Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
25.03.2009 | aktual.: 25.03.2009 18:13
| SYMB | FUNDUSZ | 24-03 | 23-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 10,48 | 10,44 | 0,38 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,19 | 11,15 | 0,36 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,98 | 12,91 | 0,54 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,51 | 5,50 | 0,18 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,59 | 11,59 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,76 | 7,76 | 0,00 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,34 | 4,31 | 0,70 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 3,91 | 3,90 | 0,26 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,34 | 7,32 | 0,27 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,20 | 10,17 | 0,29 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,85 | 5,84 | 0,17 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,80 | 10,80 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,07 | 6,10 | -0,49 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,41 | 5,36 | 0,93 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,82 | 4,83 | -0,21 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,41 | 3,44 | -0,87 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,87 | 8,94 | -0,78 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,20 | 8,15 | 0,61 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,32 | 8,39 | -0,83 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,45 | 138,19 | 0,91 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 115,49 | 115,13 | 0,31 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 107,25 | 107,64 | -0,36 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,61 | 115,69 | -0,07 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 116,96 | 117,70 | -0,63 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 86,47 | 86,49 | -0,02 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 51,75 | 51,53 | 0,43 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 58,07 | 57,37 | 1,22 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 54,96 | 54,82 | 0,26 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 34,12 | 33,34 | 2,34 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 41,62 | 40,38 | 3,07 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 68,49 | 67,48 | 1,50 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 53,21 | 52,58 | 1,20 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 55,94 | 52,18 | 7,21 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 65,39 | 63,69 | 2,67 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 61,94 | 60,84 | 1,81 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 55,03 | 53,92 | 2,06 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 18,40 | 18,46 | -0,33 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 21,73 | 21,82 | -0,41 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 19,60 | 19,66 | -0,31 |
| CUOB | CU Obligacji | 152,63 | 151,76 | 0,57 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 125,77 | 125,60 | 0,14 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 204,41 | 203,89 | 0,26 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 161,77 | 161,74 | 0,02 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 184,60 | 184,10 | 0,27 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,31 | 199,56 | 0,38 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 37,87 | 38,94 | -2,75 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 8,358 | 8,51 | -1,80 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 53,29 | 53,22 | 0,13 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 15,989 | 15,87 | 0,74 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 171,77 | 171,22 | 0,32 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,31 | 205,36 | -0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 181,02 | 180,67 | 0,19 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,06 | 174,37 | 0,40 |
| INGC | ING FIO SMS | 108,54 | 108,11 | 0,40 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 64,92 | 64,91 | 0,02 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 78,37 | 78,15 | 0,28 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,13 | 111,71 | 0,38 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 92,24 | 91,95 | 0,32 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,73 | 109,73 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 49,97 | 49,84 | 0,26 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 42,55 | 42,33 | 0,52 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 36,15 | 36,23 | -0,22 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 41,91 | 42,02 | -0,26 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 78,98 | 79,08 | -0,13 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 96,62 | 97,04 | -0,43 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 97,18 | 97,28 | -0,10 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 42,87 | 42,62 | 0,59 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 125,04 | 124,47 | 0,46 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 153,66 | 152,67 | 0,65 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,47 | 135,67 | -0,15 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 144,34 | 143,46 | 0,61 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 46,13 | 46,05 | 0,17 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,22 | 109,56 | 0,60 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,63 | 112,75 | -0,11 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 33,58 | 33,16 | 1,27 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 34,41 | 34,14 | 0,79 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,14 | 172,97 | 0,10 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 128,77 | 128,32 | 0,35 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 41,84 | 41,99 | -0,36 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,30 | 145,32 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 275,46 | 275,24 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,05 | 40,00 | 0,12 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 165,10 | 164,84 | 0,16 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 103,91 | 103,59 | 0,31 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,41 | 6,41 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 19,71 | 19,64 | 0,36 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,50 | 3,47 | 0,86 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,36 | 6,32 | 0,63 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 32,82 | 33,02 | -0,61 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 23,99 | 24,18 | -0,79 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,17 | 39,37 | -0,51 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 32,68 | 32,91 | -0,70 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,11 | 26,45 | -1,29 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 43,39 | 44,17 | -1,77 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,91 | 11,89 | 0,17 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,19 | 8,19 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 6,98 | 6,98 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,58 | 9,57 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,88 | 8,81 | 0,79 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,40 | 8,33 | 0,84 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,13 | 5,14 | -0,19 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,41 | 4,36 | 1,15 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,91 | 5,80 | 1,90 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,53 | 3,46 | 2,02 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,39 | 7,38 | 0,14 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,33 | 6,27 | 0,96 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,68 | 8,49 | 2,24 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,36 | 10,30 | 0,58 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,55 | 17,52 | 0,17 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 102,23 | 102,22 | 0,01 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 90,90 | 91,09 | -0,21 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 201,17 | 201,76 | -0,29 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,65 | 103,28 | 0,36 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 97,13 | 96,86 | 0,28 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 69,28 | 69,08 | 0,29 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 50,75 | 50,57 | 0,36 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 98,23 | 98,11 | 0,12 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,91 | 119,88 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 106,06 | 106,00 | 0,06 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 69,76 | 69,18 | 0,84 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,16 | 100,16 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 118,87 | 118,32 | 0,46 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 190,09 | 190,36 | -0,14 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 207,11 | 207,26 | -0,07 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 130,53 | 130,32 | 0,16 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 124,60 | 124,44 | 0,13 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 107,23 | 107,08 | 0,14 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 63,98 | 63,95 | 0,05 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 84,48 | 84,36 | 0,14 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,68 | 108,33 | 0,32 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 41,87 | 41,64 | 0,55 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 79,25 | 79,18 | 0,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 114,99 | 114,78 | 0,18 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,02 | 100,02 | 0,00 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 266,79 | 266,59 | 0,08 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 208,52 | 206,72 | 0,87 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 185,07 | 183,96 | 0,60 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 25-03 | 24-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 158,61 | 157,89 | 0,46 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 173,47 | 173,33 | 0,08 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 139,55 | 138,33 | 0,88 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 233,84 | 233,24 | 0,26 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,03 | 230,28 | -0,11 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 227,61 | 226,21 | 0,62 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132028,39 | 132017,98 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 217,31 | 216,55 | 0,35 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 184,53 | 183,89 | 0,35 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 101,45 | 101,14 | 0,31 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 59,90 | 59,32 | 0,98 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 52,51 | 52,39 | 0,23 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 20,27 | 20,68 | -1,98 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 31,56 | 30,70 | 2,80 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 54,78 | 54,61 | 0,31 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 69,93 | 69,61 | 0,46 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 38,87 | 38,20 | 1,75 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 38,04 | 37,42 | 1,66 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,83 | 67,76 | 0,10 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 44,94 | 45,48 | -1,19 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 138,41 | 137,34 | 0,78 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 121,68 | 120,24 | 1,20 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 23-03 | 20-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,81 | 296,97 | -0,39 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1421,45 | 1415,33 | 0,43 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 345,51 | 344,02 | 0,43 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 697,72 | 700,39 | -0,38 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1164,12 | 1160,67 | 0,30 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 509,68 | 508,17 | 0,30 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 525,88 | 524,93 | 0,18 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 322,80 | 322,22 | 0,18 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 734,32 | 732,34 | 0,27 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 436,93 | 435,75 | 0,27 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 525,34 | 523,74 | 0,31 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 460,06 | 458,65 | 0,31 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 762,27 | 764,78 | -0,33 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 613,25 | 615,27 | -0,33 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 186,92 | 187,09 | -0,09 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 103,96 | 104,05 | -0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 678,76 | 676,50 | 0,33 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 427,21 | 425,79 | 0,33 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 431,99 | 429,47 | 0,59 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 641,33 | 637,59 | 0,59 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
