Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
18.11.2009 | aktual.: 18.11.2009 18:00
18.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 17-11 | 16-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,78 | 15,80 | -0,13 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,68 | 13,68 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,84 | 14,84 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,01 | 7,02 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,10 | 12,09 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,95 | 10,94 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,55 | 6,56 | -0,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,90 | 5,91 | -0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,74 | 8,74 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,78 | 11,78 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,20 | 11,20 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,47 | 9,48 | -0,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,77 | 7,77 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,27 | 7,31 | -0,55 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,19 | 4,21 | -0,48 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,96 | 8,97 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,03 | 10,05 | -0,20 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,61 | 8,43 | 2,14 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,23 | 140,77 | 0,33 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,50 | 126,50 | 0,00 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 159,93 | 160,23 | -0,19 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,04 | 119,03 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 100,31 | 100,38 | -0,07 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,95 | 106,15 | -0,19 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 73,93 | 74,00 | -0,09 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 86,12 | 86,64 | -0,60 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 78,24 | 78,70 | -0,58 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 59,82 | 59,19 | 1,06 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 63,80 | 63,22 | 0,92 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 95,09 | 95,10 | -0,01 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 78,87 | 78,46 | 0,52 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,84 | 75,79 | 1,39 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 77,53 | 76,62 | 1,19 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 84,34 | 84,10 | 0,29 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,26 | 67,65 | 0,90 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,13 | 26,27 | -0,53 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,74 | 35,95 | -0,58 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,81 | 24,89 | -0,32 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 113,86 | 113,92 | -0,05 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,45 | 109,45 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2657,66 | 2661,74 | -0,15 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 286,04 | 286,98 | -0,33 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,42 | 227,66 | -0,11 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,02 | 2,02 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 44,57 | 44,83 | -0,58 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,78 | 68,86 | -0,12 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,94 | 28,94 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,64 | 14,68 | -0,27 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,39 | 11,39 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1050,23 | 1050,06 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 130,36 | 129,30 | 0,82 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,69 | 165,70 | -0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,38 | 144,80 | -0,29 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 340,14 | 340,92 | -0,23 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 301,94 | 302,39 | -0,15 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,36 | 235,39 | -0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 346,82 | 347,44 | -0,18 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 245,43 | 246,54 | -0,45 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 238,40 | 238,75 | -0,15 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,85 | 207,75 | 0,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 62,96 | 62,72 | 0,38 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,369 | 15,29 | 0,48 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,61 | 77,61 | 0,00 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,309 | 28,32 | -0,05 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 204,16 | 204,30 | -0,07 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 213,57 | 213,67 | -0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 268,92 | 269,72 | -0,30 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 182,92 | 182,86 | 0,03 |
| INGC | ING FIO SMS | 156,31 | 156,96 | -0,41 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 98,51 | 98,96 | -0,45 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 101,06 | 101,21 | -0,15 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,41 | 116,35 | 0,05 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 109,63 | 109,71 | -0,07 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,96 | 113,98 | -0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 80,98 | 80,52 | 0,57 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 70,29 | 70,51 | -0,31 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,94 | 71,60 | -0,92 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,07 | 69,51 | -0,63 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 116,03 | 116,99 | -0,82 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,60 | 122,70 | -0,90 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 104,33 | 104,47 | -0,13 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 73,27 | 73,45 | -0,25 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 165,59 | 165,50 | 0,05 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,89 | 159,88 | 0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,22 | 141,22 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 177,95 | 177,97 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,75 | 75,89 | -0,18 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,13 | 115,13 | 0,00 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,78 | 117,80 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,79 | 56,90 | -0,19 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,79 | 54,87 | -0,15 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 180,61 | 180,62 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 189,40 | 189,22 | 0,10 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,78 | 62,69 | 0,14 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,80 | 10,63 | 1,60 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 153,06 | 153,06 | 0,00 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,52 | 291,58 | -0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,89 | 42,91 | -0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 207,10 | 207,40 | -0,14 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 149,73 | 150,18 | -0,30 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,53 | 9,59 | -0,63 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 32,46 | 32,59 | -0,40 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,74 | 10,79 | -0,46 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,28 | 37,27 | 0,03 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 30,21 | 30,40 | -0,62 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,23 | 38,19 | 0,10 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,28 | 41,22 | 0,15 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,24 | 27,29 | -0,18 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,02 | 48,21 | -0,39 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,61 | 12,62 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,07 | 10,10 | -0,30 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,31 | 9,34 | -0,32 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,80 | 9,80 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,16 | 11,17 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,21 | 10,21 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,41 | 12,41 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,05 | 11,07 | -0,18 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,47 | 8,54 | -0,82 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,01 | 6,05 | -0,66 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,32 | 8,36 | -0,48 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,13 | 6,03 | 1,66 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,37 | 11,37 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,73 | 7,52 | 2,79 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,86 | 10,79 | 0,65 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,70 | 11,65 | 0,43 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,99 | 21,00 | -0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,96 | 116,13 | -0,15 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 107,53 | 107,66 | -0,12 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 273,93 | 274,14 | -0,08 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,22 | 106,27 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,93 | 112,05 | -0,11 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,83 | 104,03 | -0,19 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 102,46 | 102,49 | -0,03 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 37,37 | 37,41 | -0,11 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,01 | 24,99 | 0,08 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 93,60 | 93,58 | 0,02 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,85 | 22,82 | 0,13 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,14 | 34,15 | -0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,29 | 81,32 | -0,04 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,45 | 121,57 | -0,10 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,46 | 123,45 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,26 | 120,34 | -0,07 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,78 | 88,09 | 0,78 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 105,26 | 105,30 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,04 | 127,08 | -0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 232,28 | 232,25 | 0,01 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 307,77 | 307,78 | 0,00 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,86 | 191,48 | -0,32 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 156,87 | 157,34 | -0,30 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,80 | 124,09 | -0,23 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 102,99 | 103,47 | -0,46 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 108,92 | 109,29 | -0,34 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,81 | 111,91 | -0,09 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 57,23 | 57,22 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 99,35 | 99,68 | -0,33 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,15 | 124,44 | -0,23 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,03 | 112,13 | -0,98 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,98 | 108,95 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 99,13 | 99,03 | 0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 109,89 | 110,00 | -0,10 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 120,14 | 122,30 | -1,77 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 18-11 | 17-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 203,76 | 203,89 | -0,06 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 186,49 | 186,65 | -0,09 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 225,12 | 225,27 | -0,07 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133298,58 | 133280,42 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 237,01 | 237,41 | -0,17 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 246,39 | 247,19 | -0,32 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 164,91 | 165,53 | -0,37 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 184,09 | 184,05 | 0,02 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 171,56 | 171,57 | -0,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 16-11 | 13-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 282,74 | 282,78 | -0,01 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1630,08 | 1624,94 | 0,32 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 373,74 | 372,56 | 0,32 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 695,27 | 694,85 | 0,06 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1445,12 | 1442,71 | 0,17 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 581,87 | 580,90 | 0,17 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 635,09 | 633,86 | 0,19 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 371,18 | 370,46 | 0,19 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 819,37 | 817,63 | 0,21 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 462,12 | 461,14 | 0,21 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 569,74 | 567,85 | 0,33 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 490,82 | 489,20 | 0,33 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 805,40 | 805,02 | 0,05 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 635,05 | 634,76 | 0,05 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 203,94 | 203,59 | 0,17 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,36 | 108,17 | 0,18 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 789,02 | 784,74 | 0,55 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 472,28 | 469,73 | 0,54 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 475,43 | 474,04 | 0,29 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 751,70 | 749,50 | 0,29 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 275,21 | 275,14 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 268,53 | 265,61 | 1,10 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 276,19 | 272,85 | 1,22 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
