Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
19.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 18-11 | 17-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,49 | 15,78 | -1,84 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,61 | 13,68 | -0,51 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,87 | 14,84 | 0,20 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,95 | 7,01 | -0,86 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,93 | 10,95 | -0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,47 | 6,55 | -1,22 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,80 | 5,90 | -1,69 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,69 | 8,74 | -0,57 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,80 | 11,78 | 0,17 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,14 | 7,20 | -0,83 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,20 | 11,20 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,41 | 9,47 | -0,63 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,76 | 7,77 | -0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,26 | 7,27 | -0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,16 | 4,19 | -0,72 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,97 | 8,96 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,02 | 10,03 | -0,10 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,63 | 8,61 | 0,23 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,05 | 141,23 | -0,13 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,25 | 126,50 | -0,99 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 157,79 | 159,93 | -1,34 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,05 | 119,04 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 100,16 | 100,31 | -0,15 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,61 | 105,95 | -0,32 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,28 | 73,93 | -2,23 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 84,79 | 86,12 | -1,54 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,64 | 78,24 | -2,04 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 60,39 | 59,82 | 0,95 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,17 | 63,80 | 0,58 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 95,20 | 95,09 | 0,12 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 78,78 | 78,87 | -0,11 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,96 | 76,84 | 0,16 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 77,53 | 77,53 | 0,00 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 84,33 | 84,34 | -0,01 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,44 | 68,26 | 0,26 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,09 | 26,13 | -0,15 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,53 | 35,74 | -0,59 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,82 | 24,81 | 0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 113,33 | 113,86 | -0,47 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,49 | 109,45 | -0,88 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2656,53 | 2657,66 | -0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 280,94 | 286,04 | -1,78 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,47 | 227,42 | 0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,00 | 2,02 | -0,99 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 43,99 | 44,57 | -1,30 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,29 | 68,78 | -0,71 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,96 | 28,94 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,07 | 2,10 | -1,43 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,57 | 14,64 | -0,48 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,39 | 11,39 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1050,38 | 1050,23 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 130,76 | 130,36 | 0,31 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,63 | 165,69 | -0,04 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 143,98 | 144,38 | -0,28 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 335,88 | 340,14 | -1,25 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 298,14 | 301,94 | -1,26 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,29 | 235,36 | -0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 340,83 | 346,82 | -1,73 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 241,34 | 245,43 | -1,67 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 235,97 | 238,40 | -1,02 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,38 | 207,85 | -0,23 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 62,99 | 62,96 | 0,05 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,398 | 15,37 | 0,19 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,47 | 77,61 | -0,18 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,308 | 28,31 | -0,01 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 202,73 | 204,16 | -0,70 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 213,63 | 213,57 | 0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 264,60 | 268,92 | -1,61 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 182,65 | 182,92 | -0,15 |
| INGC | ING FIO SMS | 154,40 | 156,31 | -1,22 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 96,88 | 98,51 | -1,65 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,04 | 101,06 | -1,01 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,16 | 116,41 | -0,21 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,87 | 109,63 | -0,69 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,97 | 113,96 | 0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,95 | 80,98 | -1,27 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 69,44 | 70,29 | -1,21 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,71 | 70,94 | -0,32 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,89 | 69,07 | -0,26 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 115,09 | 116,03 | -0,81 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,84 | 121,60 | -0,62 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 104,40 | 104,33 | 0,07 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,68 | 73,27 | -2,17 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 163,59 | 165,59 | -1,21 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,82 | 159,89 | -0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,17 | 141,22 | -0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 176,40 | 177,95 | -0,87 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,93 | 75,75 | -2,40 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,10 | 115,13 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,89 | 117,78 | 0,09 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,82 | 56,79 | -1,71 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,16 | 54,79 | -1,15 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 180,60 | 180,61 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,86 | 189,40 | -1,87 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,97 | 1,97 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,00 | 62,78 | -1,24 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 153,02 | 153,06 | -0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,34 | 291,52 | -0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,88 | 42,89 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 205,66 | 207,10 | -0,70 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 147,85 | 149,73 | -1,26 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,47 | 9,53 | -0,63 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,87 | 32,46 | -1,82 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,63 | 10,74 | -1,02 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,21 | 37,28 | -0,19 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 30,12 | 30,21 | -0,30 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,12 | 38,23 | -0,29 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,16 | 41,28 | -0,29 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,23 | 27,24 | -0,04 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,01 | 48,02 | -0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,61 | 12,61 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,02 | 10,07 | -0,50 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,24 | 9,31 | -0,75 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,79 | 9,80 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,05 | 11,16 | -0,99 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,15 | 10,21 | -0,59 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,41 | 12,41 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,04 | 11,05 | -0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,52 | 8,47 | 0,59 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,01 | 6,01 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,31 | 8,32 | -0,12 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,10 | 6,13 | -0,49 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,38 | 11,37 | 0,09 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,75 | 7,73 | 0,26 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,89 | 10,86 | 0,28 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,71 | 11,70 | 0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,87 | 20,99 | -0,57 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,45 | 115,96 | -0,44 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,87 | 107,53 | -0,61 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 271,07 | 273,93 | -1,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,17 | 106,22 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,27 | 111,93 | -0,59 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,14 | 103,83 | -1,63 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1046,50 | 1007,01 | 3,92 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 255,81 | 243,12 | 5,22 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 382,39 | 363,34 | 5,24 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1194,84 | 1136,90 | 5,10 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 292,07 | 274,48 | 6,41 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 436,60 | 410,21 | 6,43 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1070,63 | 1019,01 | 5,07 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 261,71 | 246,02 | 6,38 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 391,21 | 367,67 | 6,40 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 108,02 | 102,46 | 5,43 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,47 | 37,37 | 5,62 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,40 | 25,01 | 5,56 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1128,08 | 1127,37 | 0,06 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 275,75 | 272,18 | 1,31 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 412,20 | 406,77 | 1,33 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 841,94 | 810,08 | 3,93 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 205,81 | 195,58 | 5,23 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 307,65 | 292,29 | 5,26 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 678,85 | 671,43 | 1,11 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 165,94 | 162,10 | 2,37 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 248,05 | 242,26 | 2,39 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 93,55 | 93,60 | -0,05 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,87 | 22,85 | 0,09 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,18 | 34,14 | 0,12 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,95 | 81,29 | -1,65 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 119,96 | 121,45 | -1,23 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,54 | 123,46 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,50 | 120,26 | -0,63 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,64 | 88,78 | -0,16 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 105,22 | 105,26 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,00 | 127,04 | -0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 231,72 | 232,28 | -0,24 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 303,65 | 307,77 | -1,34 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,81 | 190,86 | -1,60 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 155,21 | 156,87 | -1,06 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,01 | 123,80 | -0,64 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,35 | 102,99 | -1,59 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,72 | 108,92 | -1,10 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,76 | 111,81 | -0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 56,67 | 57,23 | -0,98 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,48 | 99,35 | -0,88 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,58 | 124,15 | -0,46 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,49 | 111,03 | -0,49 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,02 | 108,98 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 98,89 | 99,13 | -0,24 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 108,92 | 109,89 | -0,88 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 119,05 | 120,14 | -0,91 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 19-11 | 18-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 201,66 | 203,76 | -1,03 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 186,38 | 186,49 | -0,06 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 221,34 | 225,12 | -1,68 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133316,69 | 133298,58 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 237,06 | 237,01 | 0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 243,39 | 246,39 | -1,22 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 161,73 | 164,91 | -1,93 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 183,29 | 184,09 | -0,43 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 168,63 | 171,56 | -1,71 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-11 | 16-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 284,84 | 282,74 | 0,74 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1642,98 | 1630,08 | 0,79 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 376,70 | 373,74 | 0,79 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 699,97 | 695,27 | 0,68 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1446,05 | 1445,12 | 0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 582,24 | 581,87 | 0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 635,88 | 635,09 | 0,12 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 371,64 | 371,18 | 0,12 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 821,25 | 819,37 | 0,23 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 463,18 | 462,12 | 0,23 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 572,41 | 569,74 | 0,47 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 493,13 | 490,82 | 0,47 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 807,05 | 805,40 | 0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 636,36 | 635,05 | 0,21 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 204,72 | 203,94 | 0,38 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,77 | 108,36 | 0,38 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 789,61 | 789,02 | 0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 472,64 | 472,28 | 0,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 475,48 | 475,43 | 0,01 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 751,78 | 751,70 | 0,01 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 275,23 | 275,21 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 267,66 | 268,53 | -0,32 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 274,66 | 276,19 | -0,55 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/amp
