Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
18.06.2009 | aktual.: 18.06.2009 18:13
| SYMB | FUNDUSZ | 17-06 | 16-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,72 | 12,93 | -1,62 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,07 | 12,15 | -0,66 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,14 | 13,14 | 0,00 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,16 | 6,21 | -0,81 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,71 | 11,71 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,14 | 9,25 | -1,19 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,30 | 5,35 | -0,93 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,73 | 4,82 | -1,87 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,78 | 7,84 | -0,77 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,67 | 10,66 | 0,09 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,44 | 6,51 | -1,08 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,92 | 10,92 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,49 | 7,64 | -1,96 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,95 | 7,03 | -1,14 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,15 | 6,27 | -1,91 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,68 | 3,76 | -2,13 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,69 | 8,76 | -0,80 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,50 | 9,54 | -0,42 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,03 | 9,14 | -1,20 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,23 | 143,12 | 0,08 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,13 | 126,42 | -0,23 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 139,24 | 140,93 | -1,20 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,44 | 117,53 | -0,08 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 116,07 | 116,58 | -0,44 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 104,01 | 103,89 | 0,12 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,51 | 68,86 | -0,51 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 79,74 | 79,23 | 0,64 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 73,94 | 73,63 | 0,42 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 47,30 | 48,05 | -1,56 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 52,75 | 53,12 | -0,70 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 80,71 | 81,82 | -1,36 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 64,22 | 64,89 | -1,03 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 63,85 | 64,74 | -1,37 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 70,60 | 71,38 | -1,09 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 70,67 | 71,40 | -1,02 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,42 | 66,29 | -1,31 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,64 | 21,87 | -1,05 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,89 | 28,49 | -2,11 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,18 | 22,34 | -0,72 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 103,58 | 104,56 | -0,94 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 100,00 | 99,99 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2444,72 | 2445,99 | -0,05 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 229,43 | 233,61 | -1,79 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 212,29 | 212,59 | -0,14 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,73 | 1,75 | -1,14 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 35,20 | 35,52 | -0,90 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 56,49 | 57,41 | -1,60 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,13 | 28,15 | -0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,77 | 1,78 | -0,56 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,80 | 12,89 | -0,70 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,99 | 11,03 | -0,36 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1035,54 | 1035,45 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 126,00 | 127,40 | -1,10 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 263,64 | 266,66 | -1,13 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,76 | 229,69 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 282,73 | 288,91 | -2,14 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 202,64 | 206,54 | -1,89 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 208,41 | 210,79 | -1,13 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 201,98 | 201,93 | 0,02 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 51,84 | 53,76 | -3,57 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,481 | 11,85 | -3,10 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 75,00 | 76,51 | -1,97 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,037 | 23,40 | -1,55 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 185,78 | 187,02 | -0,66 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 208,41 | 208,49 | -0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 222,60 | 226,78 | -1,84 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 176,83 | 176,77 | 0,03 |
| INGC | ING FIO SMS | 136,50 | 138,23 | -1,25 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 81,38 | 82,94 | -1,88 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 88,36 | 89,37 | -1,13 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 113,06 | 113,03 | 0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 99,80 | 100,47 | -0,67 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,39 | 111,43 | -0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 67,56 | 69,01 | -2,10 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 56,81 | 57,92 | -1,92 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 51,56 | 52,86 | -2,46 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 57,37 | 58,99 | -2,75 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 102,02 | 104,20 | -2,09 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 116,41 | 117,69 | -1,09 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,99 | 100,25 | -0,26 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 149,04 | 149,16 | -0,08 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 281,33 | 281,39 | -0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,14 | 41,13 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 186,81 | 187,79 | -0,52 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 127,50 | 128,84 | -1,04 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,96 | 7,97 | -0,13 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 25,77 | 26,16 | -1,49 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,45 | 8,54 | -1,05 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,02 | 38,15 | -0,34 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,50 | 28,23 | -2,59 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,69 | 40,78 | -0,22 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,50 | 39,76 | -0,65 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,07 | 28,26 | -0,67 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,60 | 47,74 | -0,29 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,18 | 12,18 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,94 | 9,01 | -0,78 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,92 | 8,02 | -1,25 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,64 | 9,64 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,19 | 10,27 | -0,78 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,56 | 10,56 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,99 | 9,95 | 0,40 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,43 | 6,60 | -2,58 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,99 | 5,10 | -2,16 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,13 | 7,13 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,68 | 4,76 | -1,68 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,46 | 9,43 | 0,32 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,97 | 6,97 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,52 | 9,65 | -1,35 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,78 | 10,85 | -0,65 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,89 | 18,97 | -0,42 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 110,36 | 110,75 | -0,35 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 101,51 | 102,07 | -0,55 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 246,36 | 248,55 | -0,88 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,99 | 103,92 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 103,37 | 103,91 | -0,52 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 84,10 | 85,71 | -1,88 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1078,22 | 1112,77 | -3,10 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 238,79 | 248,78 | -4,01 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 331,19 | 351,05 | -5,66 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1249,20 | 1303,25 | -4,15 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 276,66 | 291,37 | -5,05 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 383,71 | 411,15 | -6,67 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1107,93 | 1166,78 | -5,04 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 245,37 | 260,86 | -5,94 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 340,32 | 368,09 | -7,55 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,26 | 115,27 | -4,35 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1094,14 | 1093,13 | 0,09 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 242,32 | 244,39 | -0,85 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 336,08 | 344,86 | -2,55 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 805,77 | 817,74 | -1,46 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 178,45 | 182,82 | -2,39 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 247,50 | 257,98 | -4,06 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 761,04 | 757,06 | 0,53 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 168,55 | 169,25 | -0,42 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 233,76 | 238,84 | -2,12 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 104,68 | 106,07 | -1,31 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,18 | 23,38 | -0,83 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,15 | 32,44 | -0,88 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 64,38 | 65,51 | -1,72 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 108,51 | 109,90 | -1,26 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,42 | 121,50 | -0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 112,15 | 112,92 | -0,68 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 79,23 | 79,35 | -0,15 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,16 | 100,56 | -0,40 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 121,91 | 122,05 | -0,11 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 211,73 | 213,41 | -0,79 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 254,23 | 259,40 | -1,99 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 157,94 | 161,01 | -1,91 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 139,28 | 140,85 | -1,11 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 114,56 | 115,26 | -0,61 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 79,06 | 80,50 | -1,79 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 94,48 | 95,41 | -0,97 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 109,14 | 109,12 | 0,02 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,90 | 47,23 | -0,70 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 91,88 | 92,86 | -1,06 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 114,33 | 115,14 | -0,70 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,14 | 102,16 | -0,02 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 269,91 | 269,90 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 233,96 | 234,05 | -0,04 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 228,43 | 229,15 | -0,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 18-06 | 17-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 181,35 | 182,64 | -0,71 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 175,70 | 175,69 | 0,01 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 180,95 | 183,40 | -1,34 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 130811,79 | 130809,60 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 221,95 | 221,77 | 0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 208,59 | 210,37 | -0,85 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 125,87 | 127,91 | -1,59 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 77,74 | 79,00 | -1,59 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 60,27 | 61,27 | -1,63 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,78 | 22,71 | 0,31 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 40,52 | 40,15 | 0,92 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 70,16 | 71,67 | -2,11 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 95,57 | 96,62 | -1,09 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 49,65 | 50,22 | -1,14 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,04 | 41,58 | -1,30 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,36 | 68,28 | 0,12 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 55,53 | 56,55 | -1,80 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 157,94 | 158,69 | -0,47 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 143,13 | 145,81 | -1,84 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
