Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
27.08.2013 | aktual.: 27.08.2013 17:53
27.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 26-08 | 23-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,39 | 16,41 | -0,12 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,71 | 15,71 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,46 | 18,44 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,45 | 7,46 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,13 | 15,13 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,85 | 10,83 | 0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,76 | 7,81 | -0,64 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,34 | 6,36 | -0,31 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,77 | 9,77 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,28 | 14,28 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,36 | 7,37 | -0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,46 | 13,45 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,46 | 8,43 | 0,36 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,79 | 7,77 | 0,26 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,19 | 7,15 | 0,56 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,58 | 5,58 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,93 | 11,92 | 0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,03 | 8,02 | 0,12 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,05 | 8,04 | 0,12 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,55 | 150,08 | 0,31 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,22 | 128,08 | 0,11 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 166,14 | 166,10 | 0,02 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,30 | 141,29 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,67 | 125,13 | 0,43 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,37 | 111,21 | 0,14 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 89,38 | 89,31 | 0,08 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 124,06 | 124,43 | -0,30 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 100,21 | 100,14 | 0,07 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,92 | 27,92 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,30 | 33,33 | -0,09 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,97 | 28,95 | 0,07 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,51 | 208,93 | 0,28 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 164,16 | 163,37 | 0,48 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 429,56 | 430,45 | -0,21 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 348,72 | 349,23 | -0,15 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 363,89 | 364,41 | -0,14 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 399,86 | 400,37 | -0,13 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 285,14 | 284,99 | 0,05 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 287,72 | 287,56 | 0,06 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 295,92 | 295,74 | 0,06 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 373,02 | 372,43 | 0,16 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 395,55 | 394,91 | 0,16 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 433,93 | 433,15 | 0,18 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 178,96 | 179,43 | -0,26 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 222,68 | 222,65 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 224,20 | 224,17 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 228,32 | 228,28 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,55 | 24,57 | -0,08 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 26,44 | 26,45 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 27,63 | 27,64 | -0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 223,91 | 224,29 | -0,17 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 240,14 | 240,54 | -0,17 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 267,18 | 267,58 | -0,15 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 47,22 | 47,42 | -0,42 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 57,74 | 58,05 | -0,53 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 59,73 | 60,04 | -0,52 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 62,77 | 63,09 | -0,51 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,32 | 58,09 | 0,40 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 57,15 | 57,04 | 0,19 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 58,13 | 58,44 | -0,53 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,52 | 124,50 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 158,68 | 158,76 | -0,05 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 163,52 | 163,60 | -0,05 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 171,95 | 172,01 | -0,03 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 179,28 | 175,84 | 1,96 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 138,98 | 140,01 | -0,74 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 178,46 | 176,49 | 1,12 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 154,89 | 154,67 | 0,14 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 133,32 | 133,51 | -0,14 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 147,91 | 146,58 | 0,91 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,11 | 209,05 | 0,03 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 219,16 | 219,06 | 0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,66 | 117,54 | 0,10 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 81,95 | 82,11 | -0,19 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,64 | 147,45 | 0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,58 | 143,51 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 76,28 | 76,91 | -0,82 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,48 | 85,74 | -0,30 |
| KBAK | KBC Aktywny | 196,96 | 197,22 | -0,13 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,74 | 200,35 | 0,19 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,84 | 167,78 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 222,97 | 222,97 | 0,00 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,91 | 106,63 | 0,26 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 109,56 | 109,61 | -0,05 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,65 | 113,29 | 0,32 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 75,38 | 75,77 | -0,51 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 74,17 | 74,06 | 0,15 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 178,27 | 178,24 | 0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,30 | 52,20 | 0,19 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,05 | 122,80 | 0,20 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,40 | 10,38 | 0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,52 | 192,30 | 0,11 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,29 | 11,29 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,14 | 122,30 | -0,13 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,92 | 23,98 | -0,25 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,50 | 10,52 | -0,19 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,97 | 10,98 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,04 | 9,09 | -0,55 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,40 | 16,45 | -0,30 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,07 | 43,05 | 0,05 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,18 | 10,17 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 40,80 | 40,92 | -0,29 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,31 | 60,29 | 0,03 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,01 | 39,12 | -0,28 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 74,25 | 74,62 | -0,50 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,01 | 11,00 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,32 | 12,30 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,73 | 10,70 | 0,28 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,87 | 9,87 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,05 | 10,04 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,26 | 11,27 | -0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,19 | 10,17 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,22 | 14,17 | 0,35 