Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
28.07.2009 | aktual.: 28.07.2009 18:52
| SYMB | FUNDUSZ | 27-07 | 24-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 13,76 | 13,76 | 0,00 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,67 | 12,66 | 0,08 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,98 | 13,96 | 0,14 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,44 | 6,44 | 0,00 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,81 | 11,81 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,74 | 9,76 | -0,20 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,68 | 5,65 | 0,53 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,08 | 5,07 | 0,20 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,17 | 8,17 | 0,00 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,15 | 11,13 | 0,18 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,68 | 6,67 | 0,15 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,00 | 10,99 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,94 | 7,96 | -0,25 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,32 | 7,26 | 0,83 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,43 | 6,38 | 0,78 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,76 | 3,79 | -0,79 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,67 | 8,68 | -0,12 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,64 | 9,61 | 0,31 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,15 | 9,17 | -0,22 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,00 | 141,74 | -0,52 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,39 | 123,69 | -0,24 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 145,38 | 145,77 | -0,27 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,13 | 118,09 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 106,99 | 108,16 | -1,08 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,03 | 105,22 | -0,18 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 65,63 | 65,74 | -0,17 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 81,09 | 81,04 | 0,06 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 72,88 | 73,22 | -0,46 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 49,32 | 49,22 | 0,20 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 55,23 | 54,91 | 0,58 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 87,39 | 86,74 | 0,75 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 67,76 | 67,74 | 0,03 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 68,20 | 67,67 | 0,78 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 73,53 | 73,39 | 0,19 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 75,96 | 75,97 | -0,01 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,73 | 67,96 | 1,13 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 22,93 | 22,68 | 1,10 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,22 | 29,76 | 1,55 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,92 | 22,78 | 0,61 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 104,44 | 104,83 | -0,37 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 104,48 | 104,60 | -0,11 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2561,66 | 2552,11 | 0,37 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 246,10 | 246,43 | -0,13 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 219,44 | 218,86 | 0,27 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,83 | 1,83 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 38,17 | 37,66 | 1,35 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 59,16 | 59,26 | -0,17 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,40 | 28,39 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,84 | 1,84 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,49 | 13,48 | 0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,09 | 11,13 | -0,36 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1039,30 | 1039,03 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 122,29 | 122,36 | -0,06 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 161,07 | 160,41 | 0,41 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 136,79 | 136,75 | 0,03 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 279,10 | 278,30 | 0,29 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 279,77 | 280,22 | -0,16 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,80 | 232,88 | -0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 305,72 | 306,46 | -0,24 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 219,10 | 218,38 | 0,33 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 219,08 | 218,82 | 0,12 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,45 | 205,31 | 0,07 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 49,46 | 49,18 | 0,57 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,882 | 11,67 | 1,81 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 73,68 | 74,01 | -0,45 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,027 | 24,95 | 0,31 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 192,89 | 192,72 | 0,09 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 210,21 | 209,93 | 0,13 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 240,60 | 239,82 | 0,33 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,20 | 180,01 | 0,11 |
| INGC | ING FIO SMS | 145,43 | 143,52 | 1,33 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 87,88 | 87,57 | 0,35 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 92,88 | 92,77 | 0,12 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,96 | 114,94 | 0,02 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 103,59 | 103,48 | 0,11 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,28 | 112,17 | 0,10 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 71,01 | 70,90 | 0,16 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 58,51 | 58,10 | 0,71 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 57,23 | 57,04 | 0,33 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 60,80 | 60,64 | 0,26 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 103,74 | 104,01 | -0,26 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,31 | 120,96 | -0,54 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 101,41 | 101,32 | 0,09 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 58,80 | 58,56 | 0,41 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 147,57 | 147,11 | 0,31 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 157,90 | 157,83 | 0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,01 | 138,84 | 0,12 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 162,21 | 161,77 | 0,27 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 62,68 | 62,85 | -0,27 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 113,55 | 113,60 | -0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,79 | 115,63 | 0,14 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 46,68 | 45,49 | 2,62 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 46,79 | 46,04 | 1,63 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 177,69 | 177,57 | 0,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 162,37 | 162,63 | -0,16 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 57,88 | 57,91 | -0,05 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 150,43 | 150,36 | 0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 285,30 | 285,19 | 0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,88 | 41,86 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 