Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
19.05.2009 18:06
| SYMB | FUNDUSZ | 18-05 | 15-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,27 | 12,11 | 1,32 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,91 | 11,85 | 0,51 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,16 | 13,15 | 0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,03 | 6,00 | 0,50 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,64 | 11,64 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,85 | 8,74 | 1,26 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,16 | 5,11 | 0,98 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,57 | 4,51 | 1,33 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,68 | 7,65 | 0,39 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,61 | 10,61 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,35 | 6,31 | 0,63 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,87 | 10,86 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,24 | 7,11 | 1,83 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,87 | 6,49 | 5,86 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,12 | 5,96 | 2,68 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,67 | 3,60 | 1,94 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,02 | 8,93 | 1,01 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,53 | 9,38 | 1,60 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,20 | 8,99 | 2,34 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,10 | 141,09 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,82 | 126,84 | -0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 134,79 | 133,01 | 1,34 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 116,50 | 116,46 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 117,93 | 117,40 | 0,45 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 102,54 | 102,57 | -0,03 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,83 | 68,00 | 1,22 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 75,01 | 74,48 | 0,71 |
| ALPL | Allianz Małych i Średnich Sp. | 70,76 | 70,17 | 0,84 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 45,22 | 43,41 | 4,17 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 51,40 | 50,15 | 2,49 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 81,63 | 79,66 | 2,47 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 62,98 | 62,60 | 0,61 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 61,15 | 61,66 | -0,83 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 70,43 | 70,75 | -0,45 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 69,44 | 69,67 | -0,33 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,93 | 64,69 | 0,37 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,36 | 21,16 | 0,95 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,03 | 26,62 | 1,54 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,79 | 21,62 | 0,79 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 101,38 | 98,97 | 2,44 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,90 | 99,91 | -0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2412,05 | 2393,03 | 0,79 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 219,70 | 216,74 | 1,37 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 210,03 | 208,48 | 0,74 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,68 | 1,66 | 1,20 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 34,19 | 33,89 | 0,89 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 54,53 | 53,46 | 2,00 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,85 | 27,83 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,68 | 1,65 | 1,82 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,47 | 12,36 | 0,89 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,86 | 10,77 | 0,84 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1032,15 | 1031,97 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 124,00 | 123,76 | 0,19 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 194,44 | 191,33 | 1,63 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 202,97 | 201,27 | 0,84 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,09 | 200,05 | 0,02 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 48,44 | 48,13 | 0,64 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,819 | 10,75 | 0,62 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 72,82 | 65,45 | 11,26 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 21,880 | 19,85 | 10,25 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 182,04 | 181,10 | 0,52 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 207,00 | 206,49 | 0,25 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 214,14 | 211,12 | 1,43 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,08 | 174,86 | 0,13 |
| INGC | ING FIO SMS | 132,94 | 131,56 | 1,05 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 78,14 | 76,88 | 1,64 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 86,14 | 85,35 | 0,93 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 111,96 | 111,96 | 0,00 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 97,87 | 97,31 | 0,58 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,57 | 110,36 | 0,19 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 64,31 | 63,50 | 1,28 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 55,66 | 54,78 | 1,61 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 50,20 | 49,28 | 1,87 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 55,13 | 54,12 | 1,87 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 98,84 | 97,56 | 1,31 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 112,53 | 111,26 | 1,14 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,98 | 99,48 | 0,50 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 53,29 | 52,48 | 1,54 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 138,66 | 137,81 | 0,62 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 153,47 | 153,45 | 0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 136,52 | 136,29 | 0,17 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 154,43 | 153,49 | 0,61 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 55,33 | 54,28 | 1,93 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,09 | 110,05 | 0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 113,52 | 113,30 | 0,19 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 42,03 | 41,64 | 0,94 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 42,71 | 42,27 | 1,04 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 174,52 | 174,45 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 148,14 | 146,03 | 1,44 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,30 | 52,64 | 1,25 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 147,22 | 147,13 | 0,06 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 278,78 | 278,44 | 0,12 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,71 | 40,64 | 0,17 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 182,78 | 181,62 | 0,64 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 123,53 | 122,21 | 1,08 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,55 | 7,53 | 0,27 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,79 | 