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,04 | 13,03 | 0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,47 | 7,47 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,04 | 9,07 | -0,33 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,02 | 7,99 | 0,38 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,77 | 6,78 | -0,15 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,02 | 16,02 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,81 | 7,73 | 1,03 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,43 | 11,43 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,72 | 15,70 | 0,13 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,44 | 25,39 | 0,20 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,51 | 139,03 | 0,35 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 128,39 | 128,16 | 0,18 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 110,32 | 110,37 | -0,05 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 50,80 | 50,91 | -0,22 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,20 | 47,94 | 0,54 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,96 | 80,82 | 0,17 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,35 | 58,33 | 0,03 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 195,92 | 192,82 | 1,61 |
| SUPB | SUPERFUND B | 829,14 | 816,08 | 1,60 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 261,91 | 257,66 | 1,65 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 181,97 | 182,24 | -0,15 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 770,10 | 771,28 | -0,15 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 243,26 | 243,51 | -0,10 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 171,45 | 168,09 | 2,00 |
| SUPC | SUPERFUND C | 725,59 | 711,39 | 2,00 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 229,20 | 224,60 | 2,05 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 163,03 | 159,11 | 2,46 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 689,95 | 673,40 | 2,46 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 217,94 | 212,61 | 2,51 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 327,74 | 327,59 | 0,05 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1386,98 | 1386,44 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 438,11 | 437,74 | 0,08 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 180,52 | 179,25 | 0,71 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 763,94 | 758,65 | 0,70 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 241,31 | 239,53 | 0,74 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,72 | 17,45 | 1,55 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,97 | 73,86 | 1,50 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,68 | 23,32 | 1,54 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,51 | 17,24 | 1,57 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,12 | 72,96 | 1,59 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,41 | 23,04 | 1,61 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,36 | 17,09 | 1,58 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,47 | 72,32 | 1,59 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,21 | 22,83 | 1,66 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,23 | 16,96 | 1,59 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 72,92 | 71,78 | 1,59 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,03 | 22,66 | 1,63 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,89 | 19,57 | 1,64 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,16 | 82,81 | 1,63 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,58 | 26,15 | 1,64 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,22 | 143,18 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 91,05 | 91,22 | -0,19 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,64 | 113,99 | -0,31 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,71 | 116,65 | 0,05 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 100,67 | 100,82 | -0,15 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 114,64 | 114,62 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,88 | 159,50 | 0,24 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 134,23 | 134,20 | 0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 126,92 | 126,85 | 0,06 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,89 | 131,68 | 0,16 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 249,80 | 249,66 | 0,06 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 382,24 | 383,00 | -0,20 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 207,43 | 207,43 | 0,00 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 164,10 | 163,95 | 0,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 139,57 | 139,44 | 0,09 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 128,05 | 127,93 | 0,09 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 87,98 | 88,28 | -0,34 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,91 | 111,26 | -0,31 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 145,94 | 145,92 | 0,01 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,88 | 129,84 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 126,11 | 126,34 | -0,18 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 143,76 | 143,84 | -0,06 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 63,53 | 63,54 | -0,02 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,53 | 130,51 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 136,90 | 137,01 | -0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 167,83 | 168,15 | -0,19 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 104,71 | 104,08 | 0,61 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,14 | 89,22 | -0,09 |
| QULE | QUERCUS lev | 97,23 | 97,47 | -0,25 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,60 | 85,50 | 0,12 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 69,88 | 69,18 | 1,01 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 85,02 | 84,96 | 0,07 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 96,85 | 90,90 | 6,55 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 27-08 | 26-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,07 | 203,71 | -1,30 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,46 | 212,36 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,12 | 189,81 | -0,89 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 308,90 | 308,67 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 295,49 | 298,45 | -0,99 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 193,91 | 197,19 | -1,66 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 139,00 | 138,87 | 0,09 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 77,36 | 78,26 | -1,15 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 23-08 | 22-08 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 297,05 | 297,29 | -0,08 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1897,98 | 1891,63 | 0,34 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 376,42 | 375,16 | 0,34 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 797,72 | 798,67 | -0,12 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1877,73 | 1868,39 | 0,50 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 633,22 | 630,07 | 0,50 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 764,54 | 764,91 | -0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,93 | 392,12 | -0,05 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 902,49 | 902,48 | 0,00 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 452,97 | 452,97 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 686,17 | 687,01 | -0,12 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 557,49 | 558,17 | -0,12 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 878,16 | 878,45 | -0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 653,32 | 653,54 | -0,03 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,67 | 235,77 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,38 | 112,43 | -0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 945,06 | 942,84 | 0,24 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 502,02 | 500,85 | 0,23 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 848,25 | 847,55 | 0,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 462,32 | 461,94 | 0,08 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