193,88 | 193,37 | 0,26 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 134,44 | 133,92 | 0,39 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,48 | 8,48 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 27,74 | 27,66 | 0,29 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,18 | 9,03 | 1,66 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 35,89 | 36,27 | -1,05 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,15 | 27,43 | -1,02 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,09 | 38,59 | -1,30 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 37,92 | 38,25 | -0,86 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,74 | 27,04 | -1,11 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,06 | 46,55 | -1,05 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,36 | 12,36 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,28 | 9,28 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,34 | 8,34 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,70 | 9,70 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,49 | 10,51 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,35 | 11,25 | 0,89 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,36 | 10,32 | 0,39 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,05 | 6,97 | 1,15 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,36 | 5,35 | 0,19 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,76 | 7,67 | 1,17 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,84 | 4,79 | 1,04 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,84 | 9,80 | 0,41 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,97 | 6,96 | 0,14 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,88 | 9,83 | 0,51 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,03 | 11,01 | 0,18 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,55 | 19,54 | 0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 111,44 | 111,51 | -0,06 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 102,60 | 102,68 | -0,08 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 253,97 | 254,08 | -0,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,45 | 105,43 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 106,88 | 106,92 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 91,21 | 91,26 | -0,05 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 103,43 | 103,70 | -0,26 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,35 | 94,68 | -0,35 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,67 | 22,47 | 0,88 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,28 | 31,92 | 1,13 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 69,42 | 69,54 | -0,17 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,96 | 113,26 | -0,26 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,14 | 122,12 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 115,00 | 115,16 | -0,14 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 82,17 | 81,72 | 0,55 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 102,73 | 102,53 | 0,20 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,50 | 123,50 | 0,00 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 217,05 | 216,94 | 0,05 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 271,13 | 270,59 | 0,20 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 167,89 | 167,95 | -0,04 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 145,01 | 145,01 | 0,00 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 117,81 | 117,80 | 0,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 85,60 | 85,65 | -0,06 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 97,63 | 97,82 | -0,19 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,47 | 110,49 | -0,02 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 50,39 | 50,33 | 0,12 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 93,36 | 95,00 | -1,73 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 115,59 | 115,95 | -0,31 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 104,04 | 103,90 | 0,13 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 271,86 | 271,59 | 0,10 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 246,94 | 247,33 | -0,16 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 244,17 | 244,12 | 0,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 28-07 | 27-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 187,59 | 187,85 | -0,14 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 177,74 | 177,88 | -0,08 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 193,24 | 193,33 | -0,05 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131402,08 | 131397,66 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 230,17 | 230,31 | -0,06 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 221,16 | 221,59 | -0,19 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 137,57 | 137,93 | -0,26 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 87,04 | 86,42 | 0,72 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 65,37 | 65,23 | 0,21 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 24,49 | 24,50 | -0,04 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 45,50 | 45,76 | -0,57 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 78,00 | 77,62 | 0,49 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 106,09 | 105,98 | 0,10 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 52,32 | 52,89 | -1,08 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,04 | 44,07 | -0,07 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,90 | 69,04 | -0,20 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 60,21 | 59,91 | 0,50 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 169,07 | 168,52 | 0,33 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 151,28 | 151,68 | -0,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-07 | 23-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 291,65 | 291,00 | 0,22 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1538,25 | 1534,56 | 0,24 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 373,90 | 373,00 | 0,24 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 688,87 | 687,03 | 0,27 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1300,73 | 1298,52 | 0,17 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 569,50 | 568,53 | 0,17 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 598,56 | 597,21 | 0,23 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 367,37 | 366,55 | 0,22 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 790,55 | 789,03 | 0,19 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 470,38 | 469,48 | 0,19 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 555,71 | 553,15 | 0,46 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 486,65 | 484,41 | 0,46 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 785,34 | 783,58 | 0,22 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 631,81 | 630,39 | 0,23 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 196,00 | 195,88 | 0,06 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,01 | 108,94 | 0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 739,43 | 738,03 | 0,19 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 465,40 | 464,52 | 0,19 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 487,00 | 485,31 | 0,35 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 723,01 | 720,50 | 0,35 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/mln/