24,48 | 1,27 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,50 | 4,46 | 0,90 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,26 | 8,20 | 0,73 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,53 | 36,46 | 0,19 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,74 | 27,19 | 2,02 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,49 | 40,22 | 0,67 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,20 | 37,63 | 1,51 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,93 | 27,46 | 1,71 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,07 | 46,41 | 3,58 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,08 | 12,06 | 0,17 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,83 | 8,76 | 0,80 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,81 | 7,72 | 1,17 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,11 | 10,04 | 0,70 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,45 | 9,49 | -0,42 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,26 | 6,16 | 1,62 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,02 | 4,94 | 1,62 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,84 | 6,82 | 0,29 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,46 | 4,41 | 1,13 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 8,67 | 8,65 | 0,23 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,64 | 6,71 | -1,04 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,40 | 9,38 | 0,21 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,74 | 10,73 | 0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,61 | 18,52 | 0,49 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,03 | 108,55 | 0,44 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 99,92 | 99,24 | 0,69 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 241,14 | 238,48 | 1,12 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,32 | 103,25 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 101,84 | 101,45 | 0,38 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 81,43 | 80,52 | 1,13 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 123,29 | 123,27 | 0,02 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 112,91 | 112,92 | -0,01 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,22 | 25,23 | -0,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,93 | 34,24 | -0,91 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 61,87 | 61,03 | 1,38 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 106,27 | 105,31 | 0,91 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,62 | 120,56 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 110,57 | 110,04 | 0,48 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 76,14 | 75,97 | 0,22 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,11 | 99,97 | 0,14 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 120,81 | 120,75 | 0,05 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 208,38 | 206,95 | 0,69 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 246,21 | 242,67 | 1,46 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 152,76 | 150,89 | 1,24 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 136,57 | 135,62 | 0,70 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,10 | 112,63 | 0,42 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 75,78 | 74,84 | 1,26 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 92,12 | 91,51 | 0,67 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,25 | 108,18 | 0,06 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,49 | 46,33 | 0,35 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 94,58 | 91,74 | 3,10 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,53 | 113,47 | 0,05 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,70 | 100,87 | -0,17 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 268,62 | 268,40 | 0,08 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 228,47 | 228,91 | -0,19 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 216,60 | 216,65 | -0,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 19-05 | 18-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 178,95 | 176,67 | 1,29 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 174,32 | 174,34 | -0,01 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 176,20 | 172,17 | 2,34 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 259,84 | 255,47 | 1,71 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 227,96 | 227,73 | 0,10 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 276,73 | 267,41 | 3,49 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 130388,96 | 130358,38 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 217,88 | 217,75 | 0,06 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 205,20 | 202,30 | 1,43 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 122,85 | 119,79 | 2,55 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 78,85 | 74,50 | 5,84 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 61,89 | 60,76 | 1,86 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,92 | 22,27 | 2,92 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 39,31 | 38,17 | 2,99 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 70,88 | 67,65 | 4,77 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 95,74 | 91,00 | 5,21 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 47,55 | 46,82 | 1,56 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 42,20 | 41,65 | 1,32 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,43 | 68,83 | -0,58 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 54,97 | 52,70 | 4,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-05 | 14-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,89 | 296,96 | -0,02 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1499,05 | 1495,23 | 0,26 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 364,37 | 363,44 | 0,26 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 699,06 | 699,57 | -0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1253,10 | 1249,14 | 0,32 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 548,64 | 546,91 | 0,32 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 565,42 | 565,74 | -0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 347,08 | 347,28 | -0,06 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 765,33 | 764,31 | 0,13 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 455,38 | 454,77 | 0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 542,81 | 542,43 | 0,07 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 475,35 | 475,02 | 0,07 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 778,21 | 777,30 | 0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 626,10 | 625,36 | 0,12 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 192,14 | 192,24 | -0,05 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,86 | 106,91 | -0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 702,20 | 702,85 | -0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 441,97 | 442,37 | -0,09 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 450,31 | 448,92 | 0,31 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 668,53 | 666,47 | 0,31 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
