORPORATE USD KAP (PLN)) 100,00 100,00 0,00
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 880,66 890,68 -1,12
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 479,98 485,44 -1,12

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d3bdzp2

Podziel się opinią

Share
d3bdzp2
d3bdzp